אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת אלטשולר שחם בע"מ), בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2015; 103 חודשי דיווח מ-12/2015 עד 06/2024.
תשואה 06/2024
0.58%
מתחילת השנה
2.55%
3 שנים מצטבר
5.98%
5 שנים מצטבר
18.91%
דמי ניהול מצבירה
0.57%
לשנה
נכסים
3,028
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2024: 3,028 מיליון ש"ח, מקום 34 מתוך 295 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 18.91%, מקום 122 מתוך 195 בקטגוריה; ל-3 שנים: 5.98% (מקום 150 מתוך 209).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2019) שווים היום 11,891 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.57% לשנה (מקום 196 מתוך 266 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 0.47%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-10,803 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -6% בין 02/2020 ל-03/2020.
- סטיית תקן: 4.34; מדד שארפ: 0.33 (מקום 124 מתוך 195); חשיפה למניות 371.5%, לחו"ל 695.6%, למט"ח 341.6%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 5.31% | -1.1% | 10% | 4.54% | 5.79% | -4.37% | 5.06% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (06/2024)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 295 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 3,028 | 34 / 295 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.57% | 196 / 266 |
| תשואה מתחילת השנה | 2.55% | 187 / 245 |
| תשואה 3 שנים | 5.98% | 150 / 209 |
| תשואה 5 שנים | 18.91% | 122 / 195 |
| מדד שארפ | 0.33 | 124 / 195 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה 3,052 מ' ש"ח
- מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 3,086 מ' ש"ח
- ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה 3,128 מ' ש"ח
- כלל תמר 60 ומעלה 3,203 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם גמל מניות 2,812 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 0.58% | 2.55% | 3,027.7 | 1.5 | 17.3 | -56 | 0.57% | 371.5% | 695.6% |
| 05/2024 | 0.99% | 1.96% | 3,083.3 | 2.1 | 12.4 | -48.7 | 0.57% | 357% | 980.4% |
| 04/2024 | -0.34% | 0.96% | 3,113 | 0.7 | 19.3 | -32.3 | 0.57% | 366.4% | 748.2% |
| 03/2024 | 0.83% | 1.3% | 3,176.2 | 1.8 | 13.9 | -43.3 | 0.57% | 370.5% | 710.3% |
| 02/2024 | 0.26% | 0.47% | 3,206.7 | 5.2 | 10.7 | -38.9 | 0.57% | 382.5% | 1,520.6% |
| 01/2024 | 0.21% | 0.21% | 3,244.3 | 2 | 15.7 | -33.2 | 0.57% | 387.1% | 1,559.5% |
| 12/2023 | 1.32% | 5.06% | 3,286.2 | 4.1 | 14.4 | -35.5 | 0.57% | 401.5% | 1,556.7% |
| 11/2023 | 2.03% | 3.69% | 3,290.3 | 1.3 | 16.3 | -15.4 | 0.57% | 405.2% | 1,733.2% |
| 10/2023 | -1.03% | 1.63% | 3,256.2 | 1.8 | 15.1 | -35.4 | 0.57% | 400.4% | 1,807.4% |
