קופה לחסכון ועזרה הדדית של עובדי משרד הבטחון בע"מ: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2007 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
קופה לחסכון ועזרה הדדית של עובדי משרד הבטחון בע"מ מנוהלת על ידי קופה לחסכון ועזרה הדדית של משה"ב בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1970; 108 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 12/2007.
תשואה 12/2007
0.39%
מתחילת השנה
8.81%
3 שנים מצטבר
25.8%
5 שנים מצטבר
51.36%
דמי ניהול מצבירה
0.4%
לשנה
נכסים
202
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2007: 202 מיליון ש"ח, מקום 84 מתוך 281 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 51.36%, מקום 100 מתוך 139 בקטגוריה; ל-3 שנים: 25.8% (מקום 118 מתוך 186).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (01/2003) שווים היום 15,136 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.4% לשנה (מקום 51 מתוך 223 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-7,703 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -2.5% בין 06/2007 ל-08/2007.
- סטיית תקן: 3.35; מדד שארפ: 0.89 (מקום 93 מתוך 139); חשיפה למניות -, לחו"ל -, למט"ח -.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 22.56% | 3.83% | 9.34% | 2.28% | 12.31% | 7.13% | 9.92% | 5.18% | 8.81% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2007.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (12/2007)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 281 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 202 | 84 / 281 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.4% | 51 / 223 |
| תשואה מתחילת השנה | 8.81% | 71 / 220 |
| תשואה 3 שנים | 25.8% | 118 / 186 |
| תשואה 5 שנים | 51.36% | 100 / 139 |
| מדד שארפ | 0.89 | 93 / 139 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- ישיר תעוזה קופת גמל לתגמולים ולפיצויים מקבוצת ביטוח ישיר 202 מ' ש"ח
- מנורה גמל פלס ב - מבטיח תשואה בשיעור 5.5 אחוז לשנה 201 מ' ש"ח
- תמיר פישמן גמל כללי 204 מ' ש"ח
- קופת גמל עו"ס מסלול כללי 199 מ' ש"ח
- מיטב גמל כללי 196 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2007 | 0.39% | 8.81% | 202.5 | 1.4 | 1.3 | -0.7 | 0.4% | - | - |
| 11/2007 | -0.56% | 8.39% | 202.5 | 0.8 | 1 | -0.9 | 0.4% | - | - |
| 10/2007 | 2.35% | 9% | 204.8 | 0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.4% | - | - |
| 09/2007 | 1.27% | 6.49% | 200.4 | 0.8 | 1 | -0.5 | 0.4% | - | - |
| 08/2007 | -2.21% | 5.16% | 198.6 | 0.8 | 2.3 | -0.5 | 0.4% | - | - |
| 07/2007 | -0.29% | 7.54% | 205.2 | 0.8 | 1.4 | -0.5 | 0.4% | - | - |
| 06/2007 | 0.37% | 7.85% | 206.8 | 0.8 | 0.8 | -0.4 | 0.4% | - | - |
| 05/2007 | 2.86% | 7.45% | 206.5 | 1 | 0.9 | -1.4 | 0.4% | - | - |
| 04/2007 | 1.81% | 4.46% | 202.1 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.4% | - | - |
| 03/2007 | 0.1% | 2.61% | 198.2 | 1 | 0.6 | -0.4 | 0.4% | - | - |
| 02/2007 | 0.84% | 2.5% | 198.1 | 0.8 | 1.5 | -0.6 | 0.4% | - | - |
| 01/2007 | 1.65% | 1.65% | 197.9 | 0.9 | 0.4 | -0.7 | 0.4% | - | - |
| 12/2006 | -0.04% | 5.18% | 194.8 | 1.2 | 0.3 | -0.3 | 0.31% | - | - |
| 11/2006 | 0.77% | 5.22% | 194.7 | 0.7 | 0.3 | -0.5 | 0.31% | - | - |
| 10/2006 | 1.57% | 4.42% | 193.5 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 0.31% | - | - |
| 09/2006 | 0.02% | 2.8% | 190.4 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | 0.31% | - | - |
| 08/2006 | 0.77% | 2.78% | 190.7 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.31% | - | - |
| 07/2006 | 0.22% | 2% | 188.9 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | 0.31% | - | - |
| 06/2006 | -1.21% | 1.77% | 188 | 1 | 0.3 | -0.2 | 0.31% | - | - |
| 05/2006 | -0.7% | 3.02% | 190.5 | 1 | 1.3 | -0.6 | 0.31% | - | - |
| 04/2006 | 1.72% | 3.75% | 192.8 | 0.8 | 2 | 0 | 0.31% | - | - |
| 03/2006 | 0.48% | 1.99% | 190.9 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.31% | - | - |
| 02/2006 | -0.29% | 1.5% | 189.2 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.31% | - | - |
| 01/2006 | 1.8% | 1.8% | 189.7 | 0 | 0.7 | -0.1 | 0.31% | - | - |
| 12/2005 | -0.3% | 9.92% | 187.1 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.28% | - | - |
| 11/2005 | -0.17% | 10.25% | 186.4 | 1 | 1.1 | -0 | 0.28% | - | - |
