איילון קופת תגמולים ופיצויים: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2007 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

איילון קופת תגמולים ופיצויים מנוהלת על ידי קופת תגמולים של עובדי בנק אוצר החייל בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1970; 108 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 12/2007.

תשואה 12/2007

0.7%

מתחילת השנה

8.33%

3 שנים מצטבר

28.31%

5 שנים מצטבר

56.65%

דמי ניהול מצבירה

0.13%

לשנה

נכסים

158

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/1999 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 12/2007 = 20,308.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-12/2007: 158 מיליון ש"ח, מקום 100 מתוך 281 בקטגוריה.
תשואה מצטברת ל-5 שנים: 56.65%, מקום 91 מתוך 139 בקטגוריה; ל-3 שנים: 28.31% (מקום 97 מתוך 186).
10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (01/2003) שווים היום 15,665 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.13% לשנה (מקום 10 מתוך 223 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-2,568 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-3% בין 06/2007 ל-08/2007.
סטיית תקן: 3.52; מדד שארפ: 0.99 (מקום 79 מתוך 139); חשיפה למניות -, לחו"ל -, למט"ח -.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה	1999	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
תשואה	16.1%	8.3%	3.1%	12.93%	8.11%	10.32%	7.36%	8.33%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2007.

דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (12/2007)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 281 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתון	ערך	מקום
נכסים (מיליון ש"ח)	158	100 / 281
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)	0.13%	10 / 223
תשואה מתחילת השנה	8.33%	83 / 220
תשואה 3 שנים	28.31%	97 / 186
תשואה 5 שנים	56.65%	91 / 139
מדד שארפ	0.99	79 / 139

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

כלל תמר מניות 159 מ' ש"ח
מיטב גמל פלוס 162 מ' ש"ח
קופת הגמל לתגמולים ולפיצויים של קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות 150 מ' ש"ח
קופת תגמולים של עובדי הקואופרציה הצרכנית אגודה שיתופית בע"מ 167 מ' ש"ח
הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות 148 מ' ש"ח

