מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ב: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2014 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ב מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2007; 80 חודשי דיווח מ-11/2007 עד 06/2014.
תשואה 06/2014
0%
מתחילת השנה
3.48%
3 שנים מצטבר
19.45%
5 שנים מצטבר
24.48%
דמי ניהול מצבירה
0.8%
לשנה
נכסים
53
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2014: 53 מיליון ש"ח, מקום 142 מתוך 261 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 24.48%, מקום 145 מתוך 173 בקטגוריה; ל-3 שנים: 19.45% (מקום 109 מתוך 184).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2009) שווים היום 12,448 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.8% לשנה (מקום 166 מתוך 243 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.02%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-14,840 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -2.6% בין 10/2010 ל-03/2011.
- סטיית תקן: 2.16; מדד שארפ: 1.45 (מקום 51 מתוך 173); חשיפה למניות 0%, לחו"ל 1.4%, למט"ח 3.5%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 4.63% | 3.82% | 3.87% | 7.02% | 3.98% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2013.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (06/2014)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 261 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 53 | 142 / 261 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.8% | 166 / 243 |
| תשואה מתחילת השנה | 3.48% | 96 / 231 |
| תשואה 3 שנים | 19.45% | 109 / 184 |
| תשואה 5 שנים | 24.48% | 145 / 173 |
| מדד שארפ | 1.45 | 51 / 173 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול אג"ח ממשלות 52 מ' ש"ח
- איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול שקלי 51 מ' ש"ח
- מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול צמוד מדד 56 מ' ש"ח
- אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים מסלול מניות 57 מ' ש"ח
- איפקס עוז תגמולים 48 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2014 | 0% | 3.48% | 52.5 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.8% | 0% | 1.4% |
| 05/2014 | 1.04% | 3.48% | 52.8 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.8% | 0% | 1.4% |
| 04/2014 | 0.49% | 2.41% | 53.1 | 0 | 0 | -0.4 | 0.8% | 0% | 1.4% |
| 03/2014 | 0.51% | 1.91% | 53.3 | -0 | 0.1 | -2.2 | 0.8% | 0% | 1.4% |
| 02/2014 | 0.87% | 1.39% | 55.4 | 0.1 | 0 | -0 | 0.8% | 0% | 1.6% |
| 01/2014 | 0.52% | 0.52% | 54.8 | 0.1 | 0.5 | -1.5 | 0.8% | 0% | 1.6% |
| 12/2013 | -0.45% | 3.98% | 56.5 | 0.2 | 1 | -0.6 | 0.94% | 0% | 1.2% |
| 11/2013 | 0.84% | 4.45% | 58.2 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.94% | 0% | 1.2% |
| 10/2013 | 0.73% | 3.58% | 58.3 | 0.1 | 0.7 | -0.8 | 0.94% | 0% | 1.2% |
| 09/2013 | 1.03% | 2.83% | 59.3 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.94% | 0% | 1.2% |
| 08/2013 | -0.61% | 1.78% | 59.1 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.94% | 0% | 1.1% |
