אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים פאסיבי משולב עד 10% מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2018 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים פאסיבי משולב עד 10% מניות מנוהלת על ידי הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת אי.בי.אי בית השקעות בע"מ), בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2013; 67 חודשי דיווח מ-06/2013 עד 12/2018.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2018: 42 מיליון ש"ח, מקום 184 מתוך 293 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 9.77%, מקום 87 מתוך 122 בקטגוריה; ל-3 שנים: 4.57% (מקום 146 מתוך 202).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (01/2014) שווים היום 10,977 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.52% לשנה (מקום 138 מתוך 265 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-9,902 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -2.7% בין 04/2015 ל-02/2016.
- סטיית תקן: 2.5; מדד שארפ: 0.46 (מקום 74 מתוך 122); חשיפה למניות 4.1%, לחו"ל 4.6%, למט"ח 2.8%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 4.5% | 0.45% | 1.02% | 5.45% | -1.84% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2018.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (12/2018)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 293 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 42 | 184 / 293 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.52% | 138 / 265 |
| תשואה מתחילת השנה | -1.84% | 159 / 258 |
| תשואה 3 שנים | 4.57% | 146 / 202 |
| תשואה 5 שנים | 9.77% | 87 / 122 |
| מדד שארפ | 0.46 | 74 / 122 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- גלובל נט גמל IRA 43 מ' ש"ח
- עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול אג"ח ממשלות 43 מ' ש"ח
- אינפיניטי גמל מניות 40 מ' ש"ח
- מקפת דמי מחלה 40 מ' ש"ח
- אינפיניטי גמל מניות בישראל 40 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2018 | -1.28% | -1.84% | 42.1 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.52% | 4.1% | 4.6% |
| 11/2018 | -0.28% | -0.57% | 42.3 | 0.3 | 0 | 1 | 0.52% | 4.2% | 4.9% |
| 10/2018 | -1.01% | -0.29% | 41.2 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.52% | 4.1% | 4.8% |
| 09/2018 | -0.02% | 0.73% | 40.3 | -0 | 0 | -0.2 | 0.52% | 4% | 4.8% |
| 08/2018 | 0.87% | 0.75% | 40.6 | 0.1 | 0 | -0.9 | 0.52% | 3.9% | 4.7% |
| 07/2018 | 0.34% | -0.12% | 41.1 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.52% | 4.1% | 4.9% |
| 06/2018 | -0.26% | -0.46% | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0.52% | 4% | 4.8% |
| 05/2018 | 0.04% | -0.2% | 41.3 | 0.2 | 0 | -0.5 | 0.52% | 4% | 4.8% |
| 04/2018 | 0.15% | -0.24% | 41.6 | 0 | 0 | -0.9 | 0.52% | 4.1% | 4.6% |
| 03/2018 | 0.02% | -0.39% | 42.4 | -0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.52% | 4.2% | 4.8% |
| 02/2018 | -1.01% | -0.41% | 41.5 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.52% | 4.1% | 4.6% |
| 01/2018 | 0.61% | 0.61% | 41.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.52% | 4.2% | 4.8% |
| 12/2017 | 0.64% | 5.45% | 41.4 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0.58% | 4.1% | 4.7% |
| 11/2017 | 0.47% | 4.78% | 40.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.58% | 4.1% | 4.1% |
| 10/2017 | 0.54% | 4.29% | 40.5 | 0 | 0 | -0.2 | 0.58% | 4.1% | 2.8% |
| 09/2017 | 0.17% | 3.73% | 40.5 | 0.1 | 0.1 | -0.6 | 0.58% | 4% | 2.7% |
| 08/2017 | 0.62% | 3.56% | 41.1 | 0.2 | 0.4 | -0.8 | 0.58% | 4.1% | 2.8% |
| 07/2017 | 0.99% | 2.92% | 41.8 | 0.1 | 0 | 1 | 0.58% | 4.1% | 2.7% |
| 06/2017 | -0.48% | 1.91% | 40.3 | 0 | 0 | 4 | 0.58% | 3.9% | 2.6% |
| 05/2017 | 0.85% | 2.4% | 36.5 | 0 | 0.2 | -1.5 | 0.58% | 3.7% | 2.5% |
| 04/2017 | 0.83% | 1.54% | 37.8 | 0.4 | 0 | -0.6 | 0.58% | 3.8% | 3.6% |
| 03/2017 | 0.42% | 0.7% | 37.7 | 0 | 0 | -0.4 | 0.58% | 3.7% | 3.5% |
| 02/2017 | 0.22% | 0.28% | 38 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.58% | 3.7% | 3.6% |
| 01/2017 | 0.06% | 0.06% | 37.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.58% | 3.7% | 3.5% |
