כלל תמר אג"ח עד 15% מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
כלל תמר אג"ח עד 15% מניות מנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2019; 64 חודשי דיווח מ-03/2019 עד 06/2024.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2024: 218 מיליון ש"ח, מקום 121 מתוך 295 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 13.71%, מקום 144 מתוך 195 בקטגוריה; ל-3 שנים: 3.14% (מקום 178 מתוך 209).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2019) שווים היום 11,371 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.48% לשנה (מקום 140 מתוך 266 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-9,175 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -7.9% בין 12/2021 ל-09/2022.
- סטיית תקן: 4.94; מדד שארפ: 0.14 (מקום 148 מתוך 195); חשיפה למניות 31.8%, לחו"ל 73.7%, למט"ח 33.6%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תשואה | 2.95% | 6.59% | -7.33% | 6.2% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (06/2024)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 295 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 218 | 121 / 295 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.48% | 140 / 266 |
| תשואה מתחילת השנה | 2.08% | 198 / 245 |
| תשואה 3 שנים | 3.14% | 178 / 209 |
| תשואה 5 שנים | 13.71% | 144 / 195 |
| מדד שארפ | 0.14 | 148 / 195 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הפניקס גמל כספי (שיקלי) 219 מ' ש"ח
- הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה 222 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות 211 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם גמל הלכה 207 מ' ש"ח
- מיטב גמל הלכה 206 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 0.33% | 2.08% | 218.4 | -0.1 | 1.6 | -2.1 | 0.48% | 31.8% | 73.7% |
| 05/2024 | 0.3% | 1.74% | 221.5 | 0.3 | 0.8 | -3.4 | 0.48% | 32.9% | 72% |
| 04/2024 | -0.77% | 1.44% | 224.8 | 0.2 | 0.6 | -3.1 | 0.48% | 30.5% | 67.9% |
| 03/2024 | 1.27% | 2.22% | 230.1 | 0.1 | 0.5 | -3.2 | 0.48% | 33% | 65.3% |
| 02/2024 | 0.87% | 0.94% | 230.9 | 0 | 1 | -8.6 | 0.48% | 34.3% | 69.8% |
| 01/2024 | 0.07% | 0.07% | 238.5 | 0.4 | 0.2 | -2.2 | 0.48% | 29.4% | 66.6% |
| 12/2023 | 2.06% | 6.2% | 240.4 | 0.5 | 2 | -3.1 | 0.47% | 30% | 72.2% |
| 11/2023 | 3.17% | 4.05% | 240.2 | 0.2 | 2 | -4.9 | 0.47% | 29.5% | 73.9% |
| 10/2023 | -2.14% | 0.85% | 239.5 | 0.1 | 1.4 | 3.3 | 0.47% | 28.9% | 77.4% |
| 09/2023 | -1.07% | 3.06% | 242.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.47% | 25.6% | 69.2% |
| 08/2023 | 0.13% | 4.17% | 246.6 | -0 | 0.5 | -2.9 | 0.47% | 27.1% | 70.7% |
| 07/2023 | 1.07% | 4.04% | 249.9 | 0.4 | 2.5 | 4.4 | 0.47% | 28.7% | 68.7% |
| 06/2023 | 0.61% | 2.94% | 245.1 | 0.1 | 1 | -0.1 | 0.47% | 28% | 68.6% |
| 05/2023 | 0.97% | 2.31% | 244.7 | -0.8 | 3.6 | 2 | 0.47% | 26.6% | 66.6% |
| 04/2023 | 1.01% | 1.33% | 244.8 | 1.4 | 0.9 | -4.7 | 0.47% | 26.1% | 66% |
| 03/2023 | 0.65% | 0.32% | 246.7 | 0.1 | 1.5 | 3.5 | 0.47% | 26.4% | 66.4% |
| 02/2023 | -1.89% | -0.33% | 243.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.47% | 24.8% | 64.8% |
| 01/2023 | 1.59% | 1.59% | 246.8 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 0.47% | 26.1% | 62.2% |
| 12/2022 | -0.68% | -7.33% | 239.7 | -0.6 | 1.7 | 4.5 | 0.43% | 25.4% | 56.8% |
| 11/2022 | 0.69% | -6.7% | 239.3 | 1.7 | 0.3 | 5.2 | 0.43% | 25.9% | 53.8% |
| 10/2022 | 0.59% | -7.33% | 231.2 | 0.2 | 0.7 | -2.3 | 0.43% | 25.2% | 53.3% |
| 09/2022 | -2.45% | -7.88% | 232.7 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.43% | 26.2% | 53.4% |