| 07/2013 | 0.79% | 2.41% | 60 | 0.1 | 0 | 0 | 0.94% | 0% | 1.1% |
| 06/2013 | -0.35% | 1.6% | 59.5 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.94% | 0% | 0.6% |
| 05/2013 | 0.35% | 1.96% | 59.9 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.94% | 0% | 0.2% |
| 04/2013 | 1% | 1.61% | 60.2 | 0.1 | 0 | -0.9 | 0.94% | 0% | 0.2% |
| 03/2013 | 0.3% | 0.6% | 60.5 | 0.1 | 0.6 | -0.6 | 0.94% | 0% | 0.2% |
| 02/2013 | 0.48% | 0.3% | 61.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.94% | 0% | 0.2% |
| 01/2013 | -0.18% | -0.18% | 61.4 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.94% | 0% | 0.2% |
| 12/2012 | 0.61% | 7.02% | 62.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1.04% | 0% | 0.2% |
| 11/2012 | 0.29% | 6.37% | 61.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.04% | 0% | 0.2% |
| 10/2012 | 1.12% | 6.06% | 60.7 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 1.04% | 0% | 0.2% |
| 09/2012 | 0.78% | 4.89% | 60.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.04% | 0% | 0.2% |
| 08/2012 | -0.26% | 4.08% | 59.8 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 1.04% | 0% | 0.2% |
| 07/2012 | 1.8% | 4.35% | 60.3 | 0.1 | 0.1 | -0 | 1.04% | 0% | 0% |
| 06/2012 | -0.15% | 2.5% | 59.3 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | 1.04% | 0% | 0% |
| 05/2012 | 0.58% | 2.66% | 60 | 0.1 | 0.2 | -1.1 | 1.04% | 0% | 0% |
| 04/2012 | 0.77% | 2.06% | 60.8 | 0.1 | 0.1 | -1.7 | 1.04% | 0% | 0% |
| 03/2012 | 0.18% | 1.28% | 62.1 | 0.1 | 0.2 | -0.7 | 1.04% | 0% | 0% |
| 02/2012 | 0.19% | 1.1% | 62.9 | 0 | 0.3 | -0.3 | 1.04% | 0% | 0% |
| 01/2012 | 0.91% | 0.91% | 63.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.04% | 0% | 0% |
| 12/2011 | 0.56% | 3.87% | 62.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.16% | 0% | 0% |
| 11/2011 | 0.18% | 3.29% | 62.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.16% | 0% | 0% |
| 10/2011 | 0.53% | 3.1% | 62.7 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.16% | 0% | 0% |
| 09/2011 | 0.31% | 2.56% | 62 | 0.1 | 0.6 | -0.8 | 1.16% | 0% | 0% |
| 08/2011 | 1.3% | 2.24% | 63.2 | 0.1 | 0.8 | -2.1 | 1.16% | 0% | 0% |
| 07/2011 | 0.8% | 0.93% | 65.2 | 0.1 | 1 | -1.6 | 1.16% | 0% | 0% |
| 06/2011 | 0.21% | 0.13% | 67.2 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 1.16% | 0% | 0% |
| 05/2011 | 0.8% | -0.08% | 67.4 | 0.1 | 0.5 | -3.5 | 1.16% | 0% | 0% |
| 04/2011 | 0.31% | -0.88% | 70.9 | 0.1 | 0.1 | -2.7 | 1.16% | 0% | 0% |
| 03/2011 | -1.27% | -1.18% | 73.4 | 0.1 | 0.5 | -1.3 | 1.16% | 0% | 0% |
| 02/2011 | 0.24% | 0.09% | 76.1 | 0.1 | 0.3 | -1 | 1.16% | 0% | 0% |
| 01/2011 | -0.15% | -0.15% | 77.2 | 0.1 | 0.4 | -2.2 | 1.16% | 0% | 0% |
| 12/2010 | -0.75% | 3.82% | 79.9 | 0.3 | 0.4 | -2.9 | 1.14% | 0% | 0% |
| 11/2010 | -0.7% | 4.6% | 83.5 | 0.1 | 0.2 | -1.6 | 1.14% | 0% | 0% |
