יניר קופת תגמולים ופיצויים לשכירים ועצמאים מסלול כללי: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2011 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

יניר קופת תגמולים ופיצויים לשכירים ועצמאים מסלול כללי מנוהלת על ידי שחר - חברה לניהול קופת גמל מפעלית למהנדסים בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1996; 150 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 06/2011.

תשואה 06/2011
‎-1.12%
מתחילת השנה
‎-1.71%
3 שנים מצטבר
18.31%
5 שנים מצטבר
32.26%
דמי ניהול מצבירה
0.6%
לשנה
נכסים
330
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
06,22912,45818,68824,91701/199906/200011/200104/200309/200402/200607/200712/200805/201006/2011
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/1999 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 06/2011 = 24,421.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-06/2011: 330 מיליון ש"ח, מקום 71 מתוך 259 בקטגוריה.
  • תשואה מצטברת ל-5 שנים: 32.26%, מקום 86 מתוך 160 בקטגוריה; ל-3 שנים: 18.31% (מקום 98 מתוך 191).
  • 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2006) שווים היום 13,226 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 20,233 ש"ח.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.6% לשנה (מקום 59 מתוך 249 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-11,340 ש"ח.
  • הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-16.7% בין 10/2007 ל-11/2008.
  • סטיית תקן: 6.89; מדד שארפ: 0.5 (מקום 87 מתוך 160); חשיפה למניות 91.6%, לחו"ל 26.2%, למט"ח 27.2%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה199920002001200220032004200520062007200820092010
תשואה10.97%4.36%10.47%1.17%15.23%8.79%12.07%6.46%8.35%‎-15.44%28.85%8.73%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2010.

דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (06/2011)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 259 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)33071 / 259
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)0.6%59 / 249
תשואה מתחילת השנה‎-1.71%173 / 242
תשואה 3 שנים18.31%98 / 191
תשואה 5 שנים32.26%86 / 160
מדד שארפ0.587 / 160

