אי.בי.אי עתודה תגמולים ופיצויים: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-11/2011 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

אי.בי.אי עתודה תגמולים ופיצויים מנוהלת על ידי אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1977; 155 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 11/2011.

תשואה 11/2011

‎-1.72%

מתחילת השנה

‎-5.61%

3 שנים מצטבר

28.43%

5 שנים מצטבר

27.6%

דמי ניהול מצבירה

1.45%

לשנה

נכסים

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/1999 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 11/2011 = 19,052.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-11/2011: 5 מיליון ש"ח, מקום 229 מתוך 258 בקטגוריה.
תשואה מצטברת ל-5 שנים: 27.6%, מקום 54 מתוך 166 בקטגוריה; ל-3 שנים: 28.43% (מקום 149 מתוך 207).
10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (12/2006) שווים היום 12,760 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 18,088 ש"ח.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.45% לשנה (מקום 223 מתוך 246 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-25,332 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-10.5% בין 06/2008 ל-11/2008.
סטיית תקן: 6.31; מדד שארפ: 0.27 (מקום 79 מתוך 166); חשיפה למניות 1.8%, לחו"ל 0.7%, למט"ח 0.7%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
תשואה	8.15%	2.01%	13.98%	6.19%	6.48%	5.32%	9.25%	‎-7.95%	24.62%	7.55%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2010.

דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (11/2011)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 258 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתון	ערך	מקום
נכסים (מיליון ש"ח)	5	229 / 258
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)	1.45%	223 / 246
תשואה מתחילת השנה	‎-5.61%	178 / 239
תשואה 3 שנים	28.43%	149 / 207
תשואה 5 שנים	27.6%	54 / 166
מדד שארפ	0.27	79 / 166

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני 5 מ' ש"ח
אנליסט קתדרה קופת גמל - מסלול מניות 5 מ' ש"ח
קופת גמל מחר מסלול אג"ח 6 מ' ש"ח
קו הבריאות - מסלול ללא מניות 6 מ' ש"ח
הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול שקלי טווח קצר 6 מ' ש"ח