| 10/2005 | 0.06% | 10.44% | 186.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.28% | - | - |
| 09/2005 | 1.48% | 10.38% | 186.4 | 0.8 | 0.8 | -0 | 0.28% | - | - |
| 08/2005 | 1.67% | 8.77% | 183.5 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 0.28% | - | - |
| 07/2005 | 1.73% | 6.98% | 180.3 | 1 | 0.8 | -0.1 | 0.28% | - | - |
| 06/2005 | -0.49% | 5.16% | 177.2 | 0.7 | 0.8 | -0.3 | 0.28% | - | - |
| 05/2005 | 1.44% | 5.68% | 178.5 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.28% | - | - |
| 04/2005 | 1.24% | 4.18% | 175.6 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.28% | - | - |
| 03/2005 | 0.17% | 2.9% | 174.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.28% | - | - |
| 02/2005 | 1.09% | 2.73% | 173.4 | 1 | 1.2 | -0.8 | 0.28% | - | - |
| 01/2005 | 1.62% | 1.62% | 172.5 | 0.1 | 1 | -0.3 | 0.28% | - | - |
| 12/2004 | 1.37% | 7.13% | 171 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0.37% | - | - |
| 11/2004 | 1.27% | 5.69% | 167.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.37% | - | - |
| 10/2004 | -0.14% | 4.36% | 164.7 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 0.37% | - | - |
| 09/2004 | 0.92% | 4.51% | 164.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.37% | - | - |
| 08/2004 | 0.12% | 3.55% | 162.9 | 1 | 0.4 | -0.1 | 0.37% | - | - |
| 07/2004 | -0.51% | 3.43% | 148.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.37% | - | - |
| 06/2004 | 0.85% | 3.96% | 148.6 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.37% | - | - |
| 05/2004 | 0.91% | 3.08% | 148 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.37% | - | - |
| 04/2004 | 0.61% | 2.16% | 146.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.37% | - | - |
| 03/2004 | 0.91% | 1.54% | 144.8 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | 0.37% | - | - |
| 02/2004 | 0% | 0.62% | 143.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.37% | - | - |
| 01/2004 | 0.62% | 0.62% | 143 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.37% | - | - |
| 12/2003 | 0.39% | 12.31% | 142.6 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.51% | - | - |
| 11/2003 | 1.19% | 11.87% | 140.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.51% | - | - |
| 10/2003 | 1.01% | 10.55% | 138.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.51% | - | - |
| 09/2003 | 1% | 9.45% | 137.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.51% | - | - |
| 08/2003 | 0.28% | 8.36% | 135.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.51% | - | - |
| 07/2003 | -1.19% | 8.06% | 135.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.51% | - | - |
| 06/2003 | 2.04% | 9.36% | 137 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.51% | - | - |
| 05/2003 | 2.23% | 7.18% | 134.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.51% | - | - |
| 04/2003 | 1.93% | 4.84% | 130.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.51% | - | - |
| 03/2003 | 1.38% | 2.85% | 128 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.51% | - | - |
| 02/2003 | 1.08% | 1.45% | 126.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.51% | - | - |
| 01/2003 | 0.37% | 0.37% | 125.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.51% | - | - |
| 12/2002 | -0.71% | 2.28% | 124.9 | 2.7 | 1 | 0 | 0.46% | - | - |
| 11/2002 | 2.14% | 3.01% | 124.1 | 1.9 | 1 | 0 | 0.46% | - | - |
| 10/2002 | 0.14% | 0.85% | 120.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.46% | - | - |
| 09/2002 | -0.45% | 0.71% | 120.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.46% | - | - |
| 08/2002 | 0.23% | 1.17% | 121.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.46% | - | - |
| 07/2002 | 0.9% | 0.93% | 121.2 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.46% | - | - |
| 06/2002 | -1.52% | 0.03% | 121.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.46% | - | - |
| 05/2002 | 1.65% | 1.58% | 123.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.46% | - | - |
| 04/2002 | 0.22% | -0.07% | 120.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.46% | - | - |
