ישיר המלאכה קופת תגמולים ופיצויים מקבוצת ביטוח ישיר: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2010 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

ישיר המלאכה קופת תגמולים ופיצויים מקבוצת ביטוח ישיר מנוהלת על ידי מיטב ישיר גמל בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1970; 144 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 12/2010.

תשואה 12/2010
0.84%
מתחילת השנה
9.76%
3 שנים מצטבר
15.46%
5 שנים מצטבר
36.86%
דמי ניהול מצבירה
1.62%
לשנה
נכסים
73
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
05,91911,83817,75623,67501/199905/200009/200101/200305/200409/200501/200705/200809/200912/2010
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/1999 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 12/2010 = 23,675.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-12/2010: 73 מיליון ש"ח, מקום 150 מתוך 287 בקטגוריה.
  • תשואה מצטברת ל-5 שנים: 36.86%, מקום 90 מתוך 178 בקטגוריה; ל-3 שנים: 15.46% (מקום 137 מתוך 212).
  • 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (01/2006) שווים היום 13,686 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 20,227 ש"ח.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.62% לשנה (מקום 257 מתוך 273 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-27,867 ש"ח.
  • הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-20.6% בין 10/2007 ל-11/2008.
  • סטיית תקן: 7.86; מדד שארפ: 0.62 (מקום 101 מתוך 178); חשיפה למניות 22.3%, לחו"ל 10.1%, למט"ח 7.4%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה199920002001200220032004200520062007200820092010
תשואה14.8%1.96%6.01%‎-2.8%16.38%8.71%13.36%8.09%9.66%‎-19.16%30.12%9.76%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2010.

דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (12/2010)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 287 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)73150 / 287
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)1.62%257 / 273
תשואה מתחילת השנה9.76%106 / 266
תשואה 3 שנים15.46%137 / 212
תשואה 5 שנים36.86%90 / 178
מדד שארפ0.62101 / 178

