אקסלנס השתלמות פלטינום שקלי: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2013 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אקסלנס השתלמות פלטינום שקלי מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת בנק מזרחי טפחות בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2002; 62 חודשי דיווח מ-09/2006 עד 12/2013.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2013: 247 מיליון ש"ח, מקום 74 מתוך 245 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 21.77%, מקום 122 מתוך 140 בקטגוריה; ל-3 שנים: 11.07% (מקום 126 מתוך 168).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (11/2006) שווים היום 12,006 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.85% לשנה (מקום 81 מתוך 185 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-15,695 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -0.8% בין 05/2007 ל-07/2007.
- סטיית תקן: 2.17; מדד שארפ: 0.97 (מקום 107 מתוך 140); חשיפה למניות 0%, לחו"ל 0%, למט"ח 0.1%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| תשואה | 3.6% | 4.29% | 4.38% | 2.04% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2013.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (12/2013)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 245 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 247 | 74 / 245 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.85% | 81 / 185 |
| תשואה מתחילת השנה | 2.04% | 186 / 213 |
| תשואה 3 שנים | 11.07% | 126 / 168 |
| תשואה 5 שנים | 21.77% | 122 / 140 |
| מדד שארפ | 0.97 | 107 / 140 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מיטב השתלמות מניות 241 מ' ש"ח
- מיטב דש השתלמות חכם עד 3 שנות וותק 239 מ' ש"ח
- הלמן-אלדובי קרן השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות 255 מ' ש"ח
- הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 15% במניות 237 מ' ש"ח
- הלמן-אלדובי קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות 260 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2013 | -0.01% | 2.04% | 246.9 | 5.5 | 1.3 | -6.6 | 0.85% | 0% | 0% |
| 11/2013 | 0.2% | 2.05% | 249.6 | 1.9 | 1.9 | -5.6 | 0.85% | 0% | 0% |
| 10/2013 | 0.29% | 1.84% | 254.8 | 2 | 2.1 | -6.3 | 0.85% | 0% | 0% |
| 09/2013 | 0.41% | 1.55% | 260.6 | 1.9 | 2 | -1.5 | 0.85% | 0% | 0% |
| 08/2013 | -0.14% | 1.13% | 261.3 | 2.2 | 2 | -4.4 | 0.85% | 0% | 0% |
| 07/2013 | 0.2% | 1.28% | 266 | 2.2 | 1.7 | -5 | 0.85% | 0% | 0% |
| 06/2013 | 0.1% | 1.07% | 270.2 | 2.3 | 2.1 | -3.3 | 0.85% | 0% | 0% |
| 05/2013 | 0.19% | 0.97% | 273.2 | 2 | 2.6 | -4.2 | 0.85% | 0% | 0% |
| 04/2013 | 0.51% | 0.78% | 277.6 | 2.5 | 3.4 | -5.8 | 0.85% | 0% | 0% |
| 03/2013 | 0.14% | 0.27% | 283.2 | 2 | 1.9 | -4.8 | 0.85% | 0% | 0% |
| 02/2013 | 0.34% | 0.13% | 287.7 | 2 | 2.9 | -7.2 | 0.85% | 0% | 0% |
| 01/2013 | -0.21% | -0.21% | 295 | 2 | 1.4 | -3.4 | 0.85% | 0% | 0% |
| 12/2012 | 0.56% | 4.38% | 298.6 | 6.5 | 2.5 | -2.7 | 1.02% | 0% | 0% |
| 11/2012 | 0.38% | 3.8% | 295.8 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.02% | 0% | 0% |
| 10/2012 | 0.68% | 3.4% | 294.1 | 2.4 | 3 | -0.7 | 1.02% | 0% | 0% |
| 09/2012 | 0.15% | 2.71% | 293.7 | 1.7 | 1.3 | 3.7 | 1.02% | 0% | 0% |
| 08/2012 | -0.3% | 2.55% | 289.3 | 2.2 | 2 | 7.3 | 1.02% | 0% | 0% |
| 07/2012 | 0.86% | 2.86% | 283 | 2.4 | 2.3 | 9.4 | 1.02% | 0% | 0% |
| 06/2012 | 0.37% | 1.98% | 271.3 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 1.02% | 0% | 0% |
| 05/2012 | 0.78% | 1.61% | 269.2 | 2.3 | 2.6 | 2 | 1.02% | 0% | 0% |
| 04/2012 | 0.29% | 0.82% | 265.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.02% | 0% | 0% |
| 03/2012 | 0.12% | 0.53% | 263.2 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 1.02% | 0% | 0% |
| 02/2012 | -0.06% | 0.41% | 259.6 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 1.02% | 0% | 0% |