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
06/2011‎-1.12%‎-1.71%330.311‎-0.60.6%91.6%26.2%
05/2011‎-0.72%‎-0.6%335.61.21.1‎-10.6%96.4%27.3%
04/20110.08%0.12%339.11.20.7‎-0.80.6%99.5%26.3%
03/2011‎-0.24%0.04%339.31.30.8‎-0.80.6%100.6%26.3%
02/20110.03%0.28%340.71.40.1‎-1.30.6%100.1%26.3%
01/20110.25%0.25%340.810.4‎-0.50.6%101.2%26.3%
12/20101.09%8.73%3401.41.1‎-1.90.56%100.6%24.3%
11/2010‎-0.69%7.56%3381.31.7‎-1.40.56%94.9%23.8%
10/20102.32%8.3%342.41.21‎-10.56%95.6%24.1%
09/20101.71%5.85%335.61.50.3‎-0.50.56%94.4%25.1%
08/20100.82%4.07%329.41.30.6‎-0.70.56%88.4%23.6%
07/20101.76%3.22%326.81.10.1‎-0.60.56%87.9%24.1%
06/20100.84%1.44%320.31.10.4‎-0.20.56%82.9%22.7%
05/2010‎-1.65%0.59%3181.30.9‎-1.10.56%82.5%22.8%
04/2010‎-0.85%2.28%324.21.10.7‎-0.20.56%86.2%24.7%
03/20101.87%3.16%326.91.30.5‎-0.60.56%85.9%21.4%
02/20101.02%1.26%320.81.50.4‎-0.30.56%83.9%20.4%
01/20100.24%0.24%3170.80.3‎-0.90.56%80.4%19.2%
12/20090.45%28.85%316.91.50.6‎-0.70.45%79.8%19.1%
11/20091.61%28.27%315.41.40.6‎-0.40.45%75.5%17.9%
10/20091.43%26.24%310.21.20.1‎-0.80.45%71.1%17.4%
09/20091.65%24.46%305.61.21‎-0.20.45%68.1%17.3%
08/20091.12%22.44%300.81.40.6‎-1.30.45%71%19%
07/20092.98%21.08%298.11.30.9‎-0.50.45%68.8%19.5%
06/20092.07%17.58%289.61.20.6‎-0.90.45%62.1%17.9%
05/20091.69%15.19%284.11.31‎-0.80.45%60.6%17.9%
04/20093.74%13.28%280.11.20.5‎-0.90.45%55.9%18%
03/20093.48%9.2%270.31.30.8‎-1.70.45%50.4%15.1%
02/20090.95%5.52%262.41.52.600.45%45.4%15.6%
01/20094.53%4.53%261.11.60.8‎-1.60.45%45.6%13.4%
12/20080.7%‎-15.44%250.91.31.6‎-20.4%45.4%20.9%
11/2008‎-2%‎-16.03%251.41.43.5‎-0.70.4%46.5%19.9%
10/2008‎-7.63%‎-14.31%259.611.6‎-10.4%50.7%21.4%
09/2008‎-4.83%‎-7.24%282.91.61.7‎-2.50.4%63.8%26.9%
08/2008‎-0.05%‎-2.53%300.11.41.3‎-1.20.4%71.6%32.1%
07/2008‎-0.91%‎-2.48%301.51.31.1‎-0.90.4%75.3%32.2%
06/2008‎-0.78%‎-1.58%305.11.31‎-1.70.4%78.5%31.8%
05/20081.19%‎-0.81%3091.40.7‎-1.50.4%81.8%33.4%
04/20082.48%‎-1.98%306.21.30.7‎-1.80.4%77.3%32%
03/2008‎-2.69%‎-4.35%300.21.40.4‎-1.10.4%73.5%30.9%
02/20081.66%‎-1.7%308.61.70.5‎-3.70.4%83.2%31.7%
01/2008‎-3.31%‎-3.31%305.310.7‎-4.40.4%81.4%31%
12/20070.5%8.35%320.91.70.9‎-3.80.41%--
11/2007‎-1.27%7.81%322.51.50.5‎-2.80.41%--
10/20072.3%9.19%328.61.40.7‎-40.41%--
09/20071.75%6.74%324.51.50.7‎-3.30.41%--
08/2007‎-2.54%4.9%321.51.60.8‎-70.41%--
07/2007‎-0.07%7.64%336.51.40.6‎-4.50.41%--
06/20070.84%7.71%340.61.40.5‎-5.90.41%--
05/20072.45%6.81%342.91.61‎-5.60.41%--
04/20071.65%4.26%339.71.60.5‎-4.30.41%--
03/20070.28%2.57%337.51.70.4‎-3.40.41%--
02/20070.72%2.28%338.72.10.8‎-3.30.41%--
01/20071.55%1.55%338.41.30.5‎-3.90.41%--
12/2006‎-0.19%6.46%336.41.90.8‎-2.60.37%--
11/20061.07%6.67%338.71.80.2‎-0.70.37%--
10/20061.76%5.54%334.41.60.5‎-0.60.37%--
09/20060.44%3.71%328.21.60.5‎-1.10.37%--
08/20060.72%3.26%326.91.70.6‎-1.10.37%--
07/20060.96%2.52%324.61.50.7‎-0.80.37%--
06/2006‎-1.51%1.54%321.61.60.3‎-1.10.37%--
05/2006‎-0.34%3.1%326.41.50.6‎-10.37%--
04/20061.64%3.45%327.81.70.8‎-0.30.37%--
03/20060.81%1.78%3221.70.5‎-1.30.37%--
02/2006‎-0.35%0.97%319.62.20.4‎-0.80.37%--
01/20061.32%1.32%319.71.30.4‎-1.40.37%--
12/20050.12%12.07%316.21.90.7‎-0.50.38%--
11/20050.02%11.94%315.31.60.7‎-0.50.38%--
10/20050.42%11.91%314.91.70.4‎-0.40.38%--
09/20051.44%11.45%312.71.60.2‎-0.10.38%--
08/20051.83%9.86%3071.80.7‎-0.40.38%--
07/20053.02%7.89%300.91.60.6‎-0.20.38%--
06/2005‎-0.5%4.73%291.41.60.5‎-0.10.38%--
