אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-07/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות מנוהלת על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2013; 135 חודשי דיווח מ-05/2013 עד 07/2024.

תשואה 07/2024
0%
מתחילת השנה
2.89%
3 שנים מצטבר
6.81%
5 שנים מצטבר
13.48%
דמי ניהול מצבירה
0.71%
לשנה
נכסים
0
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
03,4026,80310,20513,60608/201311/201402/201605/201708/201811/201902/202105/202208/202307/2024
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-05/2013 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 07/2024 = 13,606.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-07/2024: 0 מיליון ש"ח, מקום 222 מתוך 241 בקטגוריה.
  • תשואה מצטברת ל-5 שנים: 13.48%, מקום 101 מתוך 154 בקטגוריה; ל-3 שנים: 6.81% (מקום 110 מתוך 165).
  • 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (08/2019) שווים היום 11,348 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 12,778 ש"ח.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.71% לשנה (מקום 162 מתוך 180 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-13,282 ש"ח.
  • הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-8.2% בין 01/2020 ל-03/2020.
  • סטיית תקן: 5.28; מדד שארפ: 0.18 (מקום 105 מתוך 154); חשיפה למניות -, לחו"ל -, למט"ח -.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה2014201520162017201820192020202120222023
תשואה4.6%0.73%2.6%4.61%‎-2.8%8.6%‎-0.18%7.42%‎-6.85%7.72%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.

דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (07/2024)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 241 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)0222 / 241
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)0.71%162 / 180
תשואה מתחילת השנה2.89%126 / 183
תשואה 3 שנים6.81%110 / 165
תשואה 5 שנים13.48%101 / 154
מדד שארפ0.18105 / 154

