איפקס עוז השתלמות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2014 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
איפקס עוז השתלמות מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2007; 79 חודשי דיווח מ-12/2007 עד 06/2014.
תשואה 06/2014
-0.07%
מתחילת השנה
3.65%
3 שנים מצטבר
20.1%
5 שנים מצטבר
44.05%
דמי ניהול מצבירה
1.03%
לשנה
נכסים
164
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2014: 164 מיליון ש"ח, מקום 87 מתוך 229 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 44.05%, מקום 48 מתוך 144 בקטגוריה; ל-3 שנים: 20.1% (מקום 66 מתוך 157).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2009) שווים היום 14,405 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.03% לשנה (מקום 174 מתוך 210 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-18,704 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -9.4% בין 12/2010 ל-09/2011.
- סטיית תקן: 5.9; מדד שארפ: 0.98 (מקום 107 מתוך 144); חשיפה למניות 78%, לחו"ל 44.7%, למט"ח 26%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 3.7% | 43.97% | 10.54% | -8.11% | 8.07% | 12.26% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2013.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (06/2014)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 229 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 164 | 87 / 229 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.03% | 174 / 210 |
| תשואה מתחילת השנה | 3.65% | 63 / 212 |
| תשואה 3 שנים | 20.1% | 66 / 157 |
| תשואה 5 שנים | 44.05% | 48 / 144 |
| מדד שארפ | 0.98 | 107 / 144 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- שיבולת - קרן השתלמות 163 מ' ש"ח
- רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום רביד אשראי ואג"ח 159 מ' ש"ח
- קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול הלכה 172 מ' ש"ח
- מיטב דש השתלמות מסלול שקלי 173 מ' ש"ח
- אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח 154 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2014 | -0.07% | 3.65% | 164.1 | 2 | 1 | -1.6 | 1.03% | 78% | 44.7% |
| 05/2014 | 1.09% | 3.72% | 164.9 | 1.8 | 0.6 | -1.6 | 1.03% | 78.2% | 44.1% |
| 04/2014 | -0.11% | 2.6% | 163.6 | 1.8 | 0.3 | -1.2 | 1.03% | 77.2% | 43.2% |
| 03/2014 | 1.21% | 2.72% | 163.7 | 2.1 | 0.4 | -5 | 1.03% | 79.2% | 43.6% |
| 02/2014 | 2.4% | 1.49% | 165.2 | 1.9 | 0.9 | -3.4 | 1.03% | 80.8% | 44% |
| 01/2014 | -0.89% | -0.89% | 163.8 | 2.1 | 0.7 | -4.1 | 1.03% | 77.9% | 42.6% |
| 12/2013 | 0.12% | 12.26% | 168.2 | 2.9 | 1.5 | -3.2 | 1.05% | 81.6% | 44.6% |
| 11/2013 | 1.57% | 12.12% | 169.9 | 1.9 | 0.4 | -3.1 | 1.05% | 81.5% | 44.8% |
| 10/2013 | 1.71% | 10.39% | 169 | 2.5 | 0.9 | -3.4 | 1.05% | 79.9% | 43.3% |
| 09/2013 | 2.65% | 8.54% | 168.1 | 2.3 | 0.5 | -2.3 | 1.05% | 76.3% | 42.7% |
| 08/2013 | -0.49% | 5.73% | 164.3 | 1.9 | 0.8 | -2.6 | 1.05% | 71.9% | 41.7% |
| 07/2013 | 2.18% | 6.25% | 166.6 | 2.5 | 1 | -3 | 1.05% | 74.4% | 47% |
