אקסלנס מרכזית לפיצויים: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2013 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אקסלנס מרכזית לפיצויים מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת קבוצת דלק בע"מ), בסיווג מרכזית לפיצויים, פעילה מ-2000; 37 חודשי דיווח מ-12/2010 עד 12/2013.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2013: 142 מיליון ש"ח, מקום 27 מתוך 86 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 74.25%, מקום 14 מתוך 60 בקטגוריה; ל-3 שנים: 15.56% (מקום 31 מתוך 62).
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.18% לשנה (מקום 74 מתוך 79 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-21,133 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -6.4% בין 04/2011 ל-09/2011.
- סטיית תקן: 5.92; מדד שארפ: 1.37 (מקום 32 מתוך 60); חשיפה למניות 47.4%, לחו"ל 38%, למט"ח 18.2%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| תשואה | -3.98% | 10.45% | 8.97% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2013.
דירוג בקטגוריה מרכזית לפיצויים (12/2013)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 86 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 142 | 27 / 86 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.18% | 74 / 79 |
| תשואה מתחילת השנה | 8.97% | 26 / 70 |
| תשואה 3 שנים | 15.56% | 31 / 62 |
| תשואה 5 שנים | 74.25% | 14 / 60 |
| מדד שארפ | 1.37 | 32 / 60 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- כלל גמל קופה מרכזית לפיצויים 141 מ' ש"ח
- אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי 139 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח 139 מ' ש"ח
- כלל גמל מרכזית-מסלולית 146 מ' ש"ח
- מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות 138 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2013 | -0.41% | 8.97% | 142.4 | 0 | 0.4 | -7.9 | 1.18% | 47.4% | 38% |
| 11/2013 | 1.43% | 9.42% | 151.4 | 0 | 0.9 | -0.6 | 1.18% | 56.3% | 37.4% |
| 10/2013 | 1.89% | 7.88% | 150.8 | 0 | 0.8 | -0.8 | 1.18% | 54.3% | 35.6% |
| 09/2013 | 1.8% | 5.88% | 149.8 | 0 | 0.5 | 10.9 | 1.18% | 52.4% | 37.6% |
| 08/2013 | -0.58% | 4% | 137 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.18% | 45.8% | 38.1% |
| 07/2013 | 1.98% | 4.61% | 137.9 | 0 | 0.9 | -2.5 | 1.18% | 49.2% | 37.5% |
| 06/2013 | -1.72% | 2.58% | 138.7 | 0 | 0.9 | -4.6 | 1.18% | 47.2% | 33.8% |
| 05/2013 | 1.55% | 4.37% | 146.9 | 0 | 0.6 | -0.3 | 1.18% | 52.9% | 44.9% |
| 04/2013 | 1.51% | 2.78% | 145.7 | 0 | 0.3 | -0.1 | 1.18% | 53.9% | 45.8% |
| 03/2013 | 0.2% | 1.25% | 144.1 | 0 | 0.3 | -0.3 | 1.18% | 52.9% | 45.8% |
| 02/2013 | -0.57% | 1.05% | 144.5 | 0 | 0.5 | -0.5 | 1.18% | 51.4% | 50.9% |
| 01/2013 | 1.63% | 1.63% | 146.5 | 0 | 0.5 | -1.6 | 1.18% | 49.5% | 51.9% |
| 12/2012 | 0.59% | 10.45% | 146.3 | 0 | 1.4 | -0.5 | 1.34% | 45.6% | 46.2% |
| 11/2012 | 1.26% | 9.8% | 147.4 | 0 | 1.3 | -1.9 | 1.34% | 47.6% | 40.9% |
| 10/2012 | 1.61% | 8.43% | 148.9 | 0 | 0.5 | -2.5 | 1.34% | 46.1% | 47.2% |
| 09/2012 | 1.63% | 6.71% | 149.7 | 0 | 0.2 | -1.8 | 1.34% | 39.6% | 59% |
| 08/2012 | 0.38% | 5% | 149.5 | 0 | 0.2 | -6.5 | 1.34% | 45.2% | 55.7% |
| 07/2012 | 2.71% | 4.6% | 155.7 | 0 | 1 | -0.8 | 1.34% | 46.8% | 46.9% |
| 06/2012 | -0.61% | 1.84% | 153.5 | 0 | 0.7 | -2.4 | 1.34% | 46% | 45.1% |
| 05/2012 | -2.69% | 2.47% | 157.6 | 0 | 1 | -5.3 | 1.34% | 48.6% | 47.7% |
| 04/2012 | 1.27% | 5.3% | 168.5 | 0 | 2.7 | -0.1 | 1.34% | 57.3% | 48.4% |
| 03/2012 | 1.12% | 3.98% | 169.3 | 0 | 1.1 | -1.1 | 1.34% | 52.2% | 54.5% |
| 02/2012 | 0.4% | 2.83% | 169.8 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.34% | 52% | 49.6% |
| 01/2012 | 2.42% | 2.42% | 170.8 | 0 | 1 | -4.8 | 1.34% | 51.5% | 44.8% |
| 12/2011 | 0.22% | -3.98% | 172.7 | 0 | 1.7 | -7.6 | 1.37% | 50.2% | 40.5% |
| 11/2011 | -1.69% | -4.19% | 181.8 | 0 | 3.6 | -0.2 | 1.37% | 56.8% | 45.4% |
| 10/2011 | 2.9% | -2.55% | 189 | 0 | 1 | -0.2 | 1.37% | 55.7% | 45.4% |
| 09/2011 | -1.8% | -5.29% | 185 | -0 | 0.9 | 0.7 | 1.37% | 52% | 39.3% |
| 08/2011 | -2.73% | -3.56% | 188.8 | 0 | 1.3 | -0.3 | 1.37% | 56.7% | 42% |
| 07/2011 | 0.03% | -0.85% | 195.9 | 0.5 | 1.4 | -1.1 | 1.37% | 62.3% | 37.2% |
| 06/2011 | -1.18% | -0.88% | 198 | 0 | 1.5 | -1.1 | 1.37% | 65.1% | 37.5% |
| 05/2011 | -0.86% | 0.3% | 203.2 | 0 | 1.4 | -2.3 | 1.37% | 65.5% | 41% |
| 04/2011 | 0.36% | 1.17% | 208.9 | 0 | 1 | 0.6 | 1.37% | 63.9% | 36.3% |
| 03/2011 | 0.03% | 0.81% | 208.7 | 0 | 1.4 | -1.8 | 1.37% | 65.2% | 36.3% |
| 02/2011 | 0.44% | 0.78% | 212.1 | -0 | 2.1 | -4.2 | 1.37% | 66.8% | 43.9% |
| 01/2011 | 0.34% | 0.34% | 217.8 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | 1.37% | 69.5% | 38.3% |
| 12/2010 | 1.19% | 12.68% | 218.3 | 13.7 | 1.2 | -1.2 | 1.38% | 67.1% | 34.5% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אקסלנס מרכזית לפיצויים?
ב-12/2013: -0.41% לחודש, 8.97% מתחילת השנה, 15.56% ל-3 שנים ו-74.25% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באקסלנס מרכזית לפיצויים?
1.18% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אקסלנס מרכזית לפיצויים מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.