הדס ארזים אפסילון השתלמות מסלול שקלי טווח קצר: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-09/2013 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

הדס ארזים אפסילון השתלמות מסלול שקלי טווח קצר מנוהלת על ידי הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2008; 61 חודשי דיווח מ-09/2008 עד 09/2013.

תשואה 09/2013

0.22%

מתחילת השנה

1.35%

3 שנים מצטבר

7.41%

5 שנים מצטבר

דמי ניהול מצבירה

0.78%

לשנה

נכסים

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-09/2008 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 09/2013 = 11,088.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-09/2013: 2 מיליון ש"ח, מקום 222 מתוך 265 בקטגוריה.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.78% לשנה (מקום 70 מתוך 203 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-14,496 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-0.5% בין 03/2009 ל-05/2009.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה	2009	2010	2011	2012
תשואה	1.02%	2.15%	2.78%	2.52%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2012.

דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (09/2013)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 265 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתון	ערך	מקום
נכסים (מיליון ש"ח)	2	222 / 265
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)	0.78%	70 / 203
תשואה מתחילת השנה	1.35%	211 / 232
תשואה 3 שנים	7.41%	158 / 181
תשואה 5 שנים	-	-
מדד שארפ	-	-

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול אשראי ואג"ח 1 מ' ש"ח
איילון מקפת השתלמות - אג"ח 2 מ' ש"ח
השתלמות שיטת הפניקס סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש 2 מ' ש"ח
דש אקונומיסט השתלמות מניות 2 מ' ש"ח
איילון השתלמות מסלול מט"ח 1 מ' ש"ח