| 08/2022 | -1.27% | -5.56% | 237.7 | -0.6 | 0.4 | 11.3 | 0.43% | 27.6% | 54.8% |
| 07/2022 | 1.73% | -4.35% | 230.6 | 1.4 | 1.3 | 6 | 0.43% | 26.9% | 54.2% |
| 06/2022 | -0.66% | -5.98% | 220.8 | 0.6 | 1.6 | 6.1 | 0.43% | 25.5% | 56.2% |
| 05/2022 | -1.99% | -5.35% | 217.3 | 0.5 | 1.7 | 5.8 | 0.43% | 27.6% | 52.8% |
| 04/2022 | -1.07% | -3.43% | 217.1 | 1.5 | 0.4 | 14.3 | 0.43% | 27.9% | 49.1% |
| 03/2022 | -0.07% | -2.39% | 204 | 5 | 0.6 | 6.1 | 0.43% | 27.3% | 41.3% |
| 02/2022 | -0.94% | -2.32% | 193.8 | 3.1 | 0 | 5.4 | 0.43% | 27.4% | 35.7% |
| 01/2022 | -1.39% | -1.39% | 187.1 | 1.4 | 0.2 | 7.7 | 0.43% | 26.7% | 35.5% |
| 12/2021 | 0.64% | 6.59% | 180.8 | -1.1 | 1.1 | 13.7 | 0.42% | 25.3% | 32.8% |
| 11/2021 | -0.03% | 5.91% | 168.3 | 8.3 | 2.4 | 2.4 | 0.42% | 22.4% | 29.4% |
| 10/2021 | 1.01% | 5.94% | 160.1 | -0.2 | 0.6 | 6.4 | 0.42% | 23.9% | 30% |
| 09/2021 | 0.01% | 4.89% | 153 | -1.4 | 0.4 | 5.4 | 0.42% | 19.2% | 25.2% |
| 08/2021 | 0.97% | 4.87% | 149.5 | 7.4 | 0.1 | 5.1 | 0.42% | 18.9% | 23.1% |
| 07/2021 | 0.05% | 3.87% | 135.6 | -0.2 | 0.3 | 6.4 | 0.42% | 18.3% | 22.8% |
| 06/2021 | 0.21% | 3.82% | 129.6 | 4.2 | 0.3 | 8.5 | 0.42% | 17.7% | 22.7% |
| 05/2021 | 1.04% | 3.6% | 117.1 | 2 | 0 | 5 | 0.42% | 16.4% | 21.6% |
| 04/2021 | 0.9% | 2.53% | 108.9 | 4.5 | 0.1 | 6.6 | 0.42% | 14.9% | 19.9% |
| 03/2021 | 0.85% | 1.62% | 97.1 | 1.7 | 0 | 6.5 | 0.42% | 13.9% | 19.9% |
| 02/2021 | 0.07% | 0.76% | 88.2 | 0.3 | 0.2 | 3.5 | 0.42% | 12.2% | 17.2% |
| 01/2021 | 0.69% | 0.69% | 84.6 | -0.4 | 0.5 | 2.8 | 0.42% | 12.2% | 16.8% |
| 12/2020 | 1.24% | 2.95% | 82.2 | 2.3 | 0.1 | 7.5 | - | 11.9% | 14.6% |
| 11/2020 | 2.33% | 1.68% | 71.6 | -0.2 | 0 | 3.4 | - | 10.4% | 13.5% |
| 10/2020 | 0.16% | -0.63% | 66.7 | 1.6 | 0.4 | 3.7 | - | 8.5% | 11.8% |
| 09/2020 | -1.06% | -0.79% | 61.8 | 0.4 | 1 | 4.9 | - | 8% | 11.6% |
| 08/2020 | 1.56% | 0.27% | 58.2 | 0.1 | 0.8 | 2.9 | - | 8% | 11.8% |
| 07/2020 | 1.56% | -1.27% | 55.1 | 2.2 | 0 | 2.1 | - | 8.1% | 11% |
| 06/2020 | -0.49% | -2.78% | 50.1 | 0.7 | 0.1 | 5.3 | - | 6.8% | 10.1% |
| 05/2020 | 1.02% | -2.3% | 44.5 | 0.7 | 0 | 4.4 | - | 6% | 6.6% |
| 04/2020 | 3.36% | -3.29% | 38.9 | 1.4 | 0 | 2.2 | - | 5.3% | 5.6% |
| 03/2020 | -6.01% | -6.43% | 34.1 | 0.8 | 0.1 | 6.4 | - | 3.9% | 4.3% |
| 02/2020 | -0.71% | -0.45% | 28.8 | 2.3 | 0 | 7.8 | - | 3.6% | 3.7% |
| 01/2020 | 0.26% | 0.26% | 19 | 0.5 | 0 | 2.4 | - | 2.5% | 2.5% |
| 12/2019 | 0.47% | - | 16.1 | 2.5 | 0 | 2.5 | - | 2.3% | 2.5% |
| 11/2019 | 0.36% | - | 10.9 | 2.1 | 0 | 0.9 | - | 1.6% | 1.9% |
| 10/2019 | 0.69% | - | 7.9 | 0.3 | 0 | 0.8 | - | 1.2% | 1.3% |
| 09/2019 | 0.7% | - | 6.7 | 0.1 | 0 | 1 | - | 0.9% | 1.1% |
| 08/2019 | 0.12% | - | 5.5 | 0 | 0 | 0.8 | - | 0.8% | 1% |
| 07/2019 | 0.78% | - | 4.7 | 0.4 | 0 | 1 | - | 0.7% | 0.9% |
| 06/2019 | 1.05% | - | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | - | 0.4% | 0.5% |
| 05/2019 | - | - | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | - | 0.2% | 0.2% |
| 04/2019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 03/2019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של כלל תמר אג"ח עד 15% מניות?
ב-06/2024: 0.33% לחודש, 2.08% מתחילת השנה, 3.14% ל-3 שנים ו-13.71% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בכלל תמר אג"ח עד 15% מניות?
0.48% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם כלל תמר אג"ח עד 15% מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.