נתונים חודשיים מלאים

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
12/2007	0.7%	8.33%	157.8	0.2	0	‎-0.6	0.13%	-	-
11/2007	‎-1.25%	7.58%	157.2	0.3	0	0	0.13%	-	-
10/2007	2.31%	8.94%	159	0.3	0	0	0.13%	-	-
09/2007	2.25%	6.48%	155.1	0.3	0	0	0.13%	-	-
08/2007	‎-2.71%	4.13%	151.5	0.3	0	0	0.13%	-	-
07/2007	‎-0.34%	7.04%	155.7	0.3	0.2	0	0.13%	-	-
06/2007	0.04%	7.4%	156	0.2	0	‎-0.3	0.13%	-	-
05/2007	2.48%	7.36%	156	0.2	0.7	‎-0.1	0.13%	-	-
04/2007	2.25%	4.76%	152.8	0.2	0.1	‎-0	0.13%	-	-
03/2007	0.19%	2.45%	149.3	0.2	0.1	0	0.13%	-	-
02/2007	0.6%	2.26%	148.8	0.2	0.1	‎-0.3	0.13%	-	-
01/2007	1.65%	1.65%	148.1	0.2	0	0	0.13%	-	-
12/2006	‎-0.09%	7.36%	145.7	0.3	0.1	0	0.13%	-	-
11/2006	1.02%	7.46%	145.5	0.2	0.9	‎-0.5	0.13%	-	-
10/2006	2.26%	6.37%	145.2	0.2	0.5	0	0.13%	-	-
09/2006	0.12%	4.02%	142.2	0.3	0.1	0	0.13%	-	-
08/2006	0.62%	3.9%	141.9	0.2	0	0	0.13%	-	-
07/2006	1.25%	3.26%	140.8	0.2	0.1	0	0.13%	-	-
06/2006	‎-1.79%	1.98%	139	0.2	0.1	0	0.13%	-	-
05/2006	‎-0.21%	3.84%	141.3	0.2	0.5	0	0.13%	-	-
04/2006	1.69%	4.06%	141.9	0.2	0.1	0	0.13%	-	-
03/2006	0.76%	2.33%	139.4	0.2	0.1	0	0.13%	-	-
02/2006	‎-0.17%	1.56%	138.3	0.2	0.1	0	0.13%	-	-
01/2006	1.73%	1.73%	138.4	0.2	0	0	0.13%	-	-
12/2005	0.01%	10.32%	135.9	0.2	0.1	0	0.14%	-	-
11/2005	‎-0.22%	10.31%	136	0.2	0.1	0	0.14%	-	-
10/2005	0.05%	10.55%	136	0.2	0	0	0.14%	-	-
09/2005	1.66%	10.5%	135.8	0.2	0.5	0	0.14%	-	-
08/2005	1.61%	8.69%	133.9	0.2	0.2	0	0.14%	-	-
07/2005	1.79%	6.97%	131.7	0.2	0.1	0	0.14%	-	-
06/2005	‎-0.28%	5.09%	129.3	0.2	0.2	0	0.14%	-	-
05/2005	1.67%	5.39%	129.6	0.2	0.5	0	0.14%	-	-
04/2005	1.02%	3.66%	127.8	0.2	0	0	0.14%	-	-
03/2005	0.26%	2.61%	126.3	0.2	0.1	0	0.14%	-	-
02/2005	0.84%	2.34%	125.9	0.2	0	0	0.14%	-	-
01/2005	1.49%	1.49%	124.7	0.2	0.2	0	0.14%	-	-
12/2004	1.37%	8.11%	122.9	12.6	0.1	0	0.04%	-	-
11/2004	1.51%	6.65%	108.9	0.2	1	0	0.04%	-	-
10/2004	0.2%	5.06%	108.1	0.2	0	0	0.04%	-	-
09/2004	0.78%	4.85%	107.7	0.2	0	0	0.04%	-	-
08/2004	0.06%	4.04%	106.7	0.2	0	0	0.04%	-	-
07/2004	‎-0.38%	3.98%	106.4	0.2	0.3	0	0.04%	-	-
06/2004	0.8%	4.38%	106.9	0.2	0	0	0.04%	-	-
05/2004	0.91%	3.55%	105.9	0.2	0.2	‎-0.2	0.04%	-	-
04/2004	0.7%	2.61%	105.2	0.2	0	0	0.04%	-	-
03/2004	0.82%	1.9%	104.3	0.2	0.1	0	0.04%	-	-
02/2004	0.26%	1.07%	103.3	0.2	0.3	0	0.04%	-	-
01/2004	0.81%	0.81%	103.1	0.2	1.1	0	0.04%	-	-
12/2003	0.88%	12.93%	103.1	0.2	0.7	0	0.08%	-	-
11/2003	1.41%	11.95%	102.6	0.2	1.6	0	0.08%	-	-
10/2003	0.62%	10.39%	102.6	0.2	0.3	0	0.08%	-	-
09/2003	1.02%	9.71%	102.1	0.2	0.4	0	0.08%	-	-
08/2003	0.08%	8.6%	101.2	0.2	0.6	0	0.08%	-	-
07/2003	‎-0.31%	8.52%	101.5	0.2	0.9	0	0.08%	-	-
06/2003	1.81%	8.86%	102.4	0.2	0.7	0	0.08%	-	-
