איילון מקפת השתלמות - ללא מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-09/2013 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
איילון מקפת השתלמות - ללא מניות מנוהלת על ידי איילון פנסיה וגמל בע"מ, בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2005; 11 חודשי דיווח מ-10/2005 עד 09/2013.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-09/2013: 40 מיליון ש"ח, מקום 151 מתוך 265 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 11.18%, מקום 129 מתוך 133 בקטגוריה; ל-3 שנים: 8.19% (מקום 151 מתוך 181).
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.92% לשנה (מקום 109 מתוך 203 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-16,877 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -0.6% בין 05/2006 ל-06/2006.
- סטיית תקן: 0.43; מדד שארפ: 0.6 (מקום 114 מתוך 133); חשיפה למניות 0%, לחו"ל 0%, למט"ח 0%.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (09/2013)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 265 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 40 | 151 / 265 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.92% | 109 / 203 |
| תשואה מתחילת השנה | 1.41% | 206 / 232 |
| תשואה 3 שנים | 8.19% | 151 / 181 |
| תשואה 5 שנים | 11.18% | 129 / 133 |
| מדד שארפ | 0.6 | 114 / 133 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הלמן-אלדובי קרן השתלמות מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 41 מ' ש"ח
- אקסלנס השתלמות אג"ח קונצרני עד 20%מניות 43 מ' ש"ח
- הפניקס השתלמות מניות 44 מ' ש"ח
- איילון השתלמות מסלול כהלכה 44 מ' ש"ח
- אקסלנס השתלמות מניות 45 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2013 | 0.24% | 1.41% | 40 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.92% | 0% | 0% |
| 08/2013 | 0.03% | 1.17% | 39.6 | 0.4 | 0.2 | -1.2 | 0.92% | 0% | 0% |
| 06/2006 | -0.65% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 05/2006 | 1.15% | - | 0 | 0 | 0 | -0 | - | - | - |
| 04/2006 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 03/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 02/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01/2006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של איילון מקפת השתלמות - ללא מניות?
ב-09/2013: 0.24% לחודש, 1.41% מתחילת השנה, 8.19% ל-3 שנים ו-11.18% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באיילון מקפת השתלמות - ללא מניות?
0.92% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם איילון מקפת השתלמות - ללא מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.