05/20051.38%5.25%2921.70.4‎-0.10.38%--
04/20051.04%3.82%2871.70.7‎-0.50.38%--
03/20050.27%2.75%283.61.80.3‎-0.10.38%--
02/20051.05%2.47%281.62.30.7‎-0.40.38%--
01/20051.41%1.41%277.61.40.7‎-0.30.38%--
12/20041.75%8.79%273.42.20.5‎-0.10.44%--
11/20041.45%6.92%267.21.90.1‎-0.10.44%--
10/20040.08%5.39%261.81.70.800.44%--
09/20040.86%5.31%260.81.60.300.44%--
08/2004‎-0.02%4.41%257.31.81‎-0.10.44%--
07/2004‎-0.29%4.43%256.71.60.3‎-0.10.44%--
06/20041.28%4.74%256.21.60.6‎-0.40.44%--
05/20041.03%3.41%252.51.60.200.44%--
04/20040.53%2.36%248.71.70.6‎-0.30.44%--
03/20040.83%1.82%246.61.70.9‎-0.20.44%--
02/20040.02%0.98%244.12.30.7‎-0.10.44%--
01/20040.96%0.96%242.51.20.60.10.44%--
12/20030.97%15.23%239.520.400.38%--
11/20031.46%14.12%235.71.80.700.38%--
10/20031.61%12.48%231.21.60.5‎-00.38%--
09/20031.64%10.7%226.51.70.6‎-00.38%--
08/2003‎-0.12%8.91%221.91.81.100.38%--
07/2003‎-0.74%9.04%221.61.60.700.38%--
06/20031.77%9.85%222.31.60.6‎-0.10.38%--
05/20032.2%7.94%217.71.71.300.38%--
04/20032.63%5.62%212.71.80.500.38%--
03/20031.58%2.91%206.11.80.400.38%--
02/20031.12%1.31%201.62.30.7‎-00.38%--
01/20030.19%0.19%197.91.50.6‎-0.10.38%--
12/2002‎-0.94%1.17%196.83.30.7‎-00.33%--
11/20022.83%2.13%196.22.71.300.33%--
10/20020.03%‎-0.68%189.51.50.600.33%--
09/2002‎-1.51%‎-0.71%188.51.20.30.20.33%--
08/20020.49%0.81%190.31.50.600.33%--
07/20021.33%0.32%188.41.50.50.10.33%--
06/2002‎-1.02%‎-1%184.91.40.700.33%--
05/20021.63%0.02%186.11.60.400.33%--
04/2002‎-0.84%‎-1.58%18220.300.33%--
03/2002‎-1.36%‎-0.75%181.92.10.3‎-00.33%--
02/2002‎-0.25%0.62%182.62.60.2‎-0.10.33%--
01/20020.87%0.87%180.91.50.700.33%--
12/20013.48%10.47%178.62.30.600.33%--
11/20011.17%6.75%17120.300.33%--
10/2001‎-0.06%5.52%167.32.20.5‎-00.33%--
09/2001‎-0.38%5.58%165.820.600.33%--
08/20010.33%5.99%165.12.20.600.33%--
07/20011.36%5.64%1632.10.300.33%--
06/20010.81%4.22%159.120.400.33%--
05/20011.29%3.38%156.32.10.3‎-0.10.33%--
04/20012.26%2.07%152.620.400.33%--
03/2001‎-1.22%‎-0.19%147.62.10.400.33%--
02/20010.34%1.04%147.72.30.300.33%--
01/20010.7%0.7%145.21.70.200.33%--
12/20000.25%4.36%142.82.20.200.34%--
11/20000.53%4.1%140.520.200.34%--
10/2000‎-1.29%3.56%13820.200.34%--
09/20000.25%4.91%1381.90.700.34%--
08/20000.75%4.65%136.520.400.34%--
07/2000‎-0.23%3.87%133.820.2‎-00.34%--
06/20000.68%4.11%132.51.90.10.10.34%--
05/20002.13%3.4%129.71.90.200.34%--
04/2000‎-0.29%1.25%125.320.400.34%--
03/20000.24%1.54%1242.10.200.34%--
02/20001.35%1.3%121.82.50.3‎-00.34%--
01/2000‎-0.05%‎-0.05%118.11.90.200.34%--
12/19991.68%10.97%116.42.40.30---
11/19991.44%9.14%112.41.90.40---
10/19990.52%7.59%109.41.90.30---
09/19990.93%7.03%107.21.80.20---
08/19990.53%6.05%104.720.30---
07/19990.75%5.49%102.51.80.20---
06/19990.19%4.7%100.11.80.20---
05/19991.18%4.5%98.31.90.30---
04/19991.34%3.28%95.620.30---
03/19991.29%1.92%92.720.3‎-0---
02/19990.63%0.62%89.92.50.30---
01/1999‎-0.01%‎-0.01%87.11.50.30---

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של יניר קופת תגמולים ופיצויים לשכירים ועצמאים מסלול כללי?

ב-06/2011: ‎-1.12% לחודש, ‎-1.71% מתחילת השנה, 18.31% ל-3 שנים ו-32.26% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול ביניר קופת תגמולים ופיצויים לשכירים ועצמאים מסלול כללי?

0.6% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם יניר קופת תגמולים ופיצויים לשכירים ועצמאים מסלול כללי מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.