השתלמות שיטת הפניקס אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-5 ש: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-07/2016 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
השתלמות שיטת הפניקס אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-5 ש מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה בע"מ (בשליטת קבוצת דלק בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2013; 42 חודשי דיווח מ-02/2013 עד 07/2016.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2016: 0 מיליון ש"ח, מקום 235 מתוך 244 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.03% לשנה (מקום 195 מתוך 212 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-18,704 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -1.1% בין 04/2015 ל-06/2015.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| תשואה | 4.5% | 1.79% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2015.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (07/2016)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 244 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 0 | 235 / 244 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.03% | 195 / 212 |
| תשואה מתחילת השנה | 0.91% | 163 / 213 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2016 | 0% | 0.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03% | - | - |
| 06/2016 | 0% | 0.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03% | - | - |
| 05/2016 | 0.05% | 0.91% | 9.7 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 1.03% | 0% | 0% |
| 04/2016 | 0.08% | 0.86% | 9.8 | 0.1 | 0 | -0 | 1.03% | 0% | 0% |
| 03/2016 | -0.14% | 0.78% | 9.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.03% | 0% | 0% |
| 02/2016 | 0.26% | 0.92% | 9.6 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 1.03% | 0% | 0% |
| 01/2016 | 0.66% | 0.66% | 9.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 1.03% | 0% | 0% |
| 12/2015 | 0.19% | 1.79% | 9.4 | 0.4 | 0.1 | -0 | 0.99% | 0% | 0% |
| 11/2015 | -0.68% | 1.59% | 9 | 0.3 | 0 | -0 | 0.99% | 0% | 0% |
| 10/2015 | 0.31% | 2.29% | 8.9 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.99% | 0% | 0% |
| 09/2015 | 0.21% | 1.97% | 8.4 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.99% | 0% | 0% |
| 08/2015 | 0.36% | 1.76% | 8.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.99% | 0% | 0% |
| 07/2015 | 0.75% | 1.4% | 8 | 0.2 | 0 | 2.3 | 0.99% | 0% | 0% |
| 06/2015 | -0.84% | 0.64% | 5.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.99% | 0% | 0% |
| 05/2015 | -0.3% | 1.49% | 5.4 | 0.1 | 0 | -0 | 0.99% | 0% | 0% |
| 04/2015 | 0.26% | 1.8% | 5.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.99% | 0% | 0% |
| 03/2015 | 0.04% | 1.53% | 5.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.99% | 0% | 0% |
| 02/2015 | 0.38% | 1.49% | 4.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.99% | 0% | 0% |
| 01/2015 | 1.11% | 1.11% | 4.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.99% | 0% | 0% |
| 12/2014 | -0.71% | 4.5% | 4.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | - | 0% | 0% |
| 11/2014 | 0.31% | 5.25% | 4.2 | 0.1 | 0 | -0 | - | 0% | 0% |
| 10/2014 | 0.46% | 4.93% | 4.1 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 09/2014 | 0.27% | 4.45% | 4 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | 0% | 0% |
| 08/2014 | 1.3% | 4.16% | 3.7 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 07/2014 | 0.54% | 2.83% | 3.6 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 06/2014 | -0.38% | 2.28% | 3.4 | 0.1 | 0 | 1.3 | - | 0% | 0% |
| 05/2014 | 1.08% | 2.67% | 2 | 0.1 | 0 | -0 | - | 0% | 0% |
| 04/2014 | 0.36% | 1.57% | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | 0% | 0% |
| 03/2014 | 0.14% | 1.2% | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | - | 0% | 0% |
| 02/2014 | 0.54% | 1.06% | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 01/2014 | 0.52% | 0.52% | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | - | 0% | 0% |
| 12/2013 | -0.2% | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 11/2013 | - | - | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | - | 0% | 0% |
| 10/2013 | 0.89% | - | 0 | 0 | 0 | -0 | - | - | - |
| 09/2013 | 0.89% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 08/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 07/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 06/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 05/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 04/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 03/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 02/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של השתלמות שיטת הפניקס אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-5 ש?
ב-07/2016: 0% לחודש, 0.91% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהשתלמות שיטת הפניקס אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-5 ש?
1.03% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם השתלמות שיטת הפניקס אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-5 ש מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.