דש - מרכזית לפיצויים: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-07/2014 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
דש - מרכזית לפיצויים מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת מיטב דש השקעות בע"מ), בסיווג מרכזית לפיצויים, פעילה מ-1995; 13 חודשי דיווח מ-07/2013 עד 07/2014.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2014: 212 מיליון ש"ח, מקום 21 מתוך 78 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 47.14%, מקום 6 מתוך 55 בקטגוריה; ל-3 שנים: 24.73% (מקום 5 מתוך 60).
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.87% לשנה (מקום 63 מתוך 77 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-16,034 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -0.3% בין 07/2013 ל-08/2013.
- סטיית תקן: 4.92; מדד שארפ: 1.31 (מקום 29 מתוך 55); חשיפה למניות 65.2%, לחו"ל 42.2%, למט"ח 36%.
דירוג בקטגוריה מרכזית לפיצויים (07/2014)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 78 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 212 | 21 / 78 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.87% | 63 / 77 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.71% | 4 / 65 |
| תשואה 3 שנים | 24.73% | 5 / 60 |
| תשואה 5 שנים | 47.14% | 6 / 55 |
| מדד שארפ | 1.31 | 29 / 55 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) 214 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית 225 מ' ש"ח
- מבטחים מרכזית לפיצויים 199 מ' ש"ח
- הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות 197 מ' ש"ח
- דש דור ברגר קופת פיצויים 195 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2014 | 0.55% | 4.71% | 212.2 | 0 | 1.9 | -0.1 | 0.87% | 65.2% | 42.2% |
| 06/2014 | -0.13% | 4.13% | 213.1 | 0 | 0.6 | -0.7 | 0.87% | 64.3% | 40.4% |
| 05/2014 | 1.2% | 4.27% | 214.8 | 0 | 0.4 | -0.7 | 0.87% | 64.6% | 38.1% |
| 04/2014 | 0.35% | 3.03% | 213.5 | 0 | 2.2 | 0 | 0.87% | 64.9% | 37.1% |
| 03/2014 | 0.91% | 2.67% | 215.1 | 0 | 1 | -1.9 | 0.87% | 66.7% | 37% |
| 02/2014 | 1.92% | 1.75% | 216.2 | 0 | 0.9 | -14.6 | 0.87% | 68.9% | 39.9% |
| 01/2014 | -0.17% | -0.17% | 227.7 | 0 | 0.7 | -2.1 | 0.87% | 70.5% | 41.2% |
| 12/2013 | 0.02% | 10.44% | 231.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.96% | 73.9% | 47.4% |
| 11/2013 | 1.4% | 10.42% | 232.3 | 0 | 0.7 | -1.1 | 0.96% | 74% | 49.7% |
| 10/2013 | 1.63% | 8.9% | 230.9 | 0 | 1.1 | -0.4 | 0.96% | 72% | 47.7% |
| 09/2013 | 1.74% | 7.15% | 228.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.96% | 69.3% | 46.1% |
| 08/2013 | -0.34% | 5.32% | 225.9 | 0 | 0.5 | -0.9 | 0.96% | 69.3% | 47.3% |
| 07/2013 | 1.78% | 5.68% | 228.1 | 0 | 0.8 | -0.5 | 0.96% | 70.7% | 50.6% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של דש - מרכזית לפיצויים?
ב-07/2014: 0.55% לחודש, 4.71% מתחילת השנה, 24.73% ל-3 שנים ו-47.14% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בדש - מרכזית לפיצויים?
0.87% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם דש - מרכזית לפיצויים מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.