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
07/20240%2.89%000.300.71%--
06/20240.64%2.89%110000.71%1.6%1.2%
05/20240.43%2.23%10.900.1‎-0.10.71%1.5%1.1%
04/2024‎-0.47%1.8%11.1000.20.71%1.5%1.1%
03/20240.72%2.28%10.90.10‎-0.10.71%1.5%1.1%
02/20241.04%1.55%10.90.100.70.71%1.5%1%
01/20240.5%0.5%10.100.30.40.71%1.5%1%
12/20231.54%7.72%9.80.10‎-0.10.69%1.4%1%
11/20232.52%6.09%9.700‎-0.10.69%1.4%1%
10/2023‎-1.5%3.48%9.5000.10.69%1.4%1%
09/2023‎-0.98%5.06%9.5000.20.69%1.3%0.8%
08/20230.6%6.1%9.400.4‎-0.20.69%1.4%0.9%
07/20231.2%5.46%9.800.10.10.69%1.4%0.9%
06/20230.81%4.21%9.700.10.30.69%1.4%0.8%
05/20231.66%3.38%9.300‎-0.10.69%1.4%0.8%
04/20230.9%1.69%9.2000.10.69%1.3%0.8%
03/20231.28%0.78%900.2‎-00.69%1.3%0.8%
02/2023‎-2.04%‎-0.49%9.100‎-0.30.69%1.3%0.8%
01/20231.58%1.58%9.600‎-0.10.69%1.4%0.8%
12/2022‎-1.12%‎-6.85%9.50.10‎-0.30.69%1.4%0.7%
11/20220.08%‎-5.8%9.80.100.40.69%1.4%0.7%
10/20220.19%‎-5.87%9.3000.30.69%1.4%0.7%
09/2022‎-2.36%‎-6.05%900.100.69%1.3%0.6%
08/2022‎-0.92%‎-3.78%9.20.1000.69%1.3%0.5%
07/20221.75%‎-2.89%9.30.1000.69%1.4%0.6%
06/2022‎-0.41%‎-4.56%90.10‎-0.10.69%1.3%0.5%
05/2022‎-1.97%‎-4.16%9.10000.69%1.3%0.6%
04/2022‎-0.72%‎-2.24%9.20.10.10.10.69%1.3%0.6%
03/20220.2%‎-1.53%9.100‎-0.20.69%1.3%0.6%
02/2022‎-0.45%‎-1.72%9.3000.10.69%1.3%0.6%
01/2022‎-1.28%‎-1.28%9.200‎-0.10.69%1.4%0.7%
12/20210.73%7.42%9.40.10‎-0.30.7%1.4%0.7%
11/20210.49%6.64%9.50.10.2‎-0.10.7%1.4%0.8%
10/20211.03%6.12%9.70.10‎-0.10.7%1.4%0.8%
09/20210.04%5.04%9.60000.7%1.4%0.7%
08/20211.12%5%9.60.10.1‎-00.7%1.4%0.8%
07/2021‎-0.33%3.83%9.60.100.30.7%1.4%0.7%
06/20210.55%4.18%9.30.10‎-0.10.7%1.3%0.7%
05/20211.04%3.61%9.30.10.3‎-0.20.7%1.2%0.8%
04/20210.74%2.54%9.60.10‎-10.7%1.4%0.9%
03/20210.86%1.79%10.50.10.2‎-0.10.7%1.5%0.9%
02/20210.18%0.92%10.60.10‎-00.7%1.5%1%
01/20210.74%0.74%10.60.10‎-00.7%1.5%0.9%
12/20200.96%‎-0.18%10.50.10.1‎-1.20.74%1.6%1%
11/20202.38%‎-1.13%11.50.10‎-0.20.74%1.7%1.1%
10/20200.02%‎-3.43%11.40.10‎-0.30.74%1.7%1%
09/2020‎-0.99%‎-3.45%11.60.10‎-0.70.74%1.7%1.1%
08/20201.96%‎-2.48%12.30.10‎-0.50.74%2%1.2%
07/20201.55%‎-4.36%12.50.1010.74%1.8%1%
06/2020‎-1.43%‎-5.82%11.30.10‎-0.30.74%1.6%0.8%
05/20200.45%‎-4.45%11.80.10‎-0.20.74%1.7%1%
04/20203.25%‎-4.88%11.80.200.40.74%1.6%0.7%
03/2020‎-7.65%‎-7.87%10.900.1‎-0.40.74%1.2%0.6%
02/2020‎-0.57%‎-0.24%12.300.1‎-0.50.74%1.6%0.9%
01/20200.33%0.33%12.90000.74%1.8%1%
12/20190.18%8.6%12.80.10.1‎-0.60.74%1.9%1.1%
11/20190.62%8.4%13.30.10‎-0.10.74%1.9%1.1%
10/20190.93%7.73%13.20.1000.74%1.7%1.1%
09/20190.86%6.74%130.10‎-0.50.74%1.6%1%
08/2019‎-0.1%5.83%13.40.10‎-0.90.74%1.8%1.2%
07/20190.85%5.94%14.30.100.60.74%1.9%1.3%
06/20191.38%5.04%13.50.10.1‎-0.20.74%1.9%1.3%
05/2019‎-0.27%3.61%13.50.100.10.74%1.7%0.9%
04/20191.17%3.89%13.50.10‎-0.10.74%1.8%0.9%
03/20190.43%2.69%13.30.10‎-1.50.74%1.8%0.9%
02/20190.97%2.25%14.60.13‎-0.20.74%1.9%1%
01/20191.27%1.27%17.50.10‎-0.50.74%2.4%1%
12/2018‎-2.97%‎-2.8%17.81.60‎-0.10.83%2.1%1%
