אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500: תשואה, דמי ניהול וסיכון
אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 מנוהלת על ידי אנליסט קופות גמל בע"מ (בשליטת אנליסט שירותי ניהול השקעות), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2022; 52 חודשי דיווח מ-03/2022 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 1,466 מיליון ש"ח, מקום 56 מתוך 234 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.62% לשנה (מקום 176 מתוך 223 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-11,696 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -8% בין 11/2024 ל-04/2025.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| תשואה | 28% | 25.57% | 2.55% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 234 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 1,466 | 56 / 234 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.62% | 176 / 223 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.35% | 119 / 231 |
| תשואה 3 שנים | 38% | 64 / 164 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1,478 מ' ש"ח
- הפניקס השתלמות מניות סחיר 1,505 מ' ש"ח
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1,513 מ' ש"ח
- אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש 1,587 מ' ש"ח
- קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500 1,331 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 2.19% | 4.35% | 1,466.3 | 14.1 | 2.7 | -34.8 | 0.62% | 1,477.7% | 1,688.6% |
| 06/2026 | 4.73% | 2.11% | 1,458.9 | 11.8 | 3.7 | -34.7 | 0.62% | 1,464.9% | 1,660% |
| 05/2026 | 0.61% | -2.5% | 1,419.9 | 15.3 | 5.1 | -50.9 | 0.62% | 1,425.9% | 1,606.9% |
| 04/2026 | 3.23% | -3.09% | 1,452.4 | 14.3 | 2.8 | -32.2 | 0.62% | 1,457.2% | 1,595.6% |
| 03/2026 | -4.66% | -6.12% | 1,427.8 | 14.9 | 2.9 | -72.4 | 0.62% | 1,431.7% | 1,581.7% |
| 02/2026 | 0.33% | -1.54% | 1,561.4 | 16.2 | 3.6 | -88 | 0.62% | 1,567.6% | 1,727.3% |
| 01/2026 | -1.86% | -1.86% | 1,633.2 | 18.3 | 4.1 | -83.7 | 0.62% | 1,640.4% | 1,798.5% |
| 12/2025 | -1.84% | 2.55% | 1,735.1 | 23.6 | 2.8 | -77.6 | 0.62% | 1,736.3% | 1,899.2% |
| 11/2025 | 0.21% | 4.47% | 1,826.2 | 16.6 | 4.5 | -48.9 | 0.62% | 1,829.1% | 1,982.3% |
| 10/2025 | 1.05% | 4.25% | 1,861.1 | 18.4 | 3.4 | -47 | 0.62% | 1,869.3% | 1,997.3% |
| 09/2025 | 2.51% | 3.17% | 1,874.9 | 18.8 | 3.5 | -23 | 0.62% | 1,873.2% | 1,947% |
| 08/2025 | -0.28% | 0.64% | 1,837.6 | 18.7 | 3.7 | -27.8 | 0.62% | 1,841.5% | 1,896.8% |
| 07/2025 | 3.5% | 0.93% | 1,856.9 | 18.2 | 3 | -36.3 | 0.62% | 1,860.1% | 1,921.7% |
| 06/2025 | 0.78% | -2.49% | 1,816.1 | 19.2 | 3.2 | -16.3 | 0.62% | 1,815.9% | 1,877% |
| 05/2025 | 3.38% | -3.24% | 1,804.2 | 19.4 | 3.3 | 11.3 | 0.62% | 1,802.1% | 1,904% |
| 04/2025 | -2.73% | -6.4% | 1,719.8 | 17 | 3.5 | 0.8 | 0.62% | 1,715.9% | 1,743% |
| 03/2025 | -1.68% | -3.78% | 1,754.5 | 16.1 | 3.3 | -28.3 | 0.62% | 1,753.4% | 1,784.7% |
