אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-01/2021 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני מנוהלת על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2010; 129 חודשי דיווח מ-05/2010 עד 01/2021.

תשואה 01/2021

מתחילת השנה

3 שנים מצטבר

‎-1.56%

5 שנים מצטבר

10.48%

דמי ניהול מצבירה

0.62%

לשנה

נכסים

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-05/2010 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 01/2021 = 13,475.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-01/2021: 0 מיליון ש"ח, מקום 209 מתוך 220 בקטגוריה.
תשואה מצטברת ל-5 שנים: 10.48%, מקום 141 מתוך 183 בקטגוריה; ל-3 שנים: ‎-1.56% (מקום 190 מתוך 192).
10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (02/2016) שווים היום 11,048 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 13,162 ש"ח.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.62% לשנה (מקום 149 מתוך 212 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-11,696 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-8.8% בין 01/2020 ל-03/2020.
סטיית תקן: 5.04; מדד שארפ: 0.23 (מקום 167 מתוך 183); חשיפה למניות -, לחו"ל -, למט"ח -.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
תשואה	‎-1.13%	9.85%	8.48%	‎-1.08%	2.92%	4.87%	6.57%	‎-4.02%	5.62%	‎-2.52%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2020.

דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (01/2021)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 220 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתון	ערך	מקום
נכסים (מיליון ש"ח)	0	209 / 220
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)	0.62%	149 / 212
תשואה מתחילת השנה	0%	200 / 210
תשואה 3 שנים	‎-1.56%	190 / 192
תשואה 5 שנים	10.48%	141 / 183
מדד שארפ	0.23	167 / 183

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 0 מ' ש"ח
הלמן-אלדובי השתלמות מחקה מדד ת"א 35 0 מ' ש"ח
ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ מניות 0 מ' ש"ח
סלייס השתלמות כללי פאסיבי 0 מ' ש"ח
סלייס השתלמות מניות מניות 0 מ' ש"ח