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
12/20100.84%9.76%73.30.20.4‎-1.11.62%22.3%10.1%
11/2010‎-0.56%8.85%7400.3‎-01.62%21.5%9.9%
10/20102.82%9.46%74.90.12‎-0.11.62%22.3%10.3%
09/20102.22%6.46%74.901.3‎-1.11.62%22.4%9.9%
08/20100.88%4.14%75.70.10.501.62%20.8%9.5%
07/20101.94%3.24%75.600.4‎-01.62%20%9.6%
06/20100.56%1.27%74.600.3‎-0.51.62%18.7%9.3%
05/2010‎-1.77%0.71%7500.2‎-01.62%18.8%9.4%
04/2010‎-1.1%2.52%76.700.1‎-01.62%19%8.7%
03/20101.33%3.66%77.80.10.3‎-0.11.62%18.5%8.5%
02/20101.5%2.3%77.300.1‎-0.31.62%17.7%8.4%
01/20100.79%0.79%76.600.1‎-1.21.62%17.3%8.5%
12/20090.41%30.12%77.40.20.4‎-2.91.59%16.8%6%
11/20092.06%29.59%80.10.10.5‎-3.11.59%17.4%6.7%
10/20091.78%26.97%82.100.2‎-0.41.59%17%7.6%
09/20091.53%24.75%81.40.10.4‎-0.41.59%16.7%6.5%
08/20091.51%22.87%80.90.10‎-1.61.59%16.3%8.7%
07/20092.71%21.05%81.40.10.11.31.59%15.6%6.8%
06/20092.59%17.85%78.100.5‎-0.31.59%13.8%7.2%
05/20091.06%14.88%77.100.1‎-0.11.59%14.9%6.1%
04/20094.36%13.67%76.50.10.3‎-0.51.59%12.5%4.7%
03/20093.23%8.92%74.200.40.41.59%10.7%3.4%
02/20090.99%5.51%7200.1‎-0.31.59%9.3%5.4%
01/20094.48%4.48%71.800.7‎-0.51.59%9.6%9%
12/20080.97%‎-19.16%69.90.10.7‎-4.10.83%7.4%6.8%
11/2008‎-3.59%‎-19.93%73.900.6‎-2.90.83%10.7%7.5%
10/2008‎-9.01%‎-16.95%80.300.2‎-2.30.83%12.9%11.4%
09/2008‎-5.27%‎-8.73%9101‎-2.90.83%15.8%10.1%
08/2008‎-0.09%‎-3.65%100.100.5‎-3.70.83%20.9%13.8%
07/2008‎-1.02%‎-3.56%104.500.6‎-0.70.83%25%14.3%
06/2008‎-0.95%‎-2.57%106.90.10.9‎-0.80.83%26.1%15.8%
05/20081.37%‎-1.63%109.700.10.10.83%28.4%7.2%
04/20082.19%‎-2.96%108.301.5‎-1.30.83%26.4%5.9%
03/2008‎-2.97%‎-5.04%108.80.10.1‎-4.60.83%24.8%5%
02/20081.35%‎-2.14%117.100.6‎-1.50.83%30.8%5.3%
01/2008‎-3.44%‎-3.44%117.70.10.3‎-0.10.83%32.2%6.3%
12/20070.74%9.66%122.30.40.3‎-00.83%--
11/2007‎-1.56%8.85%121.50.10.400.83%--
10/20072.77%10.58%123.90.11.6‎-00.83%--
09/20071.76%7.6%122.10.10.2‎-0.10.83%--
08/2007‎-2.8%5.74%120.20.10.30.10.83%--
07/2007‎-0.27%8.78%123.90.10.6‎-0.70.83%--
06/20070.17%9.08%125.60.10.4‎-0.70.83%--
05/20072.79%8.89%126.40.40.9‎-00.83%--
04/20072.46%5.94%123.60.10.8‎-00.83%--
03/20070.56%3.39%121.50.12.8‎-0.30.83%--
02/20071.06%2.82%123.90.12.4‎-0.80.83%--
01/20071.74%1.74%125.80.50.6‎-0.20.83%--
12/20060.06%8.09%1240.81.700.72%--
11/20061.66%8.03%124.90.21.5‎-0.20.72%--
10/20062.52%6.26%124.50.11‎-0.10.72%--
09/20060.58%3.65%122.60.11.5‎-0.70.72%--
08/20060.71%3.05%1240.10.3‎-0.50.72%--
07/20060.88%2.32%123.90.10.2‎-00.72%--
06/2006‎-2.22%1.43%123.10.30.4‎-0.40.72%--
05/20060.12%3.74%126.50.11.2‎-0.20.72%--
04/20061.99%3.61%127.70.10.20.40.72%--
03/20061.19%1.59%1250.90.3‎-0.20.72%--
02/2006‎-0.56%0.39%123.20.10.1‎-2.90.72%--
01/20060.96%0.96%126.90.10.6‎-2.30.72%--
12/20050.57%13.36%128.51.60.4‎-1.80.8%--
11/20050.4%12.72%128.50.20.300.8%--
10/20050.47%12.27%128.10.20.2‎-0.20.8%--
09/20051.95%11.74%127.80.10.7‎-00.8%--
08/20052.01%9.6%1260.21.1‎-0.10.8%--
07/20052.76%7.44%124.60.10.700.8%--
06/2005‎-0.9%4.56%121.80.20.4‎-00.8%--
05/20051.85%5.51%123.20.41.100.8%--
04/20050.89%3.59%121.70.1500.8%--
03/20050.04%2.68%125.60.20.4‎-0.20.8%--
02/20051.05%2.64%1260.20.5‎-0.60.8%--
01/20051.57%1.57%125.70.30.2‎-2.90.8%--
