אלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה אג"ח עד 25% במניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה אג"ח עד 25% במניות מנוהלת על ידי מור גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת י.ד מור השקעות בע"מ), בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2020; 51 חודשי דיווח מ-04/2020 עד 06/2024.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2024: 682 מיליון ש"ח, מקום 87 מתוך 295 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.67% לשנה (מקום 243 מתוך 266 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-12,580 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -4.5% בין 12/2021 ל-09/2022.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תשואה | 9.19% | -3.55% | 8.05% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (06/2024)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 295 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 682 | 87 / 295 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.67% | 243 / 266 |
| תשואה מתחילת השנה | 3.73% | 161 / 245 |
| תשואה 3 שנים | 12.05% | 73 / 209 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים אג"ח עד 10% מניות 689 מ' ש"ח
- סלייס גמל בניהול אישי 655 מ' ש"ח
- גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ 50-60 624 מ' ש"ח
- ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש 750 מ' ש"ח
- מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה 603 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 0.45% | 3.73% | 682 | 0.9 | 2.3 | -0.9 | 0.67% | 155.9% | 216.2% |
| 05/2024 | 0.55% | 3.27% | 681.1 | 1.7 | 2.2 | 15.4 | 0.67% | 155% | 211.1% |
| 04/2024 | -0.66% | 2.7% | 663.5 | 1.5 | 1.7 | 9.9 | 0.67% | 156.3% | 210.3% |
| 03/2024 | 1.76% | 3.38% | 658.1 | 1.3 | 2.2 | -1.1 | 0.67% | 161.4% | 221% |
| 02/2024 | 1.16% | 1.59% | 648.6 | 0.4 | 1.5 | 1 | 0.67% | 156% | 208% |
| 01/2024 | 0.43% | 0.43% | 642.1 | 1.5 | 1.4 | 11 | 0.67% | 153.6% | 210.6% |
| 12/2023 | 1.7% | 8.05% | 628.4 | 1.5 | 2.8 | 7.9 | 0.68% | 151.9% | 213.5% |
| 11/2023 | 2.01% | 6.24% | 612.2 | 2 | 2.5 | 10.4 | 0.68% | 149.7% | 202.4% |
| 10/2023 | -1.46% | 4.15% | 590.4 | 1 | 2.2 | 1.9 | 0.68% | 139.6% | 217.9% |
| 09/2023 | -0.91% | 5.69% | 599.4 | 1 | 2.1 | 5.4 | 0.68% | 132.3% | 203.1% |
| 08/2023 | 0.53% | 6.66% | 601.2 | 0.3 | 3.3 | 5.6 | 0.68% | 136.6% | 201.3% |
| 07/2023 | 1.57% | 6.1% | 596 | 1.4 | 0.6 | 14.9 | 0.68% | 137.7% | 194.4% |
| 06/2023 | 1.16% | 4.46% | 572 | 0.7 | 4.9 | 21.4 | 0.68% | 131.8% | 187.3% |
| 05/2023 | 1.17% | 3.26% | 549 | 0.5 | 4.5 | 14.3 | 0.68% | 128.6% | 182.4% |
| 04/2023 | 1.49% | 2.07% | 532.4 | 0.9 | 2.3 | 5.5 | 0.68% | 126.5% | 173.4% |
| 03/2023 | 0.16% | 0.57% | 520.5 | 1.1 | 3 | 11.7 | 0.68% | 121.3% | 164% |
| 02/2023 | -0.8% | 0.41% | 509.8 | 1.7 | 2.5 | 16.3 | 0.68% | 104.8% | 142.8% |