נתונים חודשיים מלאים

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
01/2021	0%	0%	0	0	0	0	0.62%	-	-
12/2020	0.53%	‎-2.52%	14.3	0.2	0.1	‎-1.4	0.61%	0%	0.6%
11/2020	1.13%	‎-3.03%	15.5	0.1	0	‎-0.4	0.61%	0%	0.7%
10/2020	0.16%	‎-4.11%	15.7	0.1	0.1	‎-0.3	0.61%	0%	0.7%
09/2020	‎-0.26%	‎-4.27%	15.9	0.1	0	‎-0.3	0.61%	0%	0.7%
08/2020	1.89%	‎-4.02%	16.2	0.1	0.1	0.1	0.61%	0%	0.7%
07/2020	1.99%	‎-5.8%	15.8	0.1	0	‎-0.9	0.61%	0%	0.7%
06/2020	‎-2.09%	‎-7.64%	16.3	0.1	0.1	‎-0.2	0.61%	0%	0.5%
05/2020	‎-0.08%	‎-5.66%	16.8	0.1	0	‎-0.3	0.61%	0%	0.6%
04/2020	3.44%	‎-5.59%	17	0.2	0	‎-0	0.61%	0%	0.1%
03/2020	‎-8.38%	‎-8.73%	16.2	0	0.2	‎-0.4	0.61%	0%	0.1%
02/2020	‎-0.44%	‎-0.38%	18.4	0.1	0.1	‎-1.3	0.61%	0%	0.4%
01/2020	0.06%	0.06%	19.7	0	0.3	‎-0.1	0.61%	0%	0.4%
12/2019	0.01%	5.62%	20.1	0.2	0.2	‎-0.3	0.55%	0%	0.9%
11/2019	0.31%	5.61%	20.4	0.1	0.1	‎-0.6	0.55%	0%	0.9%
10/2019	0.69%	5.28%	21	0.1	0	‎-0.2	0.55%	0%	0.9%
09/2019	0.54%	4.56%	20.9	0.1	0.1	‎-0.4	0.55%	0%	0.9%
08/2019	‎-0.4%	4%	21.2	0.1	0.1	‎-0.5	0.55%	0%	0.9%
07/2019	0.5%	4.42%	21.7	0.1	0	‎-0.2	0.55%	0%	1%
06/2019	1.01%	3.9%	21.7	0.1	0.2	‎-0.1	0.55%	0%	1%
05/2019	0.19%	2.86%	21.7	0.1	0.1	0	0.55%	0%	0%
04/2019	0.82%	2.66%	21.6	0.1	0	‎-0.3	0.55%	0%	0%
03/2019	0.41%	1.83%	21.6	0.1	0.3	‎-0	0.55%	0%	0%
02/2019	1.09%	1.41%	21.6	0.1	5.4	‎-0.2	0.55%	0%	0%
01/2019	0.32%	0.32%	26.9	0.1	0.1	‎-0.1	0.55%	0%	0%
12/2018	‎-3.23%	‎-4.02%	26.9	0.3	0.1	‎-0.5	0.59%	0%	0%
11/2018	‎-0.29%	‎-0.81%	28.1	0.2	0.1	0	0.59%	0%	0%
10/2018	‎-0.51%	‎-0.52%	28.1	0.2	0	‎-0.2	0.59%	0%	0%
09/2018	0.29%	‎-0.01%	28.3	0.1	0.1	‎-0.3	0.59%	0%	0%
08/2018	1.57%	‎-0.3%	28.4	0.2	0.2	‎-0.9	0.59%	0%	0%
07/2018	‎-0.67%	‎-1.84%	29	0.2	0.1	‎-0.3	0.59%	0%	0%
06/2018	0.24%	‎-1.18%	29.3	0.1	0.1	‎-0.5	0.59%	0%	0%
05/2018	‎-0.47%	‎-1.42%	29.7	0.2	0	‎-0.2	0.59%	0%	0%
04/2018	0.16%	‎-0.95%	29.9	0.2	0.5	‎-0.5	0.59%	0%	0%
03/2018	‎-0.54%	‎-1.11%	30.6	0.2	0.3	‎-0.4	0.59%	0%	0%
02/2018	‎-0.96%	‎-0.57%	31.4	0.2	0.1	‎-0.4	0.59%	0%	0%
01/2018	0.39%	0.39%	32	0.2	0.1	‎-0.5	0.59%	0%	0%
12/2017	0.5%	6.57%	32.4	0.3	0.1	‎-0.2	0.66%	0%	0%
11/2017	0.52%	6.04%	32.2	0.2	0.1	‎-0.6	0.66%	0%	0.2%
10/2017	0.88%	5.49%	32.6	0.2	0.2	0.3	0.66%	0%	0.2%
09/2017	0.37%	4.57%	32	0.2	0.1	‎-0.3	0.66%	0%	0.2%
