מיטב מרום מסלול אג"ח מדינה: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-07/2014 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

מיטב מרום מסלול אג"ח מדינה מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג מרכזית לפיצויים, פעילה מ-2010; 42 חודשי דיווח מ-02/2011 עד 07/2014.

תשואה 07/2014

0.19%

מתחילת השנה

3.65%

3 שנים מצטבר

19.32%

5 שנים מצטבר

דמי ניהול מצבירה

0.64%

לשנה

נכסים

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-02/2011 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 07/2014 = 12,052.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-07/2014: 14 מיליון ש"ח, מקום 59 מתוך 78 בקטגוריה.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.64% לשנה (מקום 28 מתוך 77 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-12,051 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-1.5% בין 02/2011 ל-03/2011.

שנה	2012	2013
תשואה	7.13%	3.35%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2013.

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 78 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
07/2014	0.19%	3.65%	14.3	0	0.4	0.64%	0%	0%
06/2014	0.16%	3.46%	13.9	0	0	0.64%	0%	0%
05/2014	1.09%	3.29%	13.9	0.1	0.2	0.64%	0%	0%
04/2014	0.43%	2.18%	13.7	0.1	0	0.64%	0%	0%
03/2014	0.49%	1.74%	13.7	0.6	0	0.64%	0%	0%
02/2014	0.8%	1.24%	14.2	0	0.5	0.64%	0%	0%
01/2014	0.44%	0.44%	13.7	0	0.2	0.64%	0%	0%
12/2013	‎-0.42%	3.35%	13.5	0.1	0	0.63%	0%	0%
11/2013	0.83%	3.78%	13.6	0	0	0.63%	0%	0%
10/2013	0.72%	2.93%	13.5	0.1	0	0.63%	0%	0%
09/2013	1.03%	2.19%	13.5	0	0	0.63%	0%	0%
08/2013	‎-0.8%	1.15%	13.4	0	0	0.63%	0%	0%
07/2013	0.69%	1.97%	13.5	0	0	0.63%	0%	0%
06/2013	‎-0.35%	1.27%	13.4	0.1	0	0.63%	0%	0%
05/2013	0.1%	1.62%	13.5	0	0	0.63%	0%	0%
04/2013	1.27%	1.52%	13.5	0.9	0	0.63%	0%	0%
03/2013	0.37%	0.25%	14.2	0	0	0.63%	0%	0%
02/2013	0.41%	‎-0.12%	14.2	0	0	0.63%	0%	0%
01/2013	‎-0.53%	‎-0.53%	14.1	0.7	0	0.63%	0%	0%
12/2012	0.77%	7.13%	14.9	0.3	0	-	0%	0%
11/2012	0.24%	6.31%	15	0.1	1.3	-	0%	0%
10/2012	1%	6.06%	13.8	0	0	-	0%	0%
09/2012	0.56%	5.01%	13.6	0	0	-	0%	0%
08/2012	‎-0.4%	4.43%	13.6	0	0	-	0%	0%
07/2012	1.78%	4.84%	13.7	0	0	-	0%	0%
06/2012	0.15%	3.01%	13.5	0	2.1	-	0%	0%
05/2012	1.2%	2.86%	11.4	0.1	‎-0.3	-	0%	0%
04/2012	0.65%	1.64%	11.6	0	0.1	-	0%	0%
03/2012	0.13%	0.98%	11.5	0	0	-	0%	0%
02/2012	‎-0.05%	0.85%	11.5	0	0	-	0%	0%
01/2012	0.9%	0.9%	11.5	0	‎-0.3	-	0%	0%
12/2011	0.75%	-	11.7	0.2	0	-	0%	0%
11/2011	0.26%	-	11.8	0	0.1	-	0%	0%
10/2011	0.63%	-	11.7	0.3	0.3	-	0%	0%
09/2011	0.29%	-	11.6	0	‎-2.2	-	0%	0%
08/2011	1.99%	-	13.9	0	0	-	0%	0%
07/2011	0.84%	-	13.6	0	0	-	0%	0%
06/2011	0.27%	-	13.5	0	0	-	0%	0%
05/2011	1.06%	-	13.5	0.1	0	-	0%	0%
04/2011	0.37%	-	13.4	0	0	-	0%	0%
03/2011	‎-1.52%	-	13.4	0	0	-	0%	0%
02/2011	-	-	13.6	0	0	-	0%	0%

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

מה התשואה של מיטב מרום מסלול אג"ח מדינה?

ב-07/2014: 0.19% לחודש, 3.65% מתחילת השנה, 19.32% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול במיטב מרום מסלול אג"ח מדינה?

0.64% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם מיטב מרום מסלול אג"ח מדינה מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.