אקסלנס אופיר - מסלול שקלי טווח קצר: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2011 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אקסלנס אופיר - מסלול שקלי טווח קצר מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת בנק מזרחי טפחות בע"מ), בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2002; 38 חודשי דיווח מ-09/2006 עד 12/2011.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2011: 119 מיליון ש"ח, מקום 119 מתוך 258 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 16.65%, מקום 117 מתוך 164 בקטגוריה; ל-3 שנים: 6.29% (מקום 199 מתוך 211).
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.96% לשנה (מקום 113 מתוך 243 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-17,546 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -0% בין 03/2008 ל-04/2008.
- סטיית תקן: 0.64; מדד שארפ: 1.1 (מקום 3 מתוך 164); חשיפה למניות 0%, לחו"ל 0%, למט"ח 0%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2007 | 2011 |
|---|---|---|
| תשואה | 4.6% | 2.91% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2011.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (12/2011)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 258 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 119 | 119 / 258 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.96% | 113 / 243 |
| תשואה מתחילת השנה | 2.91% | 51 / 236 |
| תשואה 3 שנים | 6.29% | 199 / 211 |
| תשואה 5 שנים | 16.65% | 117 / 164 |
| מדד שארפ | 1.1 | 3 / 164 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- שובל - קופת גמל ענפית 123 מ' ש"ח
- אקסלנס גמל פלטינום שקלי 113 מ' ש"ח
- מיטב גמל חכם מסלול 60 פלוס 109 מ' ש"ח
- פסגות סגנון גמל אג"ח 129 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי) 107 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2011 | 0.3% | 2.91% | 118.7 | 0.6 | 1.1 | -4.6 | 0.96% | 0% | 0% |
| 11/2011 | 0.24% | 2.6% | 123.5 | 0.1 | 2.8 | -7.4 | 0.96% | 0% | 0% |
| 10/2011 | 0.35% | 2.35% | 133.4 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.96% | 0% | 0% |
| 09/2011 | 0.26% | 2% | 133.4 | 0.2 | 0.8 | 2.9 | 0.96% | 0% | 0% |
| 08/2011 | 0.33% | 1.73% | 130.8 | 0.2 | 0.7 | 4.2 | 0.96% | 0% | 0% |
| 07/2011 | 0.32% | 1.4% | 126.9 | 0.1 | 0.4 | -3.2 | 0.96% | 0% | 0% |
| 06/2011 | 0.23% | 1.07% | 130 | 0.2 | 1.2 | -1.6 | 0.96% | 0% | 0% |
| 05/2011 | 0.3% | 0.84% | 132.4 | 0.2 | 0.4 | -6.1 | 0.96% | 0% | 0% |
| 04/2011 | 0.25% | 0.54% | 138.4 | 0.1 | 0.3 | 3.9 | 0.96% | 0% | 0% |
| 03/2011 | 0.04% | 0.29% | 134.4 | 0.2 | 1.3 | 2.9 | 0.96% | 0% | 0% |
| 02/2011 | 0.1% | 0.25% | 132.6 | 0.1 | 0.8 | 5 | 0.96% | 0% | 0% |
| 01/2011 | 0.15% | 0.15% | 128.2 | 0 | 0.8 | 15.1 | 0.96% | 0% | 0% |
| 12/2010 | 0.18% | 2.03% | 113.8 | 0.4 | 0.4 | 26.4 | 0.91% | 0% | 0% |
| 09/2008 | 0.37% | 3.02% | 11.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.67% | 0% | 0% |
| 08/2008 | 0.31% | 2.64% | 11.2 | 0 | 0 | 0.7 | 0.67% | 0% | 0% |
| 07/2008 | 0.33% | 2.32% | 10.5 | 0.2 | 0 | -0.3 | 0.67% | 0% | 0% |
| 06/2008 | 0.18% | 1.98% | 10.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.67% | 0% | 0% |
| 05/2008 | 0.25% | 1.8% | 10.5 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0.67% | 0% | 0% |
| 04/2008 | -0.03% | 1.55% | 8.4 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 0.67% | 0% | 0% |
| 03/2008 | 0.5% | 1.58% | 5.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.67% | 0% | 0% |
| 02/2008 | 0.68% | 1.07% | 5.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.67% | 0% | 0% |
| 01/2008 | 0.39% | 0.39% | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.67% | 0% | 0% |
| 12/2007 | 0.45% | 4.6% | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.41% | - | - |
| 11/2007 | 0.36% | 4.13% | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.41% | - | - |
| 10/2007 | 0.37% | 3.76% | 4.7 | 0 | 0 | -0.3 | 0.41% | - | - |
| 09/2007 | 0.57% | 3.38% | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.41% | - | - |
| 08/2007 | 0.31% | 2.79% | 4.4 | 0 | 0 | -0 | 0.41% | - | - |
| 07/2007 | 0.13% | 2.47% | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.41% | - | - |
| 06/2007 | 0.15% | 2.34% | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.41% | - | - |
| 05/2007 | 0.55% | 2.19% | 4.5 | 0 | 0 | -0 | 0.41% | - | - |
| 04/2007 | 0.84% | 1.63% | 4.5 | 0 | 0 | -0.1 | 0.41% | - | - |
| 03/2007 | 0.17% | 0.78% | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.41% | - | - |
| 02/2007 | 0.29% | 0.61% | 4.3 | 0 | 0 | -0.3 | 0.41% | - | - |
| 01/2007 | 0.32% | 0.32% | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.41% | - | - |
| 12/2006 | 0.37% | 4.48% | 4.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.34% | - | - |
| 11/2006 | 0.48% | 4.09% | 4.1 | 0 | 0 | -0 | 0.34% | - | - |
| 10/2006 | 0.49% | 3.6% | 4.1 | 0 | 0 | -0.4 | 0.34% | - | - |
| 09/2006 | 0.46% | 3.09% | 4.4 | 0 | 0 | -0.2 | 0.34% | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אקסלנס אופיר - מסלול שקלי טווח קצר?
ב-12/2011: 0.3% לחודש, 2.91% מתחילת השנה, 6.29% ל-3 שנים ו-16.65% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באקסלנס אופיר - מסלול שקלי טווח קצר?
0.96% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אקסלנס אופיר - מסלול שקלי טווח קצר מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.