08/2017	0.91%	4.18%	32.2	0.2	0.1	‎-0.8	0.66%	0%	0.2%
07/2017	0.36%	3.24%	32.6	0.2	0.3	0.2	0.66%	0%	0.2%
06/2017	‎-0.72%	2.87%	32.4	0.2	0.1	‎-0.1	0.66%	0%	0.2%
05/2017	0.95%	3.62%	32.7	0.1	0.1	0.1	0.66%	0%	0.2%
04/2017	1%	2.64%	32.3	0.2	0.1	4.9	0.66%	0%	0.2%
03/2017	0.62%	1.63%	26.9	0.1	0	0.3	0.66%	0%	0.2%
02/2017	0.43%	1%	26.4	0.2	0.2	0.2	0.66%	0%	0.2%
01/2017	0.57%	0.57%	26	0.2	0.1	‎-0.4	0.66%	0%	0.2%
12/2016	0.78%	4.87%	26.2	0.3	0.1	0.3	0.71%	0%	0%
11/2016	‎-0.26%	4.06%	25.5	0.3	0.1	1	0.71%	0%	0%
10/2016	0.49%	4.33%	24.5	0.2	0	0.1	0.71%	0%	0%
09/2016	‎-0.67%	3.82%	24	0.2	0.2	‎-0.2	0.71%	0%	0%
08/2016	0.03%	4.52%	24.4	0.2	0.1	0.5	0.71%	0%	0%
07/2016	1.26%	4.49%	23.8	0.2	0	0.4	0.71%	0%	0%
06/2016	0.69%	3.19%	22.9	0.2	0.2	0.4	0.71%	0%	0%
05/2016	0.34%	2.48%	22.3	0.3	0.1	0.4	0.71%	0%	0%
04/2016	0.75%	2.13%	21.6	0.1	0.1	‎-0.1	0.71%	0%	0%
03/2016	1.2%	1.37%	21.4	0.2	0	0	0.71%	0%	0%
02/2016	0.2%	0.17%	21	0.2	0.1	0.2	0.71%	0%	0%
01/2016	‎-0.03%	‎-0.03%	20.7	0.2	0	‎-0.5	0.71%	0%	0%
12/2015	0.07%	2.92%	21	0.4	0.1	‎-0.1	0.72%	0%	0%
11/2015	0.09%	2.85%	20.8	0.3	0	0	0.72%	0%	0%
10/2015	1.2%	2.76%	20.5	0.2	0.3	0	0.72%	0%	0%
09/2015	‎-0.64%	1.54%	20.4	0.2	0.2	‎-0.7	0.72%	0%	0%
08/2015	‎-0.18%	2.19%	21.2	0.3	0.1	‎-0.3	0.72%	0%	0%
07/2015	1.74%	2.38%	21.4	0.2	0.1	‎-0.5	0.72%	0%	0%
06/2015	‎-2.51%	0.63%	21.5	0.2	0	‎-0.4	0.72%	0%	0%
05/2015	‎-0.38%	3.22%	22.3	0.2	0	‎-0.5	0.72%	0%	0%
04/2015	0.76%	3.61%	22.7	0.2	0	‎-0.1	0.72%	0%	0%
03/2015	‎-0.56%	2.83%	22.5	0.3	0	0.3	0.72%	0%	0%
02/2015	3.41%	3.41%	22	0.2	0.1	0.1	0.72%	0%	0%
01/2015	0%	0%	21.1	0.1	0.1	0.2	0.72%	0%	0%
12/2014	‎-4.02%	‎-1.08%	20.9	0.5	0.1	0.2	0.84%	0%	0%
11/2014	‎-1.29%	3.06%	21.1	0.3	0	0.4	0.84%	0%	0%
10/2014	‎-0.07%	4.41%	20.8	0.1	0	‎-0.6	0.84%	0%	0%
09/2014	‎-0.09%	4.48%	21.3	0.2	0	0.2	0.84%	0%	0%
08/2014	1.2%	4.57%	21	0.2	0.1	0.4	0.84%	0%	0%
07/2014	0.29%	3.33%	20.3	0.2	0	0.7	0.84%	0%	0%
06/2014	‎-1.44%	3.03%	19.4	0.2	0.2	0.3	0.84%	0%	0%
05/2014	0.94%	4.54%	19.4	0.1	0	0.3	0.84%	0%	0%
04/2014	0.88%	3.57%	18.8	0.2	0	‎-0	0.84%	0%	0.3%
03/2014	1.15%	2.66%	18.5	0.2	0	0.8	0.84%	0%	0.3%
02/2014	0.93%	1.5%	17.3	0.1	0.1	0.3	0.84%	0%	0%
01/2014	0.56%	0.56%	16.8	0.1	0	0.3	0.84%	0%	0%
