אקסלנס גמל עד 50% מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2013 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אקסלנס גמל עד 50% מניות מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת קבוצת דלק בע"מ), בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2006; 37 חודשי דיווח מ-12/2010 עד 12/2013.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2013: 146 מיליון ש"ח, מקום 116 מתוך 293 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 72.1%, מקום 52 מתוך 186 בקטגוריה; ל-3 שנים: 16.24% (מקום 74 מתוך 209).
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.09% לשנה (מקום 205 מתוך 240 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-19,684 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -9% בין 04/2011 ל-09/2011.
- סטיית תקן: 6.73; מדד שארפ: 1.25 (מקום 123 מתוך 186); חשיפה למניות 66.4%, לחו"ל 57.5%, למט"ח 18.5%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| תשואה | -6.86% | 10.25% | 13.2% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2013.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (12/2013)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 293 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 146 | 116 / 293 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.09% | 205 / 240 |
| תשואה מתחילת השנה | 13.2% | 37 / 250 |
| תשואה 3 שנים | 16.24% | 74 / 209 |
| תשואה 5 שנים | 72.1% | 52 / 186 |
| מדד שארפ | 1.25 | 123 / 186 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות 148 מ' ש"ח
- מיטב גמל אג"ח ממשלות 142 מ' ש"ח
- תגב - מדדי טווח בינוני 142 מ' ש"ח
- איפקס תגמולים כללי 150 מ' ש"ח
- תעשיה אוירית מסלול אג"ח ממשלות 151 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2013 | -0.06% | 13.2% | 145.6 | 1.7 | 0.2 | -1.1 | 1.09% | 66.4% | 57.5% |
| 11/2013 | 1.81% | 13.26% | 145.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 1.09% | 69.3% | 53.7% |
| 10/2013 | 2.3% | 11.25% | 142.9 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 1.09% | 71.7% | 54.3% |
| 09/2013 | 2.94% | 8.75% | 139.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.09% | 67.3% | 59.9% |
| 08/2013 | -0.36% | 5.64% | 135.6 | 0.6 | 0 | -1.7 | 1.09% | 60.4% | 53.8% |
| 07/2013 | 2.01% | 6.02% | 137.3 | 1 | 0.1 | -2.4 | 1.09% | 64.1% | 53.2% |
| 06/2013 | -2.15% | 3.94% | 136.2 | 0.3 | 0.3 | -2.2 | 1.09% | 61.8% | 48% |
| 05/2013 | 1.96% | 6.22% | 141.5 | 0.5 | 0.2 | -3.2 | 1.09% | 67.9% | 59.9% |
| 04/2013 | 1.14% | 4.18% | 141.7 | 0.2 | 0.1 | -1.9 | 1.09% | 67.6% | 59.5% |
| 03/2013 | 0.19% | 3% | 141.9 | 0.5 | 1.3 | -2.5 | 1.09% | 68% | 60.3% |
| 02/2013 | 0.93% | 2.81% | 145 | -0.4 | 0.4 | -1.2 | 1.09% | 68.4% | 66.7% |
| 01/2013 | 1.86% | 1.86% | 145.7 | 0.8 | 0.5 | -2.4 | 1.09% | 66.7% | 68% |
| 12/2012 | -0.13% | 10.25% | 145.2 | 0.9 | 0.5 | -2.1 | 1.13% | 66.8% | 67.3% |
| 11/2012 | 1.48% | 10.4% | 147.3 | -0 | 0.2 | -2.2 | 1.13% | 66.8% | 55.7% |
| 10/2012 | 1.22% | 8.79% | 147.7 | 0.8 | 0.1 | -2 | 1.13% | 58.1% | 54.3% |
| 09/2012 | 2.13% | 7.47% | 147.2 | 0.4 | 0.1 | -4.8 | 1.13% | 59.8% | 73.9% |
| 08/2012 | 0.71% | 5.23% | 148.8 | 0.4 | 0.2 | -7 | 1.13% | 57.1% | 72.7% |
| 07/2012 | 2.82% | 4.49% | 154.6 | 0.4 | 3.1 | -3.3 | 1.13% | 61.6% | 61.2% |
| 06/2012 | -0.72% | 1.62% | 156.5 | 0.2 | 0.4 | -0.9 | 1.13% | 63.2% | 55% |
| 05/2012 | -3.45% | 2.36% | 158.8 | 0.7 | 0.5 | -2.9 | 1.13% | 65.6% | 56.6% |
| 04/2012 | 1.47% | 6.02% | 167.4 | 0.3 | 0.3 | -1.2 | 1.13% | 72.6% | 57.5% |
| 03/2012 | 1.47% | 4.48% | 166.3 | 0.4 | 0.9 | -3.7 | 1.13% | 66.2% | 62.7% |
| 02/2012 | 0.38% | 2.97% | 168.2 | 0.1 | 0.2 | -2.2 | 1.13% | 67.8% | 61.6% |
| 01/2012 | 2.58% | 2.58% | 170 | 0.9 | 0.2 | -3 | 1.13% | 63% | 51% |
| 12/2011 | 0.02% | -6.86% | 168.2 | 0.8 | 1.3 | -3.3 | 1.19% | 59.6% | 45.2% |
| 11/2011 | -2.01% | -6.88% | 172.1 | 0.5 | 0.4 | -1.3 | 1.19% | 68% | 49.6% |
| 10/2011 | 3.58% | -4.97% | 177.1 | 0.5 | 0.1 | -2.4 | 1.19% | 68.7% | 49.7% |
| 09/2011 | -2.6% | -8.25% | 173.1 | 0.6 | 0.5 | -2.3 | 1.19% | 64.5% | 43.5% |
| 08/2011 | -3.55% | -5.8% | 180.2 | 0.5 | 0.5 | -5.1 | 1.19% | 73% | 46.4% |
| 07/2011 | -0.23% | -2.33% | 192.3 | 0.7 | 0.3 | -0.8 | 1.19% | 76.7% | 40.9% |
| 06/2011 | -1.3% | -2.11% | 193.4 | 0.8 | 0.3 | -2.2 | 1.19% | 78.3% | 40.1% |
| 05/2011 | -1.58% | -0.82% | 197.9 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 1.19% | 82.7% | 43.1% |
| 04/2011 | 0.19% | 0.77% | 200.9 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | 1.19% | 81.6% | 40.2% |
| 03/2011 | 0.33% | 0.58% | 200.8 | 0.7 | 0.9 | -2.5 | 1.19% | 82% | 40.7% |
| 02/2011 | 0.32% | 0.25% | 203.1 | 0.5 | 0.9 | -1.1 | 1.19% | 85.2% | 44.6% |
| 01/2011 | -0.07% | -0.07% | 204.2 | 0.5 | 0.6 | -0.7 | 1.19% | 87.3% | 38% |
| 12/2010 | 2.49% | 11.94% | 205.3 | 1.1 | 0.9 | -2.9 | 1.4% | 91.8% | 36.6% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אקסלנס גמל עד 50% מניות?
ב-12/2013: -0.06% לחודש, 13.2% מתחילת השנה, 16.24% ל-3 שנים ו-72.1% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באקסלנס גמל עד 50% מניות?
1.09% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אקסלנס גמל עד 50% מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.