| 01/2012 | 0.47% | 0.47% | 256.3 | 1.8 | 2.6 | 8.4 | 1.02% | 0% | 0% |
| 12/2011 | 0.72% | 4.29% | 104.6 | 2.4 | 1.6 | 8.3 | 0.97% | 0% | 0% |
| 11/2011 | -0.22% | 3.54% | 94.9 | 0.6 | 0.8 | 5.8 | 0.97% | 0% | 0% |
| 10/2011 | 0.73% | 3.77% | 89.6 | 0.6 | 0.9 | 3 | 0.97% | 0% | 0% |
| 09/2011 | 0.06% | 3.02% | 86.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.97% | 0% | 0% |
| 08/2011 | 1.6% | 2.96% | 82.6 | 0.6 | 1.1 | 6.8 | 0.97% | 0% | 0% |
| 07/2011 | 0.53% | 1.33% | 75.2 | 0.6 | 0.5 | -1.1 | 0.97% | 0% | 0% |
| 06/2011 | 0.14% | 0.8% | 75.9 | 0.7 | 1.7 | 2.9 | 0.97% | 0% | 0.1% |
| 05/2011 | 0.67% | 0.66% | 73.9 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0.97% | 0% | 0.1% |
| 04/2011 | 0.23% | -0.01% | 74.3 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.97% | 0% | 0.1% |
| 03/2011 | -0.34% | -0.24% | 74.8 | 0.6 | 0.5 | -0.6 | 0.97% | 0% | 0.1% |
| 02/2011 | 0.04% | 0.1% | 75.6 | 1 | 0.9 | -0.8 | 0.97% | 0% | 0.1% |
| 01/2011 | 0.06% | 0.06% | 76.4 | 1.4 | 0.9 | -0.8 | 0.97% | 0% | 0.1% |
| 12/2010 | -0.48% | 5.75% | 76.7 | 1.3 | 0.6 | -0.9 | 0.91% | 0% | 0.1% |
| 09/2008 | -0.11% | 3.76% | 31.5 | 0.1 | 0.7 | 7 | 0.67% | 0% | 0% |
| 08/2008 | 0.21% | 3.88% | 25.2 | 0.1 | 0.6 | 5.1 | 0.67% | 0% | 0% |
| 07/2008 | 0.55% | 3.66% | 20.6 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 0.67% | 0% | 0% |
| 06/2008 | 0.04% | 3.09% | 18 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.67% | 0% | 0% |
| 05/2008 | 0.54% | 3.05% | 17.9 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.67% | 0% | 0% |
| 04/2008 | 0.04% | 2.5% | 16.6 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 0.67% | 0% | 0% |
| 03/2008 | 0.09% | 2.46% | 13.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.67% | 0% | 0% |
| 02/2008 | 1.2% | 2.36% | 12.2 | 0.1 | 0 | -0 | 0.67% | 0% | 0% |
| 01/2008 | 1.15% | 1.15% | 12 | 0.1 | 0 | -0.5 | 0.67% | 0% | 0% |
| 12/2007 | -0.47% | 3.6% | 12.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0.29% | - | - |
| 11/2007 | 0.05% | 4.09% | 11 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.29% | - | - |
| 10/2007 | 0.68% | 4.04% | 11 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.29% | - | - |
| 09/2007 | 0.68% | 3.34% | 11 | 0.1 | 0 | -0.3 | 0.29% | - | - |
| 08/2007 | 0.27% | 2.64% | 11.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.29% | - | - |
| 07/2007 | -0.72% | 2.36% | 11.1 | 0.1 | 0 | -0.3 | 0.29% | - | - |
| 06/2007 | -0.13% | 3.11% | 11.4 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.29% | - | - |
| 05/2007 | 0.6% | 3.24% | 11.6 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.29% | - | - |
| 04/2007 | 0.96% | 2.62% | 11.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.29% | - | - |
| 03/2007 | 0.44% | 1.65% | 11.6 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.29% | - | - |
| 02/2007 | 0.48% | 1.2% | 11.7 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.29% | - | - |
| 01/2007 | 0.72% | 0.72% | 11.8 | 0.1 | 0 | -1.8 | 0.29% | - | - |
| 12/2006 | 0.59% | 5.79% | 13.4 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.38% | - | - |
| 11/2006 | 0.44% | 5.17% | 12.1 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.38% | - | - |
| 10/2006 | 0.97% | 4.71% | 12.1 | 0.1 | 0.1 | -0 | 0.38% | - | - |
| 09/2006 | 0.69% | 3.71% | 12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.38% | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אקסלנס השתלמות פלטינום שקלי?
ב-12/2013: -0.01% לחודש, 2.04% מתחילת השנה, 11.07% ל-3 שנים ו-21.77% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באקסלנס השתלמות פלטינום שקלי?
0.85% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אקסלנס השתלמות פלטינום שקלי מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.