נתונים חודשיים מלאים

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
09/2013	0.22%	1.35%	1.5	0	0	‎-0.1	0.78%	0%	0%
08/2013	0.05%	1.13%	1.6	0	0	0	0.78%	0%	0%
07/2013	0.13%	1.07%	1.6	0	0	‎-0.1	0.78%	0%	0%
06/2013	0.1%	0.94%	1.6	0	0	‎-0	0.78%	0%	0%
05/2013	0.25%	0.84%	1.6	0	0	‎-0.1	0.78%	0%	0%
04/2013	0.14%	0.59%	1.7	0	0	0	0.78%	0%	0%
03/2013	0.12%	0.45%	1.7	0	0	0.2	0.78%	0%	0%
02/2013	0.16%	0.33%	1.5	0	0	‎-0	0.78%	0%	0%
01/2013	0.17%	0.17%	1.5	0	0	‎-0.3	0.78%	0%	0%
12/2012	0.16%	2.52%	1.7	0.1	0.2	‎-0.5	0.9%	0%	0%
11/2012	0.16%	2.35%	2.4	0.1	0	‎-0.5	0.9%	0%	0%
10/2012	0.24%	2.19%	2.9	0	0	0	0.9%	0%	0%
09/2012	0.22%	1.95%	2.8	0	0	0	0.9%	0%	0%
08/2012	0.08%	1.72%	2.8	0	0	‎-0.1	0.9%	0%	0%
07/2012	0.33%	1.64%	2.8	0	0	‎-0.2	0.9%	0%	0%
06/2012	0.23%	1.31%	2.9	0	0	0	0.9%	0%	0%
05/2012	0.24%	1.07%	2.9	0	0	0	0.9%	0%	0%
04/2012	0.22%	0.83%	2.9	0	0.1	‎-1	0.9%	0%	0%
03/2012	0.15%	0.61%	4	0	0	0	0.9%	0%	0%
02/2012	0.18%	0.46%	3.9	0	0	0	0.9%	0%	0%
01/2012	0.28%	0.28%	3.9	0.1	0.3	0.4	0.9%	0%	0%
12/2011	0.23%	2.78%	3.7	0.1	0	0.2	0.9%	0%	0%
11/2011	0.18%	2.55%	3.4	0	0	0.5	0.9%	0%	0%
10/2011	0.35%	2.36%	2.9	0	0	0.7	0.9%	0%	0%
09/2011	0.25%	2.01%	2.2	0	0	0.4	0.9%	0%	0%
08/2011	0.45%	1.75%	1.8	0	0	0.2	0.9%	0%	0%
07/2011	0.35%	1.3%	1.6	0	0	‎-0.3	0.9%	0%	0%
06/2011	0.25%	0.94%	1.9	0	0.2	0.5	0.9%	0%	0%
05/2011	0.31%	0.69%	1.5	0	0	0	0.9%	0%	0%
04/2011	0.24%	0.38%	1.5	0	0	0	0.9%	0%	0%
03/2011	‎-0.03%	0.14%	1.4	0	0	‎-0.1	0.9%	0%	0%
02/2011	0.08%	0.17%	1.5	0	0	‎-0	0.9%	0%	0%
01/2011	0.09%	0.09%	1.5	0	0	‎-0	0.9%	0%	0%
12/2010	0.09%	2.15%	1.6	0.1	0.3	‎-0.1	1.19%	0%	0%
11/2010	0.18%	2.06%	1.9	0	0	‎-0.1	1.19%	0%	0%
10/2010	0.31%	1.87%	2	0	0	0.1	1.19%	0%	0%
09/2010	‎-0.14%	1.56%	1.9	0	0	‎-0.1	1.19%	0%	0%
08/2010	0.3%	1.7%	2	0	0	‎-0.2	1.19%	0%	0%
07/2010	0.12%	1.4%	2.2	0	0	0.2	1.19%	0%	0%
06/2010	0.23%	1.28%	1.9	0	0	‎-0	1.19%	0%	0%
05/2010	0.28%	1.04%	1.9	0	0	0.9	1.19%	0%	0%
04/2010	0.14%	0.76%	1	0	0	0	1.19%	0%	0%
03/2010	0.06%	0.62%	0.9	0	0.2	‎-0.1	1.19%	0%	0%
02/2010	0.11%	0.56%	1.1	0	0	‎-0.1	1.19%	0%	0%
01/2010	0.45%	0.45%	1.2	0	0	‎-0.3	1.19%	0%	0%
12/2009	‎-0.21%	1.02%	1.4	0.1	0	‎-0.2	-	0%	0%
11/2009	0%	1.23%	1.5	0	0.1	‎-0.2	-	0%	0%
10/2009	0.2%	1.23%	1.8	0	0	‎-0.3	-	0%	0%
09/2009	0.35%	1.03%	2	0	0	‎-0.5	-	0%	0%
08/2009	0.01%	0.68%	2.5	0	0	‎-0.1	-	0%	0%
07/2009	‎-0.18%	0.67%	2.5	0.1	0.2	‎-0.5	-	0%	0%
06/2009	0.49%	0.85%	3.1	0	0	‎-0.8	-	0%	0%
05/2009	‎-0.37%	0.36%	3.8	0.1	0.1	‎-1.3	-	0%	0%
04/2009	‎-0.18%	0.73%	5.1	0	0	‎-1.5	-	0%	0%
03/2009	0.43%	0.91%	6.6	0.1	0.1	‎-0.9	-	0%	0%
02/2009	0.22%	0.48%	7.5	0.1	0	‎-0.7	-	0%	0%
01/2009	0.26%	0.26%	8.1	0.1	0.1	0.3	-	0%	0%
12/2008	0.62%	-	7.8	0.1	1.4	3	-	0%	0%
11/2008	-	-	6	‎-0.6	0.1	6.7	-	0%	0%
10/2008	-	-	0	0	0	0	-	-	-
09/2008	-	-	0	0	0	0	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של הדס ארזים אפסילון השתלמות מסלול שקלי טווח קצר?

ב-09/2013: 0.22% לחודש, 1.35% מתחילת השנה, 7.41% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בהדס ארזים אפסילון השתלמות מסלול שקלי טווח קצר?

0.78% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם הדס ארזים אפסילון השתלמות מסלול שקלי טווח קצר מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.