| 12/2016 | 0.55% | 1.02% | 36.1 | 0.3 | 0.4 | -1.4 | 0.62% | 3.6% | 3.2% |
| 11/2016 | -0.67% | 0.47% | 37.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.62% | 3.5% | 3.7% |
| 10/2016 | -0.09% | 1.15% | 36.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.62% | 3.3% | 3% |
| 09/2016 | -0.5% | 1.24% | 36.2 | 0.1 | 0 | 1 | 0.62% | 3.4% | 3% |
| 08/2016 | -0.32% | 1.75% | 35.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.62% | 3.8% | 3.1% |
| 07/2016 | 0.89% | 2.07% | 34.3 | 1 | 0 | 0.4 | 0.62% | 3.6% | 2.7% |
| 06/2016 | 0.37% | 1.17% | 32.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.62% | 3.4% | 2.6% |
| 05/2016 | 0.03% | 0.8% | 30.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.62% | 3% | 2.2% |
| 04/2016 | 0.47% | 0.77% | 29.6 | -0.1 | 0 | 1 | 0.62% | 2.8% | 2.2% |
| 03/2016 | 0.56% | 0.3% | 28.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.62% | 2.8% | 2.2% |
| 02/2016 | -0.01% | -0.26% | 27.7 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.62% | 2.6% | 2.1% |
| 01/2016 | -0.25% | -0.25% | 26.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.62% | 2.6% | 2.2% |
| 12/2015 | -0.4% | 0.45% | 25.1 | 0.4 | 0 | 2.2 | 0.61% | 2.6% | 2.1% |
| 11/2015 | -0.53% | 0.85% | 22.6 | 1.1 | 0 | 1 | 0.61% | 2.5% | 1.7% |
| 10/2015 | 1.09% | 1.39% | 20.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.61% | 2% | 1.3% |
| 09/2015 | -0.95% | 0.29% | 19.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.61% | 1.8% | 1.2% |
| 08/2015 | -0.61% | 1.25% | 19.6 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.61% | 1.8% | 1.2% |
| 07/2015 | 1.2% | 1.88% | 18.1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.61% | 1.8% | 1.2% |
| 06/2015 | -2.22% | 0.67% | 16.3 | 0.6 | 0 | 2.3 | 0.61% | 1.7% | 1.2% |
| 05/2015 | -0.05% | 2.95% | 13.8 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.61% | 1.4% | 1.1% |
| 04/2015 | 0.67% | 3.01% | 12.6 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.61% | 1.3% | 1.1% |
| 03/2015 | -0.12% | 2.32% | 10.9 | 0 | 0 | 1.3 | 0.61% | 1.2% | 1% |
| 02/2015 | 1.65% | 2.44% | 9.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0.61% | 1% | 0.8% |
| 01/2015 | 0.78% | 0.78% | 7.9 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.61% | 0.8% | 0.8% |
| 12/2014 | -1.28% | 4.5% | 6 | 0 | 0 | 0.7 | - | 0.6% | 0.3% |
| 11/2014 | 0.59% | 5.86% | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | - | 0.6% | 0.3% |
| 10/2014 | 0.19% | 5.24% | 5 | 0 | 0 | 0.6 | - | 0.5% | 0.3% |
| 09/2014 | 0.24% | 5.04% | 4.4 | 0 | 0 | 1.1 | - | 0.5% | 0.2% |
| 08/2014 | 1.61% | 4.79% | 3.3 | -0.2 | 0 | 0.8 | - | 0.4% | 0.2% |
| 07/2014 | 0.3% | 3.13% | 2.7 | 0.2 | 0 | 0.9 | - | 0.3% | 0.1% |
| 06/2014 | -0.32% | 2.82% | 1.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2% | 0.1% |
| 05/2014 | 0.99% | 3.15% | 1.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0.2% | 0.1% |
| 04/2014 | 0.4% | 2.14% | 1.6 | 0 | 0 | 1 | - | 0.2% | 0.1% |
| 03/2014 | 0.67% | 1.73% | 0.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0% |
| 02/2014 | 0.87% | 1.05% | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0.1% | 0% |
| 01/2014 | 0.18% | 0.18% | 0.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0% |
| 12/2013 | -0.65% | - | 0.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0% |
| 11/2013 | - | - | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | - | 0.1% | 0% |
| 10/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 09/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 08/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 07/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 06/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים פאסיבי משולב עד 10% מניות?
ב-12/2018: -1.28% לחודש, -1.84% מתחילת השנה, 4.57% ל-3 שנים ו-9.77% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באי.בי.אי לתגמולים ופיצויים פאסיבי משולב עד 10% מניות?
0.52% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים פאסיבי משולב עד 10% מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.