| 02/2025 | -3.15% | -2.13% | 1,801.3 | 23.2 | 4.7 | -5.7 | 0.62% | 1,798.9% | 1,813.9% |
| 01/2025 | 1.05% | 1.05% | 1,848.1 | 20.4 | 3.4 | 17.4 | 0.62% | 1,851.5% | 1,851.5% |
| 12/2024 | -1.69% | 25.57% | 1,796 | 29.1 | 6.1 | 48.3 | 0.61% | 1,789% | 1,835% |
| 11/2024 | 3.13% | 27.73% | 1,756.2 | 16.5 | 4.1 | 50 | 0.61% | 1,756.3% | 1,861.8% |
| 10/2024 | -0.16% | 23.85% | 1,644.4 | 19.5 | 4.2 | 34.4 | 0.61% | 1,640.2% | 1,747.3% |
| 09/2024 | 3.76% | 24.05% | 1,599.4 | 13 | 1.9 | 59.2 | 0.61% | 1,593.8% | 1,734.5% |
| 08/2024 | -0.84% | 19.56% | 1,473.7 | 17.5 | 3.1 | 26.8 | 0.61% | 1,465.8% | 1,633.4% |
| 07/2024 | 1.07% | 20.57% | 1,445.7 | 10.7 | 2.8 | 85.9 | 0.61% | 1,442.5% | 1,588.7% |
| 06/2024 | 5.63% | 19.29% | 1,337.4 | 15.8 | 2.7 | 106.2 | 0.61% | 1,326.8% | 1,464.5% |
| 05/2024 | 2.58% | 12.93% | 1,152 | 11.2 | 1.1 | 86.9 | 0.61% | 1,144.4% | 1,327.2% |
| 04/2024 | -1.72% | 10.09% | 1,029.1 | 12.4 | 1.4 | 45.3 | 0.61% | 1,024.6% | 1,263.5% |
| 03/2024 | 6.26% | 12.02% | 991.1 | 9.6 | 1.7 | 82.8 | 0.61% | 978.2% | 1,221.1% |
| 02/2024 | 2.87% | 5.42% | 845.8 | 13.7 | 2.1 | 68.2 | 0.61% | 832.6% | 1,036.5% |
| 01/2024 | 2.48% | 2.48% | 745.4 | 10.4 | 1.1 | 74.5 | 0.61% | 741.7% | 905.9% |
| 12/2023 | 2.05% | 28% | 646.6 | 15 | 1.3 | 63.9 | - | 643.4% | 799.9% |
| 11/2023 | 1.05% | 25.43% | 557.5 | 5.9 | 1.4 | 28.6 | - | 556.4% | 680.5% |
| 10/2023 | 1.93% | 24.13% | 519.3 | 3.1 | 1 | 40.4 | - | 518.4% | 629.5% |
| 09/2023 | -3.9% | 21.78% | 468.5 | 7.5 | 0.8 | 39.9 | - | 462.8% | 575.5% |
| 08/2023 | 1.67% | 26.72% | 440.3 | 4.2 | 3 | 72.2 | - | 437.9% | 538.6% |
| 07/2023 | 4.32% | 24.64% | 358.9 | 6.7 | 1 | 76.9 | - | 350.4% | 432.3% |
| 06/2023 | 4.5% | 19.47% | 263.3 | 0.7 | 0.9 | 61.9 | - | 261.8% | 318.1% |
| 05/2023 | 2.76% | 14.33% | 191.4 | 2.9 | 0.5 | 36.4 | - | 184.4% | 232.9% |
| 04/2023 | 4.23% | 11.26% | 147.8 | 2.7 | 1.7 | 30.4 | - | 145% | 182.6% |
| 03/2023 | -0.11% | 6.74% | 111.4 | 1.2 | 0.1 | 44.8 | - | 107.6% | 134% |
| 02/2023 | 2.87% | 6.86% | 65 | 0.9 | 1.8 | 39.8 | - | 63.9% | 72.8% |
| 01/2023 | 3.88% | 3.88% | 25.4 | 0.9 | 0 | 9 | - | 21.7% | 21.7% |
| 12/2022 | -2.04% | - | 14.7 | 0.7 | 0 | 4.2 | - | 14.6% | 14.6% |
| 11/2022 | 1.2% | - | 10 | 0.3 | 0 | 5.4 | - | 9.4% | 9.4% |
| 10/2022 | 5.14% | - | 4.3 | 0.1 | 0 | 3.5 | - | 4% | 4% |
| 09/2022 | - | - | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | - | 0.5% | 0.5% |
| 08/2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 07/2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 06/2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 05/2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 03/2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500?
ב-07/2026: 2.19% לחודש, 4.35% מתחילת השנה, 38% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500?
0.62% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.