| 03/2002 | -1.37% | -0.29% | 120.3 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.46% | - | - |
| 02/2002 | -0.38% | 1.09% | 122.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.46% | - | - |
| 01/2002 | 1.48% | 1.48% | 123.2 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0.46% | - | - |
| 12/2001 | 3.13% | 9.34% | 122.2 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.51% | - | - |
| 11/2001 | 0.79% | 6.02% | 119.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.51% | - | - |
| 10/2001 | 0.19% | 5.19% | 118.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.51% | - | - |
| 09/2001 | -0.49% | 4.99% | 118.2 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.51% | - | - |
| 08/2001 | 0.1% | 5.51% | 119.5 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.51% | - | - |
| 07/2001 | 1.57% | 5.4% | 120.4 | 0.4 | 1 | 0 | 0.51% | - | - |
| 06/2001 | 0.99% | 3.78% | 119.1 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0.51% | - | - |
| 05/2001 | 1.4% | 2.76% | 119.2 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.51% | - | - |
| 04/2001 | 2.11% | 1.34% | 117.9 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.51% | - | - |
| 03/2001 | -1.13% | -0.75% | 116.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.51% | - | - |
| 02/2001 | 0.44% | 0.38% | 117.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.51% | - | - |
| 01/2001 | -0.06% | -0.06% | 117.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.51% | - | - |
| 12/2000 | 0.71% | 3.83% | 118.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.45% | - | - |
| 11/2000 | 0.29% | 3.1% | 117.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.45% | - | - |
| 10/2000 | -1.93% | 2.8% | 117.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.45% | - | - |
| 09/2000 | 0.25% | 4.83% | 119.3 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.45% | - | - |
| 08/2000 | 1.16% | 4.57% | 119.7 | 0.4 | 1.3 | 0 | 0.45% | - | - |
| 07/2000 | -0.67% | 3.37% | 119.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.45% | - | - |
| 06/2000 | 0.65% | 4.06% | 119.8 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0.45% | - | - |
| 05/2000 | 2.45% | 3.39% | 120.5 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0.45% | - | - |
| 04/2000 | -0.74% | 0.92% | 118.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.45% | - | - |
| 03/2000 | -0.22% | 1.67% | 106.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.45% | - | - |
| 02/2000 | 1.49% | 1.9% | 106.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.45% | - | - |
| 01/2000 | 0.4% | 0.4% | 18.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.45% | - | - |
| 12/1999 | 12.51% | 22.56% | 106.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| 11/1999 | 1.67% | 8.93% | 106.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| 10/1999 | 0.54% | 7.14% | 103.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | - |
| 09/1999 | 0.73% | 6.57% | 103.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
| 08/1999 | 1.07% | 5.79% | 102.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | - | - | - |
| 07/1999 | 0.75% | 4.67% | 101.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | - | - | - |
| 06/1999 | 0.15% | 3.89% | 100.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | - | - | - |
| 05/1999 | 0.57% | 3.74% | 100 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | - | - | - |
| 04/1999 | 0.98% | 3.15% | 99.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | - | - | - |
| 03/1999 | 1.41% | 2.15% | 98.6 | 0.3 | 2.5 | 0 | - | - | - |
| 02/1999 | 0.73% | 0.73% | 99.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | - | - | - |
| 01/1999 | 0% | 0% | 101 | 0.3 | 1 | 0.1 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של קופה לחסכון ועזרה הדדית של עובדי משרד הבטחון בע"מ?
ב-12/2007: 0.39% לחודש, 8.81% מתחילת השנה, 25.8% ל-3 שנים ו-51.36% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בקופה לחסכון ועזרה הדדית של עובדי משרד הבטחון בע"מ?
0.4% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם קופה לחסכון ועזרה הדדית של עובדי משרד הבטחון בע"מ מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.