תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול שקלי לטווח קצר: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-08/2015 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול שקלי לטווח קצר מנוהלת על ידי אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ, בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2004; 133 חודשי דיווח מ-08/2004 עד 08/2015.

תשואה 08/2015
0%
מתחילת השנה
0.09%
3 שנים מצטבר
3.33%
5 שנים מצטבר
8.83%
דמי ניהול מצבירה
0.73%
לשנה
נכסים
0
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
02,8305,6608,48911,31906/200509/200907/201005/201103/201201/201311/201309/201407/201508/2015
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-08/2004 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 08/2015 = 11,314.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-08/2015: 0 מיליון ש"ח, מקום 223 מתוך 242 בקטגוריה.
  • תשואה מצטברת ל-5 שנים: 8.83%, מקום 140 מתוך 146 בקטגוריה; ל-3 שנים: 3.33% (מקום 157 מתוך 165).
  • 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (09/2010) שווים היום 10,883 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.73% לשנה (מקום 99 מתוך 216 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-13,630 ש"ח.
  • הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-0.5% בין 03/2009 ל-05/2009.
  • סטיית תקן: 0.4; מדד שארפ: 0.04 (מקום 141 מתוך 146); חשיפה למניות -, לחו"ל -, למט"ח -.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה200920102011201220132014
תשואה1.72%1.67%3.17%2.43%1.65%0.81%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2014.

דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (08/2015)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 242 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)0223 / 242
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)0.73%99 / 216
תשואה מתחילת השנה0.09%197 / 218
תשואה 3 שנים3.33%157 / 165
תשואה 5 שנים8.83%140 / 146
מדד שארפ0.04141 / 146