| 06/2013 | -2.17% | 3.99% | 164.6 | 2.6 | 0.9 | -4.4 | 1.05% | 71.9% | 45.6% |
| 05/2013 | 2.09% | 6.29% | 171.1 | 2.5 | 1.7 | -2.6 | 1.05% | 76.4% | 48.3% |
| 04/2013 | 1.03% | 4.12% | 169.6 | 2.6 | 1.3 | -5.2 | 1.05% | 79% | 47% |
| 03/2013 | 0.24% | 3.06% | 171.8 | 2.4 | 0.7 | -4.7 | 1.05% | 79.2% | 46.6% |
| 02/2013 | 1.37% | 2.81% | 174.5 | 2.7 | 0.3 | -4.2 | 1.05% | 81.3% | 46.9% |
| 01/2013 | 1.42% | 1.42% | 174 | 2.6 | 0.7 | -6.4 | 1.05% | 80.3% | 47.9% |
| 12/2012 | 0.06% | 8.07% | 176.2 | 4 | 1.1 | -5.7 | 1.1% | 78.4% | 45.7% |
| 11/2012 | 1.3% | 8.01% | 179 | 3.2 | 0.7 | -3.8 | 1.1% | 79.8% | 45.8% |
| 10/2012 | 1.69% | 6.62% | 178.2 | 3.5 | 1.4 | -5.9 | 1.1% | 78.7% | 46% |
| 09/2012 | 2.43% | 4.85% | 179.2 | 3.2 | 1.1 | -2.9 | 1.1% | 72.2% | 44.1% |
| 08/2012 | 1.08% | 2.36% | 176 | 3.6 | 0.6 | -5 | 1.1% | 70.5% | 43.4% |
| 07/2012 | 1.59% | 1.27% | 176.3 | 2.8 | 1.6 | -2.7 | 1.1% | 66.3% | 37.7% |
| 06/2012 | -1.08% | -0.32% | 175.2 | 3.6 | 0.6 | -2.7 | 1.1% | 67.6% | 32.6% |
| 05/2012 | -3.84% | 0.77% | 177 | 3.1 | 1.5 | -3.7 | 1.1% | 69.6% | 30.7% |
| 04/2012 | 1.1% | 4.8% | 186.4 | 3.3 | 1.2 | -1.8 | 1.1% | 75.2% | 32.9% |
| 03/2012 | 1.36% | 3.66% | 184.2 | 3.3 | 0.9 | -2.3 | 1.1% | 72.3% | 29.7% |
| 02/2012 | -0.17% | 2.27% | 181.8 | 3.6 | 0.8 | -4 | 1.1% | 72.1% | 27% |
| 01/2012 | 2.44% | 2.44% | 183.4 | 3.7 | 1.2 | -2.1 | 1.1% | 71.7% | 25.8% |
| 12/2011 | 0.12% | -8.11% | 178.8 | 4.7 | 1.4 | -1.4 | 1.21% | 68.7% | 24.2% |
| 11/2011 | -2.26% | -8.22% | 176.7 | 3.9 | 0.6 | -0.2 | 1.21% | 67.3% | 23.3% |
| 10/2011 | 3.68% | -6.1% | 177.8 | 3.7 | 0.3 | -0.7 | 1.21% | 68.8% | 23% |
| 09/2011 | -2% | -9.43% | 169 | 3.5 | 0.5 | -2.4 | 1.21% | 62.4% | 19.6% |
| 08/2011 | -3.72% | -7.58% | 171.9 | 3.8 | 0.5 | -8 | 1.21% | 64% | 19.4% |
| 07/2011 | -0.23% | -4.01% | 183.7 | 3.7 | 0.9 | -1.1 | 1.21% | 75% | 21.5% |
| 06/2011 | -1.48% | -3.79% | 182.6 | 3.7 | 0.9 | 1.8 | 1.21% | 76.6% | 21.8% |
| 05/2011 | -1.24% | -2.34% | 180.8 | 4.1 | 1.1 | 1.7 | 1.21% | 74% | 16.8% |
| 04/2011 | -0.51% | -1.12% | 178.6 | 2.8 | 0.4 | 3.9 | 1.21% | 70.4% | 9.6% |
| 03/2011 | 0.18% | -0.61% | 173.3 | 3.3 | 1.2 | 2.7 | 1.21% | 66.6% | 7.9% |
| 02/2011 | -0.22% | -0.79% | 168.3 | 3 | 0.3 | 8.4 | 1.21% | 66.9% | 7.1% |
| 01/2011 | -0.57% | -0.57% | 157.8 | 3.1 | 0.3 | 5.5 | 1.21% | 66% | 5.1% |
| 12/2010 | 2.33% | 10.54% | 150.7 | 4 | 0.6 | 4.3 | 1.25% | 57.9% | 3.6% |
| 11/2010 | -1.15% | 8.02% | 139.8 | 3 | 1 | 5.2 | 1.25% | 55% | 3.7% |
| 10/2010 | 2.45% | 9.28% | 134.3 | 2.7 | 0.3 | 4.4 | 1.25% | 50.1% | 2.3% |
| 09/2010 | 2.61% | 6.67% | 124.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.25% | 47.1% | 2% |
| 08/2010 | 1.2% | 3.95% | 118.6 | 2.5 | 0.7 | 2.9 | 1.25% | 45.5% | 2.6% |
| 07/2010 | 2.08% | 2.72% | 112.7 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | 1.25% | 42.8% | 2.3% |