נתונים חודשיים מלאים

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
11/2011	‎-1.72%	‎-5.61%	5.4	0	0	0	1.45%	1.8%	0.7%
10/2011	3.12%	‎-3.96%	5.5	0	0	‎-0.1	1.45%	1.9%	0.7%
09/2011	‎-1.82%	‎-6.86%	5.4	0	0.1	0	1.45%	1.9%	0.7%
08/2011	‎-2.43%	‎-5.14%	5.7	0	0	‎-0	1.45%	2%	0.6%
07/2011	0.18%	‎-2.77%	5.9	0	0	‎-0	1.45%	2%	0.6%
06/2011	‎-1.11%	‎-2.95%	5.9	0	0.3	0	1.45%	2%	0.6%
05/2011	‎-1.03%	‎-1.86%	6.3	0	0	0	1.45%	2.2%	0.6%
04/2011	‎-0.28%	‎-0.84%	6.3	0	0	‎-0.3	1.45%	2.2%	0.5%
03/2011	‎-0.4%	‎-0.56%	6.7	0	0	0.2	1.45%	2.3%	0.5%
02/2011	‎-0.22%	‎-0.16%	6.6	‎-0.9	0	0.8	1.45%	2.3%	0.5%
01/2011	0.06%	0.06%	6.7	0.9	0.1	‎-0.4	1.45%	2%	0.5%
12/2010	0.83%	7.55%	6.2	0	0	0.2	1.04%	1.4%	0.4%
11/2010	‎-0.82%	6.66%	6	0	0	0	1.04%	1.3%	0.4%
10/2010	2.17%	7.55%	6	0	0	0	1.04%	1.4%	0.4%
09/2010	1.14%	5.26%	5.9	0	0	0	1.04%	1.2%	0.4%
08/2010	0.87%	4.07%	5.8	0	0	0	1.04%	1.1%	0.3%
07/2010	1.45%	3.18%	5.8	0	0	0.1	1.04%	1.1%	0.3%
06/2010	0.64%	1.7%	5.6	0	0	‎-0	1.04%	1%	0.3%
05/2010	‎-0.95%	1.06%	5.6	0	0	1	1.04%	0.9%	0.3%
04/2010	‎-0.58%	2.02%	4.7	‎-0	0	0	1.04%	0.9%	0.3%
03/2010	1.43%	2.62%	4.7	0	0	‎-0.3	1.04%	0.9%	0.3%
02/2010	0.74%	1.17%	5	0	0	0	1.04%	0.9%	0.3%
01/2010	0.43%	0.43%	5	0	0.1	0.1	1.04%	1%	0.2%
12/2009	0.02%	24.62%	4.9	0	0.1	0.6	2.67%	1%	0.3%
11/2009	1.45%	24.6%	4.4	0	0.1	0.1	2.67%	0.9%	0.3%
10/2009	1.2%	22.82%	4.4	0	0	0.1	2.67%	0.8%	0.3%
09/2009	2.42%	21.36%	4.3	0	0	0	2.67%	0.8%	0.3%
08/2009	1%	18.49%	4.2	0	0.3	0	2.67%	0.8%	0.2%
07/2009	2.34%	17.32%	4.4	0	0	0	2.67%	0.7%	0.2%
06/2009	2.25%	14.64%	4.3	0	0	0	2.67%	0.7%	0.2%
05/2009	0.71%	12.11%	4.2	0	0	0	2.67%	0.7%	0.2%
04/2009	3.1%	11.32%	4.2	0	0	0	2.67%	0.6%	0.2%
03/2009	4.03%	7.98%	4.1	0	0	0	2.67%	0.6%	0.2%
02/2009	0.39%	3.79%	3.9	0	0	0	2.67%	0.5%	0.1%
01/2009	3.39%	3.39%	3.9	0	0	0	2.67%	0.5%	0.2%
12/2008	1.52%	‎-7.95%	3.8	0	0	0	1.66%	0.5%	0.2%
11/2008	‎-0.15%	‎-9.33%	3.8	0	0.1	0	1.66%	0.5%	0.2%
10/2008	‎-5.95%	‎-9.2%	3.9	0	0	0	1.66%	0.6%	0.2%
09/2008	‎-4.11%	‎-3.45%	4.1	0	0	0	1.66%	0.6%	0.1%
08/2008	0.18%	0.69%	4.3	0	0	0	1.66%	0.7%	0.1%
07/2008	‎-0.82%	0.51%	4.3	0	0	0	1.66%	0.7%	0.1%
06/2008	0.19%	1.34%	4.4	0	0	0	1.66%	0.7%	0.1%
05/2008	1.49%	1.14%	4.4	0	0	0	1.66%	0.8%	0.1%
04/2008	2.44%	‎-0.34%	4.4	0	0	0	1.66%	0.9%	0.1%
03/2008	‎-2.14%	‎-2.71%	4.3	0	0	0	1.66%	0.8%	0.1%
02/2008	1.91%	‎-0.59%	4.4	0	0	0	1.66%	0.9%	0.1%