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
08/20150%0.09%00000.73%--
07/20150.02%0.09%800.10.40.73%0%0%
06/2015‎-0.05%0.07%7.70.10.20.20.73%0%0%
05/2015‎-0.01%0.12%7.800.1‎-00.73%0%0%
04/20150.02%0.13%7.80.100.50.73%0%0%
03/20150%0.11%7.20.10.1‎-00.73%0%0%
02/20150.06%0.11%7.30.10.3‎-0.10.73%0%0%
01/20150.05%0.05%7.600.1‎-15.60.73%0%0%
12/2014‎-0.02%0.81%23.21.70.114.70.91%0%0%
11/20140%0.83%6.90.100.40.91%0%0%
10/20140.02%0.83%6.50.100.30.91%0%0%
09/20140.03%0.81%6.2000.80.91%0%0%
08/20140.19%0.78%5.300‎-0.40.91%0%0%
07/20140.14%0.59%5.70.1000.91%0%0%
06/20140%0.45%5.600‎-0.20.91%0%0%
05/20140.12%0.45%5.7000.10.91%0%0%
04/20140.03%0.33%5.500.1‎-0.20.91%0%0%
03/20140.09%0.3%5.8000.20.91%0%0%
02/20140.15%0.21%5.600‎-0.30.91%0%0%
01/20140.06%0.06%5.80.10.10.10.91%0%0%
12/20130.05%1.65%5.80.10‎-0.50.94%0%0%
11/20130.09%1.6%6.20.10.5‎-0.40.94%0%0%
10/20130.12%1.51%7.100‎-0.20.94%0%0%
09/20130.21%1.39%7.200.2‎-00.94%0%0%
08/20130.06%1.18%7.40.100.50.94%0%0%
07/20130.13%1.12%6.80.10‎-0.30.94%0%0%
06/20130.12%0.98%7‎-0.1010.94%0%0%
05/20130.32%0.86%60.200.30.94%0%0%
04/20130.16%0.54%5.50.10.2‎-0.10.94%0%0%
03/20130.1%0.38%5.700.100.94%0%0%
02/20130.13%0.28%5.70.10.10.30.94%0%0%
01/20130.15%0.15%5.50.10.1‎-00.94%0%0%
12/20120.17%2.43%5.50.10‎-0.51.01%0%0%
11/20120.16%2.25%5.90.10.1‎-0.21.01%0%0%
10/20120.3%2.09%60.10‎-01.01%0%0%
09/20120.11%1.78%5.90.10‎-0.11.01%0%0%
08/20120.06%1.67%60.100.41.01%0%0%
07/20120.35%1.61%5.60.100.11.01%0%0%
06/20120.17%1.26%5.40.100.41.01%0%0%
05/20120.22%1.08%4.90.10.1‎-0.11.01%0%0%
04/20120.23%0.86%500.10.11.01%0%0%
03/20120.16%0.63%4.90.10.101.01%0%0%
02/20120.18%0.47%4.90.10‎-0.11.01%0%0%
01/20120.29%0.29%4.90.10‎-0.21.01%0%0%
12/20110.29%3.17%5.10.200.41.17%0%0%
11/20110.18%2.88%4.50.10‎-0.11.17%0%0%
10/20110.4%2.69%4.50.10.20.11.17%0%0%
09/20110.33%2.28%4.50.10.1‎-0.41.17%0%0%
08/20110.28%1.95%50.101.21.17%0%0%
07/20110.32%1.66%3.7000.11.17%0%0%
06/20110.11%1.34%3.6000.11.17%0%0%
05/20110.45%1.23%3.500‎-01.17%0%0%
04/20110.19%0.77%3.400‎-0.11.17%0%0%
03/20110.17%0.58%3.50.10‎-01.17%0%0%
02/20110.2%0.41%3.500‎-01.17%0%0%
01/20110.21%0.21%3.5000.11.17%0%0%
12/2010‎-0.05%1.67%3.40.10.2‎-0.51.19%0%0%
11/20100.21%1.72%40.10‎-0.21.19%0%0%
10/20100.25%1.51%400‎-0.51.19%0%0%
09/2010‎-0.01%1.26%4.500.6‎-0.11.19%0%0%
08/20100.28%1.27%5.2‎-0.700.41.19%0%0%
07/20100.17%0.98%5.40.80.1‎-01.19%0%0%
06/20100.19%0.81%4.70.10‎-0.21.19%0%0%
05/20100.02%0.62%4.800.1‎-0.31.19%0%0%
04/20100.12%0.6%5.10.10.10.11.19%0%0%
03/20100.13%0.48%5.10.1001.19%0%0%
02/20100.13%0.35%500.1‎-0.41.19%0%0%
01/20100.22%0.22%5.600‎-0.11.19%0%0%
12/20090%1.72%5.70.20.1‎-0.30.07%0%0%
11/2009‎-0.02%1.72%5.80.10.2‎-0.70.07%0%0%
10/20090.27%1.74%6.70.10.2‎-00.07%0%0%
09/20090.3%1.46%6.90.10‎-0.30.07%0%0%
08/2009‎-0.13%1.16%7.10.10‎-1.50.07%0%0%
07/20090.01%1.29%8.60.10‎-0.60.07%0%0%
06/20090.51%1.28%90.10‎-1.40.07%0%0%
05/2009‎-0.41%0.77%10.40.10.4‎-1.70.07%0%0%
04/2009‎-0.11%1.18%12.4‎-00.3‎-0.10.07%0%0%
03/20090.72%1.29%12.90.10.10.80.07%0%0%
02/20090.25%0.57%12‎-0.10.22.40.07%0%0%
01/20090.32%0.32%9.90.30.33.90.07%0%0%
12/20080.66%-60.40.24.2-0%0%
11/2008--1.6001.6-0%0%
10/2008--0000---
09/2008--0000---
08/2008--0000---
07/2008--0000---
06/2008--0000---
05/2008--0000---
04/2008--0000---
03/2008--0000---
02/2008--0000---
01/2008--0000---
12/2007--0000---
11/2007--0000---
10/2007--0000---
09/2007--0000---
08/2007--0000---
07/2007--0000---
06/2007--0000---
05/2007--0000---
04/2007--0000---
03/2007--0000---
02/2007--0000---
01/2007--0000---
12/2006--0000---
11/2006--0000---
10/2006--0000---
09/2006--0000---
08/2006--0000---
07/2006--0000---
06/2006--0000---
05/2006--0000---
04/2006--0000---
03/2006--0000---
02/2006--0000---
01/2006--0000---
12/2005--0000---
11/2005--0000---
10/2005--0000---
09/2005--0000---
08/2005--0000---
07/2005--0000---
06/20050.27%-0000---
05/2005--0000---
04/2005--0000---
03/2005--0000---
02/2005--0000---
01/2005--0000---
12/2004--0000---
11/2004--0000---
10/2004--0000---
09/2004--0000---
08/2004--0000---

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול שקלי לטווח קצר?

ב-08/2015: 0% לחודש, 0.09% מתחילת השנה, 3.33% ל-3 שנים ו-8.83% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול באי.בי.אי קרן השתלמות מסלול שקלי לטווח קצר?

0.73% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול שקלי לטווח קצר מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.