| 09/2023 | -1.14% | 2.69% | 3,340.2 | 2.8 | 17.9 | -18.9 | 0.57% | 403.2% | 1,739.6% |
| 08/2023 | 0.11% | 3.87% | 3,414.6 | 1.6 | 21.8 | -33.2 | 0.57% | 434.2% | 1,713.5% |
| 07/2023 | 1.05% | 3.76% | 3,465.9 | 2.6 | 21.5 | -31.9 | 0.57% | 427.8% | 1,598.5% |
| 06/2023 | 0.42% | 2.68% | 3,482 | 2.1 | 19.1 | -7.7 | 0.57% | 433.2% | 1,550.5% |
| 05/2023 | 0.69% | 2.25% | 3,493.6 | 1.5 | 26.8 | -14.6 | 0.57% | 400.2% | 1,385.4% |
| 04/2023 | 0.59% | 1.55% | 3,511.2 | 2.8 | 20 | -0.2 | 0.57% | 422.9% | 1,012.6% |
| 03/2023 | 0.65% | 0.95% | 3,509.5 | 1.5 | 31.3 | -39.1 | 0.57% | 394.5% | 1,018% |
| 02/2023 | -0.8% | 0.3% | 3,557.5 | 1.9 | 22.1 | -34.1 | 0.57% | 392.4% | 1,197.8% |
| 01/2023 | 1.11% | 1.11% | 3,642 | 3 | 19.6 | -30.5 | 0.57% | 386% | 1,060.1% |
| 12/2022 | -0.7% | -4.37% | 3,650.7 | 3.7 | 13.9 | -40.2 | 0.64% | 388% | 990.9% |
| 11/2022 | 0.63% | -3.7% | 3,728.8 | 0.9 | 18 | -48.4 | 0.64% | 414% | 922.1% |
| 10/2022 | 0.82% | -4.3% | 3,772.7 | 3.6 | 13.1 | -22.1 | 0.64% | 403.4% | 938.1% |
| 09/2022 | -1.63% | -5.08% | 3,775.3 | 3.2 | 15.6 | -19.2 | 0.64% | 355.7% | 768.4% |
| 08/2022 | -0.72% | -3.5% | 3,871.2 | 2.7 | 21.2 | -73.2 | 0.64% | 400% | 719.2% |
| 07/2022 | 1.44% | -2.8% | 3,993 | 3.3 | 18.1 | -82.7 | 0.64% | 429.4% | 716.9% |
| 06/2022 | -1.17% | -4.18% | 4,035.3 | 2.5 | 18.1 | -80.1 | 0.64% | 442.5% | 732.3% |
| 05/2022 | -1.4% | -3.05% | 4,182.1 | 4.8 | 15.8 | -83.2 | 0.64% | 498.6% | 1,032.4% |
| 04/2022 | -0.31% | -1.67% | 4,339.4 | 2 | 17.8 | -104.9 | 0.64% | 509.9% | 1,023% |
| 03/2022 | 0.22% | -1.37% | 4,475.5 | 3.6 | 24.7 | -82.8 | 0.64% | 493.6% | 958.2% |
| 02/2022 | -0.64% | -1.58% | 4,571.7 | 6.2 | 17.3 | -56.3 | 0.64% | 554.5% | 891.4% |
| 01/2022 | -0.95% | -0.95% | 4,670.8 | 10.8 | 17.3 | -73.2 | 0.64% | 590% | 930.3% |
| 12/2021 | 0.83% | 5.79% | 4,797.5 | 11.3 | 21.8 | -89.9 | 0.67% | 572.5% | 869.6% |
| 11/2021 | 0.31% | 4.92% | 4,861.2 | 4 | 20.7 | -85.1 | 0.67% | 573.2% | 881.4% |
| 10/2021 | 0.84% | 4.59% | 4,950.1 | 6.8 | 8.5 | -41.3 | 0.67% | 587.2% | 888.6% |
| 09/2021 | -0.47% | 3.72% | 1,523.8 | 0.1 | 1.8 | -18.4 | 0.67% | 206.8% | 290% |
| 08/2021 | 0.81% | 4.21% | 1,552 | 8.9 | 4.5 | -17 | 0.67% | 210.8% | 292.3% |
| 07/2021 | 0.51% | 3.37% | 1,552.9 | 3 | 5.1 | -8.5 | 0.67% | 200.5% | 275.1% |
| 06/2021 | 0.22% | 2.85% | 1,556.5 | 17 | 3.9 | -7.7 | 0.67% | 211.5% | 306.3% |
| 05/2021 | 0.62% | 2.62% | 1,548.4 | 12 | 4.2 | -3.4 | 0.67% | 220.1% | 332% |
| 04/2021 | 0.76% | 1.99% | 1,535.5 | 4.9 | 3.5 | -3.4 | 0.67% | 214% | 328.2% |