05/2003	2.48%	6.92%	101.1	0.2	0	0	0.08%	-	-
04/2003	1.97%	4.33%	98.4	0.2	1.1	0	0.08%	-	-
03/2003	1.07%	2.32%	97.4	0.2	0.1	0	0.08%	-	-
02/2003	0.65%	1.23%	96.2	0.2	0.1	0	0.08%	-	-
01/2003	0.58%	0.58%	95.5	0.2	0.5	‎-0	0.08%	-	-
12/2002	‎-0.45%	3.1%	95.3	0.2	1	0	0.03%	-	-
11/2002	2.22%	3.56%	96.5	0.2	0.6	0	0.03%	-	-
10/2002	0.11%	1.32%	94.8	0.2	0.6	0	0.03%	-	-
09/2002	‎-1.18%	1.2%	95.2	0.2	1.3	0	0.03%	-	-
08/2002	0.53%	2.41%	97.4	0.2	1.6	0	0.03%	-	-
07/2002	0.72%	1.87%	98.3	0.2	0	0	0.03%	-	-
06/2002	‎-0.63%	1.14%	97.4	0.2	0.1	0	0.03%	-	-
05/2002	1.3%	1.79%	97.9	0.2	0.6	0	0.03%	-	-
04/2002	‎-0.03%	0.48%	97.1	0.2	0.8	0	0.03%	-	-
03/2002	‎-0.88%	0.51%	97.7	0.2	0.2	0	0.03%	-	-
02/2002	0.17%	1.4%	98.6	0.2	1.3	0	0.03%	-	-
01/2002	1.23%	1.23%	99.5	0.1	1	0	0.03%	-	-
12/2001	2.98%	8.3%	99.2	0.2	0.9	0	0.03%	-	-
11/2001	0.76%	5.17%	97	0.2	0.2	0	0.03%	-	-
10/2001	0.43%	4.38%	96.3	0.2	1	0	0.03%	-	-
09/2001	‎-0.46%	3.93%	96.7	0.2	1.2	0	0.03%	-	-
08/2001	0.46%	4.41%	98.1	0.2	1.5	0	0.03%	-	-
07/2001	1.59%	3.93%	99	0.2	8.7	0	0.03%	-	-
06/2001	0.78%	2.31%	105.9	0.2	0	0	0.03%	-	-
05/2001	0.85%	1.51%	104.9	0.2	0.4	0	0.03%	-	-
04/2001	1.76%	0.66%	104.3	0.2	0.8	‎-0.8	0.03%	-	-
03/2001	‎-1.27%	‎-1.08%	103.8	0.2	3.1	0	0.03%	-	-
02/2001	0.14%	0.19%	108.1	0.2	3	0	0.03%	-	-
01/2001	0.05%	0.05%	110.7	0.3	12.8	0	0.03%	-	-
12/2000	-	-	123.2	0.3	1	0	0.02%	-	-
11/2000	-	-	124.9	0.2	0.7	0	0.02%	-	-
10/2000	-	-	125.7	0.2	0	0	0.02%	-	-
09/2000	-	-	130.2	0.2	0	0	0.02%	-	-
08/2000	-	-	130.9	0.2	0	0	0.02%	-	-
07/2000	-	-	127.7	0.2	0.3	0	0.02%	-	-
06/2000	-	-	129.4	0.2	0	0	0.02%	-	-
05/2000	-	-	127.3	0.2	1.6	0	0.02%	-	-
04/2000	-	-	126.3	0.2	0.2	0	0.02%	-	-
03/2000	-	-	129	0.2	0.2	0	0.02%	-	-
02/2000	-	-	130.9	0.2	0.3	‎-0.4	0.02%	-	-
01/2000	-	-	126.2	0.2	0.2	0	0.02%	-	-
12/1999	3.14%	16.1%	125.6	0.3	0	0	-	-	-
11/1999	2.05%	12.56%	121.6	0.2	1.1	0	-	-	-
10/1999	1.04%	10.3%	120	0.2	0.8	0	-	-	-
09/1999	0.69%	9.17%	119.4	0.2	0.2	0	-	-	-
08/1999	‎-0.4%	8.42%	118.5	0.2	0.2	0	-	-	-
07/1999	0.8%	8.85%	118.9	0.3	0.1	0	-	-	-
06/1999	1.1%	7.99%	117.8	0.2	0.1	0	-	-	-
05/1999	1.63%	6.81%	116.4	0.2	0.1	0	-	-	-
04/1999	2.13%	5.1%	114.4	0.2	0.1	0	-	-	-
03/1999	2.38%	2.91%	111.9	0.2	0	0	-	-	-
02/1999	0.88%	0.52%	109.1	0.2	0.2	0	-	-	-
01/1999	‎-0.36%	‎-0.36%	108.2	0.2	0	0	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של איילון קופת תגמולים ופיצויים?

ב-12/2007: 0.7% לחודש, 8.33% מתחילת השנה, 28.31% ל-3 שנים ו-56.65% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול באיילון קופת תגמולים ופיצויים?

0.13% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם איילון קופת תגמולים ופיצויים מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.