| 01/2023 | 1.22% | 1.22% | 498.9 | 0.5 | 1.3 | 30.5 | 0.68% | 100% | 134.1% |
| 12/2022 | -0.46% | -3.55% | 463.9 | 2.8 | 1.2 | 29.6 | 0.68% | 92% | 118.5% |
| 11/2022 | 0.45% | -3.1% | 435.3 | 1.1 | 1.6 | 19 | 0.68% | 96.9% | 119% |
| 10/2022 | 1% | -3.54% | 414.9 | 3.8 | 2 | 16.2 | 0.68% | 96.5% | 111.2% |
| 09/2022 | -1.76% | -4.49% | 393.2 | 1.2 | 1.7 | 8.1 | 0.68% | 88.3% | 103.4% |
| 08/2022 | -0.56% | -2.78% | 393 | 1.3 | 1.3 | 17.7 | 0.68% | 92% | 97.8% |
| 07/2022 | 1.45% | -2.23% | 378.1 | 2.3 | 1.2 | 11 | 0.68% | 93.1% | 100.2% |
| 06/2022 | -0.66% | -3.63% | 361.3 | 11.1 | 0.7 | 8 | 0.68% | 83.5% | 92.1% |
| 05/2022 | -1.37% | -2.99% | 345.6 | 1.6 | 0.6 | 4.4 | 0.68% | 81.2% | 87.5% |
| 04/2022 | -0.24% | -1.64% | 345.9 | 4.5 | 0.2 | 12.5 | 0.68% | 83.9% | 87.4% |
| 03/2022 | 0.24% | -1.41% | 330.3 | 6.3 | 2.6 | 15.6 | 0.68% | 81.5% | 81.2% |
| 02/2022 | -0.73% | -1.64% | 310.2 | 5.8 | 0.5 | 9 | 0.68% | 76.1% | 73.7% |
| 01/2022 | -0.92% | -0.92% | 298.5 | 8.7 | 1.1 | 7 | 0.68% | 71.2% | 67.7% |
| 12/2021 | 1% | 9.19% | 287 | 6.8 | 1.5 | 8.4 | - | 70.4% | 65.1% |
| 11/2021 | 0.37% | 8.11% | 270.9 | 6 | 0.5 | 10.5 | - | 63.9% | 61.1% |
| 10/2021 | 1.1% | 7.71% | 254.4 | 10.1 | 0.3 | 4.5 | - | 65.3% | 56.5% |
| 09/2021 | -0.14% | 6.54% | 238.5 | 5.1 | 1 | 10.8 | - | 57.8% | 48.1% |
| 08/2021 | 0.82% | 6.69% | 224 | 4.8 | 0.9 | 13.5 | - | 56.1% | 49.4% |
| 07/2021 | 0.45% | 5.82% | 204.7 | 7.9 | 0.2 | 1.5 | - | 52% | 45.2% |
| 06/2021 | 0.51% | 5.35% | 194.8 | 7.5 | 0.6 | 5.3 | - | 48.4% | 41.6% |
| 05/2021 | 0.96% | 4.81% | 182 | 7.6 | 0.1 | 5.2 | - | 46.3% | 37.3% |
| 04/2021 | 1.28% | 3.82% | 167.9 | 4.7 | 0.6 | 13.4 | - | 39.9% | 33.3% |
| 03/2021 | 1.47% | 2.51% | 148.7 | 7.6 | 0.1 | 4.8 | - | 34.5% | 27% |
| 02/2021 | 0.14% | 1.02% | 134.5 | 5.4 | 0.2 | 12 | - | 29.5% | 22.1% |
| 01/2021 | 0.88% | 0.88% | 117.3 | 5.6 | 0.7 | 17.5 | - | 26.3% | 19.8% |
| 12/2020 | 1.47% | - | 94.1 | 11.5 | 0 | 17.4 | - | 21.5% | 15.8% |
| 11/2020 | 2.82% | - | 64.2 | 4.8 | 0 | 14.5 | - | 14.7% | 11.1% |
| 10/2020 | 0.12% | - | 43.6 | 3 | 0 | 10.1 | - | 9.6% | 7.5% |
| 09/2020 | -0.34% | - | 30.5 | 7 | 0 | 7.5 | - | 6.1% | 4.9% |
| 08/2020 | 1.22% | - | 16.1 | 2.9 | 0 | 5.5 | - | 2.5% | 1.4% |
| 07/2020 | 3.43% | - | 7.6 | 0.2 | 0 | 3.2 | - | 1.3% | 0.4% |
| 06/2020 | - | - | 4 | 1.3 | 0 | 2.8 | - | 0.3% | 0.1% |
| 05/2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 04/2020 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה אג"ח עד 25% במניות?
ב-06/2024: 0.45% לחודש, 3.73% מתחילת השנה, 12.05% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה אג"ח עד 25% במניות?
0.67% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אלפא מור קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה אג"ח עד 25% במניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.