12/2013	‎-0.48%	8.48%	16.3	0.6	0.1	1.3	0.88%	0%	0%
11/2013	1.34%	9.01%	14.6	0.1	0	0.3	0.88%	0%	0%
10/2013	0.62%	7.56%	14	0.1	0	0.1	0.88%	0%	0%
09/2013	2.03%	6.9%	13.7	0.1	0	0.5	0.88%	0%	0%
08/2013	‎-0.73%	4.77%	12.9	0.1	0	0.4	0.88%	0%	0%
07/2013	1.78%	5.54%	12.5	0.1	0	0.1	0.88%	0%	0%
06/2013	‎-0.16%	3.7%	12.1	0.1	0.1	0.6	0.88%	0%	0%
05/2013	0.75%	3.86%	11.4	0.1	0	0.4	0.88%	0%	0%
04/2013	1.41%	3.09%	10.9	0.1	0	0.6	0.88%	0%	0%
03/2013	0.34%	1.66%	10.1	0.1	0.1	0.5	0.88%	0%	0%
02/2013	0.88%	1.31%	9.6	0.1	0.1	0.1	0.88%	0%	0%
01/2013	0.43%	0.43%	9.4	0.1	0	0.1	0.88%	0%	0%
12/2012	0.54%	9.85%	9.2	0.2	0	‎-0.1	0.88%	0%	0%
11/2012	1.05%	9.26%	9.1	0.1	0	0	0.88%	0%	0%
10/2012	2.81%	8.13%	8.8	0.1	0.2	0.1	0.88%	0%	0%
09/2012	2.61%	5.17%	8.6	0.1	0.1	0.2	0.88%	0%	0%
08/2012	‎-0.58%	2.5%	8.3	0.1	0.1	0.1	0.88%	0%	0%
07/2012	2.8%	3.09%	8.3	0.1	0	0.4	0.88%	0%	0%
06/2012	‎-2.16%	0.29%	7.6	0.1	0	0.2	0.88%	0%	0%
05/2012	‎-1.99%	2.5%	7.5	0.1	0.1	0.1	0.88%	0%	0%
04/2012	1.61%	4.58%	7.6	0.1	0	0.3	0.88%	0%	0%
03/2012	0.71%	2.92%	7.1	0.1	0	‎-0.1	0.88%	0%	0%
02/2012	0.51%	2.2%	7	0.1	0.1	0.4	0.88%	0%	0%
01/2012	1.68%	1.68%	6.6	0.1	0.1	0.1	0.88%	0%	0%
12/2011	0.99%	‎-1.13%	6.4	0.2	0	0.6	-	0%	0%
11/2011	‎-2.17%	‎-2.1%	5.5	0.1	0	0.5	-	0%	0%
10/2011	1.63%	0.07%	5.1	0.1	0	0.5	-	0%	0%
09/2011	‎-0.66%	‎-1.54%	4.5	0.1	0	‎-0.2	-	0%	0%
08/2011	‎-1.29%	‎-0.88%	4.7	0.1	0.2	0.4	-	0%	0%
07/2011	0.33%	0.41%	4.5	0.1	0	0.6	-	0%	0%
06/2011	‎-0.26%	0.08%	3.9	0	0	0.3	-	0%	0%
05/2011	0.28%	0.34%	3.6	0.1	0	0.4	-	0%	0%
04/2011	‎-0.25%	0.06%	3.2	0	0	0.2	-	0%	0%
03/2011	‎-0.72%	0.32%	3	0	0	‎-0.1	-	0%	0%
02/2011	0.39%	1.04%	3.1	0	0	0.6	-	0%	0%
01/2011	0.65%	0.65%	2.5	0	0	0.2	-	0%	0%
12/2010	‎-1.1%	-	2.3	0	0	0.4	-	0%	0%
11/2010	‎-1.06%	-	1.8	0	0	‎-0.1	-	0%	0%
10/2010	2.52%	-	2	0	0	0	-	0%	0%
09/2010	‎-0.42%	-	1.9	0	0	0.4	-	0%	0%
08/2010	1.82%	-	1.5	0	0	0.7	-	0%	0%
07/2010	-	-	0.8	0	0	0.8	-	0%	0%
06/2010	-	-	0	0	0	0	-	-	-
05/2010	-	-	0	0	0	0	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני?

ב-01/2021: 0% לחודש, 0% מתחילת השנה, ‎-1.56% ל-3 שנים ו-10.48% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול באינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני?

0.62% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.