מיטב מרום מסלול מדד: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-07/2014 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
מיטב מרום מסלול מדד מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג מרכזית לפיצויים, פעילה מ-2010; 43 חודשי דיווח מ-01/2011 עד 07/2014.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2014: 33 מיליון ש"ח, מקום 53 מתוך 78 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.71% לשנה (מקום 38 מתוך 77 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-13,282 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -1.7% בין 02/2011 ל-03/2011.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| תשואה | 8.27% | 4.24% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2013.
דירוג בקטגוריה מרכזית לפיצויים (07/2014)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 78 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 33 | 53 / 78 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.71% | 38 / 77 |
| תשואה מתחילת השנה | 3.35% | 27 / 65 |
| תשואה 3 שנים | 19.65% | 33 / 60 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- כלל תקציבית 34 מ' ש"ח
- אי.בי.אי מרכזית לפיצויים מסלול כללי 31 מ' ש"ח
- מנורה מרכזית לפיצויים כללי 38 מ' ש"ח
- מקפת תקציבית 27 מ' ש"ח
- הפניקס מרכזית לפיצויים שקלי 44 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2014 | 0.39% | 3.35% | 33.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.71% | 0% | 0.9% |
| 06/2014 | -0.05% | 2.94% | 33.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.71% | 0% | 0.9% |
| 05/2014 | 0.67% | 3% | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0.71% | 0% | 0.9% |
| 04/2014 | 0.54% | 2.31% | 33.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.71% | 0% | 0.9% |
| 03/2014 | 0.72% | 1.76% | 33.4 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0.71% | 0% | 0.9% |
| 02/2014 | 0.53% | 1.03% | 33.7 | 0 | 0 | -0.3 | 0.71% | 0% | 0.9% |
| 01/2014 | 0.5% | 0.5% | 33.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.71% | 0% | 0.9% |
| 12/2013 | -0.59% | 4.24% | 33.7 | 0 | 0.3 | -0.6 | 0.73% | 0% | 0.8% |
| 11/2013 | 1.09% | 4.86% | 34.8 | 0 | 0.2 | -1.5 | 0.73% | 0% | 0.8% |
| 10/2013 | 0.68% | 3.73% | 36.2 | 0 | 0.1 | -0.5 | 0.73% | 0% | 0.8% |
| 09/2013 | 1.04% | 3.03% | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0.73% | 0% | 0.8% |
| 08/2013 | -0.66% | 1.97% | 36.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.73% | 0% | 0.7% |
| 07/2013 | 1.06% | 2.65% | 36.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.73% | 0% | 0.7% |
| 06/2013 | -0.63% | 1.57% | 36.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.73% | 0% | 0.4% |
| 05/2013 | 0.47% | 2.21% | 36 | 0 | 0.1 | 0 | 0.73% | 0% | 0.2% |
| 04/2013 | 1.24% | 1.74% | 35.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.73% | 0% | 0% |
| 03/2013 | 0.34% | 0.49% | 36.2 | 0 | 0.3 | -0.2 | 0.73% | 0% | 0% |
| 02/2013 | 0.44% | 0.15% | 36.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.73% | 0% | 0% |
| 01/2013 | -0.29% | -0.29% | 36.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.73% | 0% | 0% |
| 12/2012 | 0.68% | 8.27% | 36.9 | 0 | 2 | 0.1 | 0.73% | 0% | 0% |
| 11/2012 | 0.17% | 7.54% | 38.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.73% | 0% | 0% |
| 10/2012 | 1.45% | 7.36% | 38.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.73% | 0% | 0% |
| 09/2012 | 1.05% | 5.83% | 38.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.73% | 0% | 0% |
| 08/2012 | -0.3% | 4.73% | 37.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.73% | 0% | 0% |
| 07/2012 | 2.25% | 5.04% | 38.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.73% | 0% | 0% |
| 06/2012 | -0.51% | 2.73% | 37.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.73% | 0% | 0% |
| 05/2012 | 0.6% | 3.26% | 37 | 0 | 0.2 | 0 | 0.73% | 0% | 0% |
| 04/2012 | 1.01% | 2.64% | 37.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.73% | 0% | 0% |
| 03/2012 | 0.24% | 1.61% | 36.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.73% | 0% | 0% |
| 02/2012 | 0.07% | 1.37% | 36.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.73% | 0% | 0% |
| 01/2012 | 1.3% | 1.3% | 36.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.73% | 0% | 0% |
| 12/2011 | 1.01% | - | 36.3 | 0 | 0.2 | 0 | - | 0% | 0% |
| 11/2011 | -0.41% | - | 36.2 | 0 | 0.2 | -4.3 | - | 0% | 0% |
| 10/2011 | 0.84% | - | 40.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 09/2011 | 0.05% | - | 40.6 | 0 | 0.1 | 0 | - | 0% | 0% |
| 08/2011 | 1.07% | - | 40.6 | 0 | 0.2 | -0.1 | - | 0% | 0% |
| 07/2011 | 0.87% | - | 40.4 | 0 | 0.1 | 0 | - | 0% | 0% |
| 06/2011 | 0% | - | 40.2 | 0 | 0.6 | 0 | - | 0% | 0% |
| 05/2011 | 0.94% | - | 40.8 | 0 | 0.1 | -0.8 | - | 0% | 0% |
| 04/2011 | 0.43% | - | 41.3 | 0 | 0.1 | -0.2 | - | 0% | 0% |
| 03/2011 | -1.66% | - | 41.4 | 0 | 2.4 | 0 | - | 0% | 0% |
| 02/2011 | 0.47% | - | 42.2 | 0 | 0 | -2.4 | - | 0% | 0% |
| 01/2011 | - | - | 46.7 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | - | 0% | 0% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מיטב מרום מסלול מדד?
ב-07/2014: 0.39% לחודש, 3.35% מתחילת השנה, 19.65% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במיטב מרום מסלול מדד?
0.71% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מיטב מרום מסלול מדד מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.