תגב - שקלי קצר: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2013 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

תגב - שקלי קצר מנוהלת על ידי הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2001; 96 חודשי דיווח מ-01/2001 עד 12/2013.

תשואה 12/2013

0.03%

מתחילת השנה

1.55%

3 שנים מצטבר

7.16%

5 שנים מצטבר

10.05%

דמי ניהול מצבירה

0.77%

לשנה

נכסים

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/2001 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 12/2013 = 14,464.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-12/2013: 24 מיליון ש"ח, מקום 192 מתוך 293 בקטגוריה.
תשואה מצטברת ל-5 שנים: 10.05%, מקום 181 מתוך 186 בקטגוריה; ל-3 שנים: 7.16% (מקום 185 מתוך 209).
10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (01/2004) שווים היום 12,151 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.77% לשנה (מקום 104 מתוך 240 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-14,324 ש"ח.
סטיית תקן: 0.33; מדד שארפ: 0.2 (מקום 180 מתוך 186); חשיפה למניות 0%, לחו"ל 0%, למט"ח 0%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה	2002	2003	2004	2005	2006	2007
תשואה	7.07%	7.78%	4.54%	3.47%	5.28%	4.25%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2007.

דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (12/2013)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 293 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתון	ערך	מקום
נכסים (מיליון ש"ח)	24	192 / 293
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)	0.77%	104 / 240
תשואה מתחילת השנה	1.55%	226 / 250
תשואה 3 שנים	7.16%	185 / 209
תשואה 5 שנים	10.05%	181 / 186
מדד שארפ	0.2	180 / 186

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

תגמולים של העובדים בעיריית תל אביב-יפו תגמולים מסלול אשראי ואג"ח 25 מ' ש"ח
מיטב ביטחון מבטיח תשואה 5.5% 25 מ' ש"ח
מחר גמל אשראי ואג"ח 23 מ' ש"ח
אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) 27 מ' ש"ח
גלובל נט גמל בניהול אישי 21 מ' ש"ח