11/2018‎-0.06%0.18%16.80.10.1‎-0.30.83%2.3%1.1%
10/2018‎-1.01%0.24%17.10.10.100.83%2.4%1.1%
09/20180.08%1.26%17.30.10‎-00.83%2.2%1.2%
08/20181.45%1.18%17.20.10‎-0.10.83%2.3%1.1%
07/20180.17%‎-0.27%16.90.10‎-00.83%2.5%1%
06/20180.11%‎-0.44%16.80.10.3‎-0.40.83%2.4%1%
05/20180.04%‎-0.55%17.40.10‎-0.50.83%2.3%1%
04/20180.42%‎-0.59%17.80.10.200.83%2.4%0.9%
03/2018‎-0.73%‎-1%17.80.10‎-0.20.83%2.6%0.8%
02/2018‎-0.88%‎-0.28%18.10.10.1‎-0.90.83%2.7%0.9%
01/20180.61%0.61%19.20.10‎-10.83%2.8%1%
12/20170.43%4.61%19.91.70.2‎-0.30.9%2.7%1%
11/20170.46%4.17%18.70.10‎-0.40.9%2.8%1%
10/20170.92%3.69%18.90.10‎-00.9%2.8%1%
09/20170.32%2.74%18.70.10‎-0.50.9%2.7%1%
08/20170.28%2.42%19.10.10‎-0.20.9%2.7%1%
07/20170.48%2.13%19.20.10.1‎-0.40.9%2.8%1%
06/2017‎-0.78%1.64%19.50.10‎-0.10.9%2.8%1%
05/20170.85%2.44%19.70.10.10.20.9%2.8%1%
04/20170.97%1.58%19.30.100.10.9%2.8%1%
03/20170.24%0.6%18.90.100.30.9%2.7%1%
02/20170.3%0.36%18.60.10‎-0.50.9%2.8%1%
01/20170.06%0.06%18.90.10.3‎-0.40.9%2.8%1%
12/20160.87%2.6%19.50.20.3‎-00.94%2.9%1.1%
11/20160.03%1.71%19.50.10.5‎-0.50.94%2.9%1.1%
10/20160.2%1.68%20.40.10.200.94%3%1.2%
09/2016‎-0.41%1.48%20.50.10.1‎-0.10.94%3%1.2%
08/2016‎-0.01%1.9%20.80.10.100.94%3.1%1.2%
07/20161.24%1.91%20.80.10.3‎-0.40.94%3.1%1.2%
06/2016‎-0.05%0.66%21.20.1000.94%3%1.2%
05/20160.4%0.71%21.10.10‎-0.10.94%3.1%1.3%
04/20160.5%0.31%21.10.10‎-0.90.94%3%1.2%
03/20160.53%‎-0.19%21.80.10‎-0.30.94%3.1%1.3%
02/2016‎-0.21%‎-0.72%2200.1‎-0.50.94%3.2%1.3%
01/2016‎-0.51%‎-0.51%22.60.10.4‎-0.40.94%3.3%1.4%
12/2015‎-0.42%0.73%23.40.20‎-0.30.87%3.3%1.4%
11/2015‎-0.13%1.16%23.70.10‎-0.50.87%3.4%1.4%
10/20151.1%1.29%24.20.100.40.87%3.4%1.4%
09/2015‎-1.13%0.19%23.50.1000.87%3.2%1.2%
08/2015‎-0.86%1.33%23.70.10‎-0.10.87%3.2%1.2%
07/20151.05%2.21%23.90.100.40.87%3.5%1.4%
06/2015‎-1.63%1.15%23.30.10‎-00.87%3.3%1.5%
05/20150.07%2.82%23.60.10‎-00.87%3.4%1.6%
04/20150.5%2.75%23.60.10.10.20.87%3.4%1.6%
03/20150.24%2.24%23.30.10.21.10.87%3.4%1.5%
02/20151.67%2%22.30.101.80.87%3.3%1.5%
01/20150.32%0.32%20.10.101.40.87%3%1.3%
12/2014‎-1.55%4.6%18.60.20.11.4-2.7%1.2%
11/20140.45%6.25%17.3001.1-2.4%1%
10/20140.13%5.77%16.10.101.5-2.2%0.9%
09/20140.35%5.63%14.50.100.6-2%0.8%
08/20141.79%5.27%13.80.100.4-2%0.8%
07/20140.18%3.41%13.20.100.4-1.8%0.7%
06/2014‎-0.6%3.23%12.70.101.1-1.6%0.7%
05/20141.37%3.85%11.6000.4-1.6%0.5%
04/20140.23%2.45%11.1000.4-1.6%0.7%
03/20140.63%2.21%10.6000.4-1.6%0.6%
02/20141.36%1.57%10.100.11.2-1.5%0.4%
01/20140.21%0.21%8.8002.8-1.1%0.3%
12/2013‎-0.52%-60.103.9-0.8%0.2%
11/20131.37%-2.1001.1-0.3%0.1%
10/20130.86%-1000.7-0.1%0%
09/20132.31%-0.3000-0%0%
08/2013‎-1.05%-0.3000.1-0%0%
07/2013--0.3000.3-0%0%
06/2013--0000---
05/2013--0000---

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות?

ב-07/2024: 0% לחודש, 2.89% מתחילת השנה, 6.81% ל-3 שנים ו-13.48% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול באינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות?

0.71% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.