הלמן - אלדובי השתלמות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-09/2013 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
הלמן - אלדובי השתלמות מנוהלת על ידי הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת הלמן אלדובי פיננסים בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-1995; 6 חודשי דיווח מ-04/2013 עד 09/2013.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-09/2013: 137 מיליון ש"ח, מקום 102 מתוך 265 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 54.59%, מקום 26 מתוך 133 בקטגוריה; ל-3 שנים: 12.71% (מקום 119 מתוך 181).
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.29% לשנה (מקום 200 מתוך 203 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-22,870 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -1.4% בין 05/2013 ל-06/2013.
- סטיית תקן: 8.95; מדד שארפ: 0.79 (מקום 93 מתוך 133); חשיפה למניות 47.5%, לחו"ל 27.4%, למט"ח 17.9%.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (09/2013)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 265 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 137 | 102 / 265 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.29% | 200 / 203 |
| תשואה מתחילת השנה | 7.33% | 52 / 232 |
| תשואה 3 שנים | 12.71% | 119 / 181 |
| תשואה 5 שנים | 54.59% | 26 / 133 |
| מדד שארפ | 0.79 | 93 / 133 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול הלכה 138 מ' ש"ח
- קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול אשראי ואג"ח 136 מ' ש"ח
- רעות קרן השתלמות אשראי ואג"ח 129 מ' ש"ח
- קרן החיסכון לצבא הקבע אשראי ואג"ח 128 מ' ש"ח
- מיטב השתלמות מסלול אג"ח 146 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2013 | 2.1% | 7.33% | 137 | 0.7 | 1.2 | -2.1 | 1.29% | 47.5% | 27.4% |
| 08/2013 | 0.12% | 5.12% | 136.8 | 0.9 | 0.6 | -1.7 | 1.29% | 45.3% | 25.5% |
| 07/2013 | 1.49% | 5% | 138.2 | 1.6 | 1.2 | -2.3 | 1.29% | 46.5% | 24.9% |
| 06/2013 | -1.38% | 3.45% | 138.2 | 1.1 | 1.2 | -1.7 | 1.29% | 45.8% | 24.8% |
| 05/2013 | 1.73% | 4.9% | 142 | 0.9 | 1.1 | -1.8 | 1.29% | 48.9% | 27.6% |
| 04/2013 | 0.42% | 3.12% | 141.7 | 0.9 | 1 | -2.4 | 1.29% | 48.1% | 25.5% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הלמן - אלדובי השתלמות?
ב-09/2013: 2.1% לחודש, 7.33% מתחילת השנה, 12.71% ל-3 שנים ו-54.59% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהלמן - אלדובי השתלמות?
1.29% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הלמן - אלדובי השתלמות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.