01/2008	‎-2.45%	‎-2.45%	4.3	0	0	0	1.66%	0.9%	0.1%
12/2007	0.87%	9.25%	4.4	0	0	0	1.3%	-	-
11/2007	‎-1.04%	8.31%	4.4	0	0	0	1.3%	-	-
10/2007	2.31%	9.45%	4.4	0	0	0	1.3%	-	-
09/2007	2.02%	6.98%	4.3	0	0	0	1.3%	-	-
08/2007	‎-1.86%	4.86%	4.3	0	0.1	0	1.3%	-	-
07/2007	‎-0.76%	6.85%	4.4	0	0.1	0	1.3%	-	-
06/2007	‎-0.15%	7.66%	4.5	0	0	0	1.3%	-	-
05/2007	2.56%	7.83%	4.6	0	0.1	0	1.3%	-	-
04/2007	2.44%	5.13%	4.5	0	0.3	‎-0.1	1.3%	-	-
03/2007	0.41%	2.63%	4.8	0	0	‎-0.5	1.3%	-	-
02/2007	0.8%	2.21%	5.3	0	0	‎-0.5	1.3%	-	-
01/2007	1.4%	1.4%	5.7	0	0	0	1.3%	-	-
12/2006	0.3%	5.32%	5.6	0	0	‎-0	1.44%	-	-
11/2006	0.68%	5%	5.7	0	0.1	0	1.44%	-	-
10/2006	1.88%	4.29%	5.7	0	0	0	1.44%	-	-
09/2006	0.68%	2.37%	5.6	0	0	0	1.44%	-	-
08/2006	0.53%	1.68%	5.6	0	0	0	1.44%	-	-
07/2006	0.68%	1.14%	5.5	0	0	0	1.44%	-	-
06/2006	‎-1.17%	0.46%	5.5	0	0.1	0	1.44%	-	-
05/2006	‎-0.35%	1.65%	5.6	0	0	‎-0	1.44%	-	-
04/2006	0.7%	2%	5.7	0	0.1	0	1.44%	-	-
03/2006	0.49%	1.29%	5.7	0	0	0	1.44%	-	-
02/2006	‎-0.07%	0.8%	5.7	0	0	0	1.44%	-	-
01/2006	0.87%	0.87%	5.7	0	0	0	1.44%	-	-
12/2005	‎-0.61%	6.48%	5.7	0	0.2	0	1.16%	-	-
11/2005	‎-0.39%	7.14%	6	0	0	0	1.16%	-	-
10/2005	0.22%	7.56%	6	0	0	0	1.16%	-	-
09/2005	0.65%	7.32%	6	0	0.1	0	1.16%	-	-
08/2005	1.52%	6.63%	6	0	0	0	1.16%	-	-
07/2005	1.05%	5.03%	6	0	0	0	1.16%	-	-
06/2005	0.33%	3.94%	5.9	0	0.1	0	1.16%	-	-
05/2005	1.03%	3.6%	6	0	0.1	0	1.16%	-	-
04/2005	0.47%	2.54%	6	0	2.1	‎-0.2	1.16%	-	-
03/2005	0.33%	2.06%	8.2	0	0	0	1.16%	-	-
02/2005	0.66%	1.73%	8.2	0	0	0	1.16%	-	-
01/2005	1.06%	1.06%	8.1	0	0	0	1.16%	-	-
12/2004	0.77%	6.19%	8.1	0	0	0	0.91%	-	-
11/2004	0.29%	5.38%	8	0	0.2	0	0.91%	-	-
10/2004	0.28%	5.08%	8.1	0	0.1	0	0.91%	-	-
09/2004	0.59%	4.78%	8.2	0	0.1	0	0.91%	-	-
08/2004	0.56%	4.17%	8.2	0	0	‎-0	0.91%	-	-
07/2004	‎-0.05%	3.59%	8.2	0	0.1	0	0.91%	-	-
06/2004	0.53%	3.64%	8.3	0	0	0	0.91%	-	-
05/2004	1.03%	3.09%	8.3	0	0	0	0.91%	-	-
04/2004	0.28%	2.04%	8.2	0	0	0	0.91%	-	-
03/2004	0.97%	1.76%	8.2	0	0.2	0	0.91%	-	-
02/2004	0.21%	0.78%	8.3	0	0.7	0	0.91%	-	-
01/2004	0.57%	0.57%	9	0	0.2	0	0.91%	-	-
12/2003	0.85%	13.98%	9.1	0	0	0	0.9%	-	-
11/2003	1.41%	13.02%	9	0	0	0	0.9%	-	-
10/2003	1.53%	11.45%	8.9	0	0	0	0.9%	-	-
09/2003	1.57%	9.77%	8.7	0	0	0	0.9%	-	-
08/2003	0.11%	8.07%	8.6	0	0	0	0.9%	-	-
07/2003	‎-0.82%	7.95%	8.6	0	0	0	0.9%	-	-
06/2003	1.61%	8.85%	8.7	0	0	0	0.9%	-	-
05/2003	1.92%	7.12%	8.6	0	0	0	0.9%	-	-
04/2003	2.21%	5.1%	8.4	0	0.1	0	0.9%	-	-
