הלמן-אלדובי קופת גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-10/2021 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
הלמן-אלדובי קופת גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות מנוהלת על ידי הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת אי.בי.אי בית השקעות בע"מ), בסיווג קופת גמל להשקעה, פעילה מ-2016; 60 חודשי דיווח מ-11/2016 עד 10/2021.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-10/2021: 0 מיליון ש"ח, מקום 104 מתוך 107 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.55% לשנה (מקום 39 מתוך 94 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-10,444 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -20.2% בין 12/2019 ל-03/2020.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תשואה | 8.87% | -2.4% | 18.39% | 2.67% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2020.
דירוג בקטגוריה קופת גמל להשקעה (10/2021)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 107 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 0 | 104 / 107 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.55% | 39 / 94 |
| תשואה מתחילת השנה | - | - |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- פסגות NEXT גמל להשקעה כללי 0 מ' ש"ח
- פסגות NEXT גמל להשקעה מניות 0 מ' ש"ח
- פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח 0 מ' ש"ח
- פסגות NEXT גמל להשקעה חו"ל 0 מ' ש"ח
- פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות 0 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55% | - | - |
| 09/2021 | -1.1% | 13.81% | 58.3 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.55% | 56.7% | 39% |
| 08/2021 | 1.63% | 15.07% | 59 | 0.6 | 0.1 | -1.5 | 0.55% | 57.1% | 39.7% |
| 07/2021 | 0.35% | 13.23% | 59 | 0.8 | 0.3 | -0.6 | 0.55% | 57.7% | 41% |
| 06/2021 | 0.83% | 12.83% | 59 | 0.7 | 0.2 | -1.6 | 0.55% | 57.6% | 41% |
| 05/2021 | 1.16% | 11.9% | 59.6 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 0.55% | 58.7% | 43.2% |
| 04/2021 | 2.63% | 10.62% | 59.2 | 0.7 | 0.1 | -2 | 0.55% | 58.5% | 34.7% |
| 03/2021 | 3.19% | 7.78% | 59.1 | 1 | 0.1 | -0.7 | 0.55% | 59% | 36.7% |
| 02/2021 | 1.39% | 4.45% | 57.2 | 0.7 | 0.6 | -0.5 | 0.55% | 56.8% | 35.4% |
| 01/2021 | 3.02% | 3.02% | 56.8 | 1.7 | 0.2 | -0.7 | 0.55% | 56.5% | 35.1% |
| 12/2020 | 1.99% | 2.67% | 54.4 | 2.8 | 0.5 | -1.3 | 0.56% | 53.3% | 32.9% |
| 11/2020 | 9.23% | 0.66% | 52.4 | 1 | 0.5 | -0.8 | 0.56% | 52.1% | 32.8% |
| 10/2020 | -0.49% | -7.84% | 48.3 | 1 | 0.1 | -0.7 | 0.56% | 48.1% | 31.9% |
| 09/2020 | -2.86% | -7.39% | 48.3 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | 0.56% | 48.1% | 32.1% |
| 08/2020 | 3.39% | -4.66% | 49.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.56% | 49.2% | 32.8% |
| 07/2020 | 4.69% | -7.79% | 47 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.56% | 46.7% | 31.5% |
| 06/2020 | -1.21% | -11.92% | 44.5 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | 0.56% | 44.3% | 29.7% |
| 05/2020 | 2.49% | -10.84% | 44.5 | 1 | 0.1 | -0.3 | 0.56% | 44.4% | 30.2% |
| 04/2020 | 8.96% | -13.01% | 42.8 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.56% | 42.7% | 28.1% |
| 03/2020 | -14.77% | -20.16% | 37.8 | 0.7 | 0.6 | -2.2 | 0.56% | 37.7% | 25% |
| 02/2020 | -6.24% | -6.32% | 46.7 | 1.4 | 0.4 | -1.1 | 0.56% | 46.5% | 31.1% |
| 01/2020 | -0.09% | -0.09% | 50 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.56% | 49.3% | 32.9% |