| 03/2021 | 0.81% | 1.22% | 1,526.7 | 21.3 | 5 | 36 | 0.67% | 205.7% | 318.9% |
| 02/2021 | -0.2% | 0.41% | 1,463.2 | 6.2 | 1.9 | 24.8 | 0.67% | 184.7% | 300.1% |
| 01/2021 | 0.61% | 0.61% | 1,438 | 10.6 | 1.6 | 33.4 | 0.67% | 183.1% | 348.8% |
| 12/2020 | 0.8% | 4.54% | 1,388 | 22.1 | 3.7 | 58 | 0.69% | 194.8% | 364.9% |
| 11/2020 | 1.93% | 3.71% | 1,301.5 | 18 | 5 | 47.6 | 0.69% | 172.6% | 408.3% |
| 10/2020 | 0.07% | 1.75% | 1,217.8 | 7.9 | 2.6 | 84 | 0.69% | 165.7% | 381.7% |
| 09/2020 | -1.13% | 1.68% | 1,128.8 | 17.6 | 1 | 71.3 | 0.69% | 155.4% | 361.3% |
| 08/2020 | 1.21% | 2.84% | 1,053.7 | 30.2 | 1.3 | 76.8 | 0.69% | 146.8% | 342% |
| 07/2020 | 1.23% | 1.61% | 936.8 | 15.5 | 1.3 | 56.3 | 0.69% | 100.3% | 306% |
| 06/2020 | 0.31% | 0.38% | 856 | 24.9 | 4.8 | 48.6 | 0.69% | 82.4% | 266.2% |
| 05/2020 | 1.67% | 0.07% | 785.5 | 4.4 | 0.8 | 30.2 | 0.69% | 71.9% | 254.9% |
| 04/2020 | 3.78% | -1.58% | 739.5 | 6.7 | 1.9 | 18.5 | 0.69% | 70.8% | 300.1% |
| 03/2020 | -6.02% | -5.16% | 690.3 | 2.5 | 2.3 | 46 | 0.69% | 73.5% | 294.4% |
| 02/2020 | 0.22% | 0.91% | 686.3 | 8.1 | 1.5 | 22.3 | 0.69% | 72.8% | 165.3% |
| 01/2020 | 0.69% | 0.69% | 656.4 | 10.9 | 0.6 | 14.2 | 0.69% | 71.3% | 153.1% |
| 12/2019 | 0.37% | 10% | 627.9 | 13.1 | 1.3 | 17.9 | 0.71% | 70.4% | 142.7% |
| 11/2019 | 0.52% | 9.59% | 596.2 | 7 | 2.7 | 7.2 | 0.71% | 68.3% | 138% |
| 10/2019 | 0.71% | 9.03% | 581.9 | 5.7 | 0.4 | 6.9 | 0.71% | 68.8% | 136% |
| 09/2019 | 0.75% | 8.26% | 565.9 | 5.3 | 1.2 | 15.5 | 0.71% | 70.3% | 181.2% |
| 08/2019 | 0.37% | 7.45% | 542.3 | 6.5 | 0.4 | 9.7 | 0.71% | 70.1% | 143.7% |
| 07/2019 | 1.56% | 7.05% | 524.9 | 6.7 | 0.6 | 7.4 | 0.71% | 62% | 117.4% |
| 06/2019 | 0.92% | 5.41% | 503.8 | 3.5 | 0.3 | 5.7 | 0.71% | 60.6% | 100.5% |
| 05/2019 | -0.54% | 4.45% | 490.7 | 6.9 | 1.3 | 3.5 | 0.71% | 49.3% | 81.2% |
| 04/2019 | 1.22% | 5.02% | 484.5 | 5.4 | 0.2 | 3.1 | 0.71% | 58.3% | 82.2% |
| 03/2019 | 0.66% | 3.75% | 470.7 | 4 | 1.5 | 2.1 | 0.71% | 59.7% | 63.5% |
| 02/2019 | 1% | 3.07% | 463.3 | 3.8 | 0.8 | 2.1 | 0.71% | 58.3% | 50.5% |
| 01/2019 | 2.05% | 2.05% | 454 | 3.6 | 2.7 | 9.2 | 0.71% | 53.7% | 30% |
| 12/2018 | -0.97% | -1.1% | 435.1 | 1.5 | 0.5 | 4.6 | 0.73% | 53.1% | 49.3% |
| 11/2018 | -0.4% | -0.13% | 434 | 2.6 | 0.3 | 7.9 | 0.73% | 51.1% | 56.1% |
| 10/2018 | -1% | 0.27% | 425.7 | 7.6 | 0.9 | 5 | 0.73% | 54.3% | 57.4% |
| 09/2018 | 0.1% | 1.28% | 418.4 | 2.6 | 2.3 | 3.5 | 0.73% | 53.6% | 56.7% |
| 08/2018 | 0.38% | 1.18% | 414.4 | 4.9 | 0.3 | 7.1 | 0.73% | 50.6% | 58% |
| 07/2018 | 0.65% | 0.8% | 401.4 | 9.1 | 0.4 | 5.4 | 0.73% | 48.4% | 51.5% |