03/2003	1.53%	2.83%	8.3	0	‎-0.2	0	0.9%	-	-
02/2003	1.11%	1.28%	8	0	0.2	‎-0.1	0.9%	-	-
01/2003	0.17%	0.17%	8.3	0	0	0	0.9%	-	-
12/2002	‎-0.8%	2.01%	8.2	0	0	0	0.96%	-	-
11/2002	2.52%	2.83%	8.3	0	0.5	0	0.96%	-	-
10/2002	0.06%	0.3%	8.5	0	0	0	0.96%	-	-
09/2002	‎-0.9%	0.24%	8.5	0	0	0	0.96%	-	-
08/2002	0.38%	1.15%	8.6	0	0.1	0	0.96%	-	-
07/2002	0.78%	0.77%	8.7	0	0	0	0.96%	-	-
06/2002	‎-0.71%	‎-0.01%	8.6	0	0.1	0	0.96%	-	-
05/2002	1.09%	0.71%	8.8	0	0.1	0	0.96%	-	-
04/2002	‎-0.34%	‎-0.38%	8.7	0	0.1	0	0.96%	-	-
03/2002	‎-0.88%	‎-0.04%	8.9	0	0	0	0.96%	-	-
02/2002	‎-0.17%	0.85%	8.9	0	0	‎-1.1	0.96%	-	-
01/2002	1.02%	1.02%	10	0	0	0	0.96%	-	-
12/2001	2.68%	8.15%	9.9	0	0	0	1.11%	-	-
11/2001	1.06%	5.33%	9.7	0	0.2	0	1.11%	-	-
10/2001	0.4%	4.22%	9.8	0	0.1	0	1.11%	-	-
09/2001	‎-0.46%	3.81%	9.8	0	0	0	1.11%	-	-
08/2001	0.33%	4.29%	9.8	0	0	0	1.11%	-	-
07/2001	1.21%	3.95%	9.8	0	0	0	1.11%	-	-
06/2001	0.64%	2.7%	9.7	0	0.6	0	1.11%	-	-
05/2001	0.96%	2.05%	10.2	0	0.5	0	1.11%	-	-
04/2001	1.93%	1.08%	10.6	0	0.1	0	1.11%	-	-
03/2001	‎-1.15%	‎-0.83%	10.4	0	0	0	1.11%	-	-
02/2001	0.4%	0.32%	10.6	0	0	0	1.11%	-	-
01/2001	‎-0.08%	‎-0.08%	10.5	0	0	0	1.11%	-	-
12/2000	-	-	10.5	0.1	0	0	1.09%	-	-
11/2000	-	-	10.5	0	0.1	0	1.09%	-	-
10/2000	-	-	10.5	0	0	0	1.09%	-	-
09/2000	-	-	10.7	0	0	0	1.09%	-	-
08/2000	-	-	10.7	0	0	0	1.09%	-	-
07/2000	-	-	10.5	0	0	‎-0.2	1.09%	-	-
06/2000	-	-	10.8	0	0	0	1.09%	-	-
05/2000	-	-	10.7	0	0.1	‎-0	1.09%	-	-
04/2000	-	-	10.5	0	0	0	1.09%	-	-
03/2000	-	-	10.6	0	0	0	1.09%	-	-
02/2000	-	-	10.7	0	0	0	1.09%	-	-
01/2000	-	-	10.4	0	0	0	1.09%	-	-
12/1999	-	-	10.4	0	0.1	‎-0.2	-	-	-
11/1999	-	-	10.4	0	0.1	0	-	-	-
10/1999	-	-	10.4	0	0.1	0	-	-	-
09/1999	-	-	10.4	0	0	0	-	-	-
08/1999	-	-	10.3	0	0.3	0	-	-	-
07/1999	-	-	10.5	0	0	0	-	-	-
06/1999	-	-	11.2	0	0.1	0	-	-	-
05/1999	-	-	10.5	0	0	0	-	-	-
04/1999	-	-	10.4	0	0	0	-	-	-
03/1999	-	-	10.2	0	0.2	0	-	-	-
02/1999	-	-	10.2	0	0.4	‎-0	-	-	-
01/1999	-	-	10.7	0	0.2	‎-0.1	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של אי.בי.אי עתודה תגמולים ופיצויים?

ב-11/2011: ‎-1.72% לחודש, ‎-5.61% מתחילת השנה, 28.43% ל-3 שנים ו-27.6% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול באי.בי.אי עתודה תגמולים ופיצויים?

1.45% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם אי.בי.אי עתודה תגמולים ופיצויים מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.