| 06/2010 | 0.23% | 0.63% | 107.1 | 2.1 | 1 | 5.4 | 1.25% | 36.9% | 1.5% |
| 05/2010 | -2.58% | 0.4% | 100.5 | 1.7 | 0.3 | 3.2 | 1.25% | 36.1% | 1.1% |
| 04/2010 | -1.53% | 3.06% | 98.6 | 1.5 | 0.2 | 7 | 1.25% | 35.4% | 1.2% |
| 03/2010 | 2.09% | 4.66% | 91.9 | 1.3 | 0.2 | 10 | 1.25% | 30.3% | 1% |
| 02/2010 | 1.4% | 2.52% | 79.2 | 1.6 | 0.2 | 7.2 | 1.25% | 29.6% | 1.8% |
| 01/2010 | 1.1% | 1.1% | 69.7 | 1.1 | 0.1 | 4.8 | 1.25% | 24.4% | 1.5% |
| 12/2009 | 1.63% | 43.97% | 63.3 | 2 | 0.2 | 7.7 | 1.33% | 20.2% | 0.7% |
| 11/2009 | 1.95% | 41.66% | 53 | 1.1 | 0.1 | 5.4 | 1.33% | 17.9% | 0.7% |
| 10/2009 | 1.73% | 38.95% | 45.7 | 0.5 | 0.1 | 3.5 | 1.33% | 15% | 0.6% |
| 09/2009 | 1.68% | 36.59% | 41.1 | 0.6 | 0 | 3.8 | 1.33% | 13.4% | 0.5% |
| 08/2009 | 0.83% | 34.33% | 36.1 | 1.1 | 0.1 | 5.3 | 1.33% | 11.6% | 0.4% |
| 07/2009 | 4.36% | 33.23% | 29.6 | 0.3 | 0 | 7 | 1.33% | 10.5% | 0.3% |
| 06/2009 | 3.99% | 27.66% | 21.1 | 0.4 | 0 | 3.5 | 1.33% | 7.2% | 0.2% |
| 05/2009 | 3.11% | 22.76% | 16.4 | 0.3 | 0 | 3.6 | 1.33% | 5.2% | 0% |
| 04/2009 | 6.86% | 19.06% | 12.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.33% | 4% | 0% |
| 03/2009 | 5.82% | 11.42% | 10.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.33% | 3.2% | 0.1% |
| 02/2009 | 0.01% | 5.29% | 9.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.33% | 2.5% | 0% |
| 01/2009 | 5.28% | 5.28% | 9.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.33% | 2.2% | 0% |
| 12/2008 | 0.56% | 3.7% | 8.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - | 2% | 0% |
| 11/2008 | 1.08% | 3.13% | 8 | 0.1 | 0 | -0.1 | - | 2.2% | 0% |
| 10/2008 | -4.87% | 2.03% | 7.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | - | 1.7% | 0% |
| 09/2008 | -3.83% | 7.25% | 8 | 0.1 | 0 | 0.7 | - | 1.3% | 0% |
| 08/2008 | -0.19% | 11.52% | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 1 | - | 1.7% | 0% |
| 07/2008 | -0.03% | 11.73% | 6.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | - | 0.9% | 0% |
| 06/2008 | -0.75% | 11.77% | 5.9 | 0.1 | 0 | 1.6 | - | 0.8% | 0% |
| 05/2008 | 1.77% | 12.61% | 4.2 | 0.1 | 0 | 1 | - | 0.9% | 0% |
| 04/2008 | -0.14% | 10.65% | 3.1 | 0 | 0 | 0.6 | - | 0.6% | 0% |
| 03/2008 | 0.47% | 10.81% | 2.5 | -0.2 | 0 | 1.5 | - | 0% | 0% |
| 02/2008 | 2.9% | 10.29% | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | - | 0% | 0% |
| 01/2008 | 7.18% | 7.18% | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0% | 0% |
| 12/2007 | - | - | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של איפקס עוז השתלמות?
ב-06/2014: -0.07% לחודש, 3.65% מתחילת השנה, 20.1% ל-3 שנים ו-44.05% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באיפקס עוז השתלמות?
1.03% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם איפקס עוז השתלמות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.