נתונים חודשיים מלאים

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
12/2013	0.03%	1.55%	24.3	0	0.1	‎-0.4	0.77%	0%	0%
11/2013	0.1%	1.52%	24.8	0	0	‎-0.2	0.77%	0%	0%
10/2013	0.12%	1.42%	25	0	0.1	‎-0.2	0.77%	0%	0%
09/2013	0.17%	1.3%	25.2	0	0	‎-0.4	0.77%	0%	0%
08/2013	0.09%	1.13%	25.6	0	0	‎-0.1	0.77%	0%	0%
07/2013	0.11%	1.03%	25.7	0	0.2	‎-0.1	0.77%	0%	0%
06/2013	0.1%	0.92%	26.1	0	0	‎-1.5	0.77%	0%	0%
05/2013	0.26%	0.82%	27.6	0	0	‎-0.9	0.77%	0%	0%
04/2013	0.13%	0.56%	28.4	0	0.8	‎-1.2	0.77%	0%	0%
03/2008	0.37%	1.21%	24.4	0	0	2.2	0.5%	0%	0%
02/2008	0.43%	0.84%	22.2	0	0.1	‎-0.2	0.5%	0%	0%
01/2008	0.41%	0.41%	22.3	0	0.1	2.3	0.5%	0%	0%
12/2007	0.33%	4.25%	19.9	0	0	0.2	0.28%	-	-
11/2007	0.32%	3.91%	19.7	0	0.1	0	0.28%	-	-
10/2007	0.36%	3.58%	19.8	0	0.1	‎-2.9	0.28%	-	-
09/2007	0.38%	3.2%	22.6	0	0	0.2	0.28%	-	-
08/2007	0.29%	2.81%	22.3	0	0	2.9	0.28%	-	-
07/2007	0.25%	2.52%	19.4	0	0.1	‎-0.3	0.28%	-	-
06/2007	0.23%	2.26%	19.8	0	0.3	‎-1	0.28%	-	-
05/2007	0.39%	2.03%	21.1	0	0	‎-0.3	0.28%	-	-
04/2007	0.49%	1.63%	21.3	0	0.3	‎-1	0.28%	-	-
03/2007	0.34%	1.13%	22.5	0.1	0	‎-0.5	0.28%	-	-
02/2007	0.36%	0.79%	22.9	0	0.2	‎-0.5	0.28%	-	-
01/2007	0.43%	0.43%	23.5	0.1	0.1	‎-0.5	0.28%	-	-
12/2006	0.48%	5.28%	23.9	0.1	0.1	‎-1.1	0.02%	-	-
11/2006	0.42%	4.78%	24.9	0	0	‎-0.9	0.02%	-	-
10/2006	0.62%	4.34%	25.7	0	0	‎-2	0.02%	-	-
09/2006	0.46%	3.7%	27.5	0.1	0.1	‎-0.5	0.02%	-	-
08/2006	0.48%	3.22%	27.9	0.1	0	‎-2.3	0.02%	-	-
07/2006	0.46%	2.73%	30.1	0.1	0.2	1.8	0.02%	-	-
06/2006	0.35%	2.26%	28.3	0	0	4.3	0.02%	-	-
05/2006	0.46%	1.9%	23.9	0.1	0	0.3	0.02%	-	-
04/2006	0.31%	1.44%	23.5	0	0	‎-2.2	0.02%	-	-
03/2006	0.34%	1.12%	25.6	0	0	1.8	0.02%	-	-
02/2006	0.35%	0.78%	23.7	0	0.1	0.6	0.02%	-	-
01/2006	0.43%	0.43%	23.2	0	0	1.1	0.02%	-	-
12/2005	0.36%	3.47%	22	0	0	‎-0.8	0.32%	-	-
11/2005	0.25%	3.1%	22.7	0	0	0.2	0.32%	-	-
10/2005	0.28%	2.85%	22.5	0	0	‎-0.5	0.32%	-	-
09/2005	0.21%	2.56%	22.9	0	0	‎-1.5	0.32%	-	-
08/2005	0.29%	2.34%	24.3	0	0	‎-0.9	0.32%	-	-
07/2005	0.32%	2.05%	25.2	0	0	0.2	0.32%	-	-
06/2005	0.23%	1.72%	24.9	0	0	1.6	0.32%	-	-
05/2005	0.37%	1.49%	23.3	0	0	‎-1	0.32%	-	-
04/2005	0.22%	1.11%	24.1	0	0	‎-0.4	0.32%	-	-
03/2005	0.27%	0.89%	24.5	0	0	‎-0.1	0.32%	-	-
02/2005	0.26%	0.62%	24.5	0	0	‎-1.9	0.32%	-	-
01/2005	0.36%	0.36%	26.3	0	0	‎-1.3	0.32%	-	-
12/2004	0.37%	4.54%	27.5	0	0	‎-0.4	0.77%	-	-
11/2004	0.45%	4.16%	27.8	0	0	‎-0.1	0.77%	-	-
10/2004	0.29%	3.69%	27.7	0	0	‎-0.8	0.77%	-	-
09/2004	0.32%	3.39%	28.4	0	0	‎-0.1	0.77%	-	-
08/2004	0.41%	3.06%	28.4	0	0	‎-0.1	0.77%	-	-
07/2004	0.33%	2.64%	28.4	0	0	‎-1.5	0.77%	-	-
06/2004	0.42%	2.3%	29.9	0	0	‎-1.7	0.77%	-	-
05/2004	0.35%	1.87%	31.5	0	0	‎-1.2	0.77%	-	-
04/2004	0.34%	1.52%	32.6	0	0	‎-3.4	0.77%	-	-
03/2004	0.38%	1.17%	35.9	0	0	‎-2.5	0.77%	-	-
02/2004	0.36%	0.79%	38.2	0	0	‎-1.8	0.77%	-	-
01/2004	0.43%	0.43%	39.9	0	0	‎-4.4	0.77%	-	-
12/2003	0.45%	7.78%	44.1	0	0	‎-3.1	0.53%	-	-
11/2003	0.45%	7.3%	47	0	0	‎-1.5	0.53%	-	-
10/2003	0.54%	6.82%	48.3	0	0	1.2	0.53%	-	-
09/2003	0.54%	6.25%	46.8	0	0	0.4	0.53%	-	-
08/2003	0.61%	5.68%	46.3	0	0	0.6	0.53%	-	-
07/2003	0.64%	5.04%	45.4	0	0	0.7	0.53%	-	-
06/2003	0.67%	4.37%	44.4	0	0	‎-0.2	0.53%	-	-
05/2003	0.7%	3.67%	44.3	0	0	0.6	0.53%	-	-
04/2003	0.72%	2.95%	43.4	0	0	1.2	0.53%	-	-
03/2003	0.73%	2.22%	41.9	0	0	4.3	0.53%	-	-
02/2003	0.69%	1.48%	37.3	0	0	3.8	0.53%	-	-
01/2003	0.78%	0.78%	33.2	0	0	5.6	0.53%	-	-
12/2002	0.8%	7.07%	27.4	0	0	‎-1	-	-	-
11/2002	0.74%	6.22%	28.2	0	0	3	-	-	-
10/2002	0.78%	5.44%	25	0	0	5.4	-	-	-
09/2002	0.75%	4.62%	19.4	0	0	1.3	-	-	-
08/2002	0.77%	3.84%	18	0	0	2.9	-	-	-
07/2002	0.78%	3.05%	15	0	0	2.5	-	-	-
06/2002	0.48%	2.25%	12.4	0	0	‎-0.4	-	-	-
05/2002	0.4%	1.76%	12.8	0	0	0.2	-	-	-
04/2002	0.39%	1.36%	12.5	0	0	2	-	-	-
03/2002	0.37%	0.96%	10.5	0	0	‎-0.7	-	-	-
02/2002	0.28%	0.59%	11.2	0	0	‎-3.2	-	-	-
01/2002	0.31%	0.31%	14.3	0	0	‎-15.4	-	-	-
12/2001	0.47%	-	29.7	0	0	2.3	-	-	-
11/2001	0.51%	-	27.3	0	0	1.1	-	-	-
10/2001	0.55%	-	26	0	0	1.5	-	-	-
09/2001	0.51%	-	24.4	0	0	2.9	-	-	-
08/2001	0.53%	-	21.4	0	0	‎-0.1	-	-	-
07/2001	0.54%	-	21.4	0	0	1	-	-	-
06/2001	-	-	20.3	0	0	‎-0.5	-	-	-
05/2001	-	-	20.7	0	0	10.2	-	-	-
04/2001	-	-	10.4	0	0	10.4	-	-	-
03/2001	-	-	0	0	0	0	-	-	-
02/2001	-	-	0	0	0	0	-	-	-
01/2001	-	-	0	0	0	0	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של תגב - שקלי קצר?

ב-12/2013: 0.03% לחודש, 1.55% מתחילת השנה, 7.16% ל-3 שנים ו-10.05% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בתגב - שקלי קצר?

0.77% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם תגב - שקלי קצר מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.