תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד דאו ג'ונס יורוסטוקס 50: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-07/2016 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד דאו ג'ונס יורוסטוקס 50 מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה בע"מ (בשליטת קבוצת דלק בע"מ), בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2010; 48 חודשי דיווח מ-08/2012 עד 07/2016.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2016: 0 מיליון ש"ח, מקום 294 מתוך 317 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.77% לשנה (מקום 152 מתוך 180 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-14,324 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -19.6% בין 02/2015 ל-02/2016.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| תשואה | 2.59% | -2.79% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2015.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (07/2016)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 317 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 0 | 294 / 317 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.77% | 152 / 180 |
| תשואה מתחילת השנה | -3.75% | 231 / 235 |
| תשואה 3 שנים | 10.41% | 88 / 142 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2016 | 0% | -3.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | - | - |
| 06/2016 | 0% | -3.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | - | - |
| 05/2016 | -0.03% | -3.75% | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.77% | 0.6% | 0.6% |
| 04/2016 | 3.74% | -3.73% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 0.5% | 0.5% |
| 03/2016 | 3.22% | -7.2% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.77% | 0.5% | 0.5% |
| 02/2016 | -5.13% | -10.09% | 0.5 | 0 | 0 | -0.1 | 0.77% | 0.5% | 0.5% |
| 01/2016 | -5.23% | -5.23% | 0.5 | 0 | 0 | -0 | 0.77% | 0.6% | 0.6% |
| 12/2015 | -3.25% | -2.79% | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| 11/2015 | -0.87% | 0.48% | 0.6 | 0 | 0 | -0 | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| 10/2015 | 6.28% | 1.36% | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| 09/2015 | -5.02% | -4.63% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| 08/2015 | -2.69% | 0.41% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| 07/2015 | 2.63% | 3.19% | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| 06/2015 | -4.48% | 0.54% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| 05/2015 | -1.57% | 5.26% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7% | 0.1% | 0.5% |
| 04/2015 | -0.99% | 6.94% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7% | 0.1% | 0.6% |
| 03/2015 | -0.66% | 8% | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| 02/2015 | 6.33% | 8.72% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
| 01/2015 | 2.25% | 2.25% | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7% | 0.3% | 0.3% |
| 12/2014 | -5.52% | 2.59% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.3% | 0.3% |
| 11/2014 | 9.06% | 8.58% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.3% | 0.3% |
| 10/2014 | -3.72% | -0.44% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.2% | 0.2% |
| 09/2014 | 0.6% | 3.41% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.2% | 0.2% |
| 08/2014 | 4.21% | 2.79% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.2% | 0.2% |
| 07/2014 | -5.36% | -1.36% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.2% | 0.2% |
| 06/2014 | -0.33% | 4.22% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.2% | 0.2% |
| 05/2014 | 1.26% | 4.57% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.2% | 0.2% |
| 04/2014 | 1.35% | 3.27% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.2% | 0.2% |
| 03/2014 | 0.6% | 1.89% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.2% | 0.2% |
| 02/2014 | 4.73% | 1.28% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.1% | 0.1% |
| 01/2014 | -3.29% | -3.29% | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.56% | 0.1% | 0.1% |
| 12/2013 | 0.29% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0.1% |
| 11/2013 | 0.78% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2% | 0.2% |
| 10/2013 | 7.59% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0.1% |
| 09/2013 | 4.13% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0.1% |
| 08/2013 | 1.59% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0.1% |
| 07/2013 | 6.44% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0.1% |
| 06/2013 | -6.41% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 05/2013 | 4.79% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 04/2013 | 3.54% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 03/2013 | -3.55% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 02/2013 | -4.77% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 01/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 12/2012 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11/2012 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10/2012 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 09/2012 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 08/2012 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד דאו ג'ונס יורוסטוקס 50?
ב-07/2016: 0% לחודש, -3.75% מתחילת השנה, 10.41% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בתגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד דאו ג'ונס יורוסטוקס 50?
0.77% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד דאו ג'ונס יורוסטוקס 50 מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.