| 06/2018 | -0.42% | 0.14% | 385 | 3.7 | 0.2 | -1.5 | 0.73% | 41.7% | 50.8% |
| 05/2018 | 0.31% | 0.57% | 384.9 | 5.7 | 0.8 | 4.5 | 0.73% | 47.2% | 50.7% |
| 04/2018 | 0.14% | 0.26% | 374.7 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 0.73% | 46.1% | 52.1% |
| 03/2018 | -0.07% | 0.12% | 366.8 | 4.4 | 1.4 | -1.8 | 0.73% | 44.1% | 43.1% |
| 02/2018 | -0.5% | 0.19% | 366.1 | 1.9 | 1.2 | 2 | 0.73% | 44.4% | 42.5% |
| 01/2018 | 0.69% | 0.69% | 365.3 | 2 | 0.3 | -1.7 | 0.73% | 42% | 38.5% |
| 12/2017 | 0.71% | 5.31% | 363 | 7 | 1.2 | 7 | 0.63% | 41.4% | 18.7% |
| 11/2017 | 0.48% | 4.57% | 347.9 | 1.2 | 0.3 | 3.4 | 0.63% | 42% | 20.2% |
| 10/2017 | 0.63% | 4.07% | 342.2 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 0.63% | 41.4% | 23.1% |
| 09/2017 | -0.01% | 3.42% | 337.7 | -0.1 | 0.4 | 3.5 | 0.63% | 40.1% | 31.3% |
| 08/2017 | 0.65% | 3.43% | 335 | 2.7 | 1 | 3.3 | 0.63% | 39.4% | 32.5% |
| 07/2017 | 1.34% | 2.76% | 328.1 | 3.1 | 0.3 | -3.4 | 0.63% | 38.7% | 40.4% |
| 06/2017 | -0.52% | 1.4% | 324.5 | 1.5 | 0.7 | 5.1 | 0.63% | 37.5% | 42% |
| 05/2017 | 0.71% | 1.93% | 320.5 | 4.8 | 0.4 | -2.6 | 0.63% | 36% | 47.1% |
| 04/2017 | 0.79% | 1.21% | 316.7 | 7.4 | 0.3 | -1.3 | 0.63% | 33.2% | 44.6% |
| 03/2017 | 0.55% | 0.42% | 308.9 | 11.2 | 0.4 | 6.8 | 0.63% | 32.1% | 47.9% |
| 02/2017 | 0.05% | -0.13% | 289.9 | 4.3 | 0.2 | 12.8 | 0.63% | 29% | 45.7% |
| 01/2017 | -0.18% | -0.18% | 273 | 8.9 | 0.8 | 20.1 | 0.63% | 29% | 50.4% |
| 12/2016 | 0.19% | - | 245.4 | 16.5 | 0.6 | 6.8 | - | 24.9% | 34.6% |
| 11/2016 | -0.68% | - | 222.3 | 11.7 | 0.9 | 10.1 | - | 24.2% | 51.5% |
| 10/2016 | 0.58% | - | 203 | 8.8 | 0.1 | 2.7 | - | 23.1% | 40.9% |
| 09/2016 | -0.56% | - | 190.6 | 9.7 | 0.7 | 15.9 | - | 19.8% | 36.5% |
| 08/2016 | -0.2% | - | 167 | 14.8 | 0.3 | 9.8 | - | 16% | 16.1% |
| 07/2016 | 0.82% | - | 143.1 | 18 | 0.9 | 16.7 | - | 13% | 9.6% |
| 06/2016 | 0.26% | - | 108.5 | 11 | 0.1 | 13.3 | - | 11% | 16.7% |
| 05/2016 | 0.09% | - | 84 | 5.8 | 0 | 6.3 | - | 8.7% | 13.9% |
| 04/2016 | 0.93% | - | 71.9 | 7 | 0.1 | 16.5 | - | 7.3% | 10.7% |
| 03/2016 | 0.25% | - | 48 | 7.8 | 0 | 16.7 | - | 5% | 7.7% |
| 02/2016 | 0.57% | - | 23.6 | 0.7 | 0 | 19.1 | - | 2.7% | 3% |
| 01/2016 | - | - | 4.3 | 1.6 | 0 | 2.7 | - | 0.3% | 0.8% |
| 12/2015 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות?
ב-06/2024: 0.58% לחודש, 2.55% מתחילת השנה, 5.98% ל-3 שנים ו-18.91% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות?
0.57% לשנה מהצבירה בממוצע ו-0.47% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.