12/20042.38%8.71%126.60.70.301%--
11/20041.82%6.19%123.40.20.501%--
10/2004‎-0.01%4.29%121.60.20.5‎-0.11%--
09/20040.89%4.3%1220.20.2‎-0.51%--
08/2004‎-0.49%3.38%121.50.22‎-0.11%--
07/2004‎-0.89%3.89%124.10.20.2‎-01%--
06/20041.46%4.82%125.40.11.5‎-0.41%--
05/20040.83%3.31%125.40.20.301%--
04/20040.51%2.46%124.50.20.5‎-0.51%--
03/20040.77%1.94%124.80.21.3‎-0.71%--
02/20040.19%1.16%125.70.30.8‎-0.11%--
01/20040.97%0.97%126.20.20.3‎-0.11%--
12/20031.38%16.38%125.30.90.2‎-0.51%--
11/20031.79%14.8%123.60.20.5‎-0.11%--
10/20032.36%12.78%121.90.21‎-0.11%--
09/20031.65%10.18%1200.20.5‎-01%--
08/2003‎-0.34%8.39%118.50.21‎-0.11%--
07/2003‎-1.56%8.76%119.90.20.4‎-01%--
06/20031.87%10.48%122.10.20.7‎-0.21%--
05/20032.81%8.45%120.50.20.9‎-4.21%--
04/20033.14%5.49%122.20.11.2‎-0.21%--
03/20031.67%2.28%119.80.22.6‎-0.61%--
02/20030.72%0.6%1210.22.5‎-0.51%--
01/2003‎-0.12%‎-0.12%1230.20.7‎-0.11%--
12/2002‎-1.15%‎-2.8%123.81.23.2‎-0.11%--
11/20022.83%‎-1.66%127.40.20.8‎-0.41%--
10/2002‎-0.21%‎-4.37%1250.21.3‎-0.31%--
09/2002‎-2.02%‎-4.17%126.80.21.50.11%--
08/20020.22%‎-2.19%130.70.20.8‎-0.51%--
07/20020.86%‎-2.41%131.60.30.7‎-0.11%--
06/2002‎-1.18%‎-3.24%131.10.22.901%--
05/20021.3%‎-2.09%136.40.20.6‎-01%--
04/2002‎-0.88%‎-3.34%135.10.30.6‎-0.11%--
03/2002‎-2.2%‎-2.48%136.82.21.5‎-0.11%--
02/2002‎-1.16%‎-0.29%139.30.22.7‎-0.91%--
01/20020.88%0.88%144.40.30.7‎-0.41%--
12/20014.15%6.01%1441.72‎-01%--
11/20011.51%1.79%138.70.30.901%--
10/20010.05%0.27%137.40.31.401%--
09/2001‎-1.67%0.22%138.50.20.9‎-0.31%--
08/2001‎-0.22%1.93%141.90.33.70.21%--
07/20011.8%2.15%145.60.31.8‎-1.51%--
06/20010.69%0.34%146.10.22.9‎-01%--
05/20010.88%‎-0.34%148.13.14‎-0.71%--
04/20012.8%‎-1.21%148.60.36‎-0.81%--
03/2001‎-3.41%‎-3.9%151.10.31.8‎-0.41%--
02/20010.2%‎-0.51%158.60.21.6‎-1.11%--
01/2001‎-0.71%‎-0.71%160.80.24.3‎-1.11%--
12/20000.54%1.96%167.32.13.4‎-01%--
11/20000.44%1.41%167.90.31.101%--
10/2000‎-4.82%0.97%168.10.31.8‎-0.11%--
09/2000‎-0.39%6.08%178.40.41.7‎-01%--
08/20002.18%6.5%180.50.31.4‎-0.31%--
07/2000‎-0.83%4.23%178.20.41.5‎-01%--
06/20000.99%5.1%1810.30.7‎-0.21%--
05/20002.89%4.07%179.90.91‎-0.31%--
04/2000‎-1.23%1.15%175.30.32.8‎-0.11%--
03/2000‎-1.23%2.41%180.10.32.3‎-0.21%--
02/20003.36%3.68%184.60.40.9‎-0.71%--
01/20000.31%0.31%18011.1‎-2.91%--
12/19992.6%14.8%182.51.50.80.1---
11/19991.97%11.89%177.20.31.3‎-0.3---
10/19991%9.72%175.10.40.8‎-0.2---
09/19991.4%8.64%174.260.9‎-1.1---
08/1999‎-0.77%7.14%167.90.32.3‎-0---
07/19990.2%7.97%171.50.41.30.1---
06/19991.15%7.75%172.10.31.80---
05/19991.23%6.53%171.70.440---
04/19992.11%5.23%173.80.55.90.1---
03/19992.56%3.06%175.60.35.80.3---
02/19990.78%0.49%176.60.42.51.3---
01/1999‎-0.29%‎-0.29%176.20.31.30.1---

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של ישיר המלאכה קופת תגמולים ופיצויים מקבוצת ביטוח ישיר?

ב-12/2010: 0.84% לחודש, 9.76% מתחילת השנה, 15.46% ל-3 שנים ו-36.86% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בישיר המלאכה קופת תגמולים ופיצויים מקבוצת ביטוח ישיר?

1.62% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם ישיר המלאכה קופת תגמולים ופיצויים מקבוצת ביטוח ישיר מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.