| 10/2010 | 1.69% | 5.34% | 85.9 | 0.1 | 0.5 | -1.6 | 1.14% | 0% | 0% |
| 09/2010 | -0.85% | 3.59% | 86.6 | 0.1 | 0.8 | -1.6 | 1.14% | 0% | 0% |
| 08/2010 | 1.06% | 4.48% | 89.7 | 0.1 | 0.3 | -4.3 | 1.14% | 0% | 0% |
| 07/2010 | 0.31% | 3.38% | 93.3 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 1.14% | 0% | 0% |
| 06/2010 | 0.79% | 3.06% | 91.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.14% | 0% | 0% |
| 05/2010 | 0.84% | 2.26% | 91 | 0.1 | 0.7 | -0.9 | 1.14% | 0% | 0% |
| 04/2010 | 0.29% | 1.4% | 91.9 | 0.1 | 0.3 | -1.7 | 1.14% | 0% | 0% |
| 03/2010 | 0.15% | 1.11% | 93.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.14% | 0% | 0% |
| 02/2010 | -0.08% | 0.96% | 93.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.14% | 0% | 0% |
| 01/2010 | 1.04% | 1.04% | 93.3 | 0.2 | 0.7 | -1.6 | 1.14% | 0% | 0% |
| 12/2009 | -0.76% | 4.63% | 94.5 | 0.4 | 5.5 | -2 | 1.1% | 0% | 0% |
| 11/2009 | -0.02% | 5.43% | 102.3 | 0.1 | 1 | -4 | 1.1% | 0% | 0% |
| 10/2009 | 0.54% | 5.45% | 107.3 | 0.1 | 0.6 | -4 | 1.1% | 0% | 0% |
| 09/2009 | 0.89% | 4.88% | 111.3 | 0.1 | 0.2 | -2.8 | 1.1% | 0% | 0% |
| 08/2009 | -0.44% | 3.96% | 113.3 | 0.1 | 0.9 | -6.3 | 1.1% | 0% | 0% |
| 07/2009 | 0.05% | 4.42% | 121 | 0.3 | 0.7 | -3.7 | 1.1% | 0% | 0% |
| 06/2009 | 1.58% | 4.37% | 125.2 | 0.1 | 0.8 | -8.4 | 1.1% | 0% | 0% |
| 05/2009 | -0.28% | 2.74% | 132.3 | 0.1 | 0.6 | 5.7 | 1.1% | 0% | 0% |
| 04/2009 | 0.7% | 3.03% | 127.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.1% | 0% | 0% |
| 03/2009 | 1.14% | 2.32% | 126.6 | 0.2 | 1.5 | 11 | 1.1% | 0% | 0% |
| 02/2009 | 0.18% | 1.16% | 115.6 | 0.4 | 0.4 | 13.1 | 1.1% | 0% | 0% |
| 01/2009 | 0.98% | 0.98% | 102.6 | 0.2 | 0.8 | 22.6 | 1.1% | 0% | 0% |
| 12/2008 | 2.63% | - | 79.8 | 0.5 | 1.1 | 10.4 | - | 0% | 0% |
| 11/2008 | 0.64% | - | 68.2 | 0.1 | 1.6 | 14.4 | - | 0% | 0% |
| 10/2008 | -0.94% | - | 54.9 | 0 | 0.4 | 13.6 | - | 0% | 0% |
| 09/2008 | -0.76% | - | 42.2 | 0 | 0.1 | 13.9 | - | 0% | 0% |
| 08/2008 | 0.41% | - | 28.8 | 0 | 0 | 6.6 | - | 0% | 0% |
| 07/2008 | -0.5% | - | 22.1 | 0 | 0.1 | 7.6 | - | 0% | 0% |
| 06/2008 | 1.33% | - | 14.6 | 0 | 0 | 2.1 | - | 0% | 0% |
| 05/2008 | 0.43% | - | 12.3 | 0 | 0.5 | 5.2 | - | 0% | 0% |
| 04/2008 | 0.64% | - | 7.6 | 1.3 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 03/2008 | 0.56% | - | 6.3 | 0.4 | 0 | 3.7 | - | 0% | 0% |
| 02/2008 | 0.28% | - | 2.2 | 1.7 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 01/2008 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 12/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ב?
ב-06/2014: 0% לחודש, 3.48% מתחילת השנה, 19.45% ל-3 שנים ו-24.48% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במיטב גמל חכם מסלול אג"ח ב?
0.8% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.02% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מיטב גמל חכם מסלול אג"ח ב מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.