| 12/2019 | 1.48% | 18.39% | 48.2 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 0.57% | 45.8% | 30.5% |
| 11/2019 | 1.92% | 16.67% | 43.1 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.57% | 43% | 28.8% |
| 10/2019 | 3.07% | 14.47% | 42 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.57% | 41.8% | 28.2% |
| 09/2019 | 2.96% | 11.06% | 40.7 | 1 | 0.2 | -0 | 0.57% | 40.4% | 27.5% |
| 08/2019 | -2.43% | 7.87% | 38.7 | 0.9 | 0.3 | -0.4 | 0.57% | 38.5% | 26.2% |
| 07/2019 | -0.18% | 10.55% | 39.4 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | 0.57% | 39.3% | 26.8% |
| 06/2019 | 3.82% | 10.75% | 39.4 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.57% | 38.9% | 26.3% |
| 05/2019 | -3.49% | 6.68% | 37.2 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.57% | 37% | 24.6% |
| 04/2019 | 3.01% | 10.54% | 37.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0.57% | 37.6% | 24.4% |
| 03/2019 | 0.65% | 7.31% | 36.2 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.57% | 36.1% | 25.5% |
| 02/2019 | 1.71% | 6.61% | 35.5 | 2.1 | 0.1 | -0.2 | 0.57% | 35.3% | 25.1% |
| 01/2019 | 4.82% | 4.82% | 33.1 | 3.8 | 0.4 | -0.1 | 0.57% | 33% | 23.4% |
| 12/2018 | -7.21% | -2.4% | 28.2 | 2.9 | 0.6 | -0.3 | 0.56% | 27.2% | 19.4% |
| 11/2018 | 1.31% | 5.19% | 28.3 | 1.1 | 0.1 | -0.2 | 0.56% | 28.2% | 19.9% |
| 10/2018 | -4.06% | 3.83% | 27.2 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.56% | 26.9% | 18.4% |
| 09/2018 | -0.07% | 8.22% | 26.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.56% | 26.9% | 18.5% |
| 08/2018 | 1.82% | 8.3% | 26.4 | 1.1 | 0.6 | -0.4 | 0.56% | 26.3% | 18% |
| 07/2018 | 4.07% | 6.36% | 25.9 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.56% | 25.8% | 17.8% |
| 06/2018 | 0.39% | 2.2% | 24.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.56% | 24.3% | 16.8% |
| 05/2018 | 0.29% | 1.8% | 23.9 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.56% | 23.7% | 16.2% |
| 04/2018 | 3.09% | 1.51% | 23.6 | 1 | 0.1 | -0.2 | 0.56% | 23.4% | 16.1% |
| 03/2018 | -2.68% | -1.53% | 22.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.56% | 22.1% | 15.2% |
| 02/2018 | -2.46% | 1.18% | 21.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0.56% | 21.9% | 15.1% |
| 01/2018 | 3.73% | 3.73% | 21 | 2.3 | 0.1 | -0.1 | 0.56% | 21.1% | 14.8% |
| 12/2017 | 1.73% | 8.87% | 18.1 | 3.1 | 0 | 0.1 | - | 17.7% | 12.3% |
| 11/2017 | 0.85% | 7.02% | 14.7 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | - | 14.8% | 12.4% |
| 10/2017 | 2.34% | 6.12% | 13.5 | 0.5 | 0 | -0.1 | - | 13.6% | 11.6% |
| 09/2017 | 0.42% | 3.69% | 12.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | - | 12.8% | 11.1% |
| 08/2017 | -0.23% | 3.26% | 12.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | - | 12.1% | 10.6% |
| 07/2017 | 2.81% | 3.49% | 11.6 | 1.4 | 0 | 0 | - | 11.5% | 10.2% |
| 06/2017 | -1.52% | 0.67% | 9.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | - | 9.8% | 7.5% |
| 05/2017 | 1.72% | 2.22% | 9 | 1.1 | 0.1 | -0 | - | 9% | 7.6% |
| 04/2017 | 1.48% | 0.49% | 7.9 | 0.4 | 0 | 0.1 | - | 8.1% | 7% |
| 03/2017 | -0.24% | -0.97% | 7.4 | 1 | 0 | -0.3 | - | 7.2% | 6.7% |
| 02/2017 | 0.95% | -0.74% | 6.7 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | - | 6.8% | 5.6% |
| 01/2017 | -1.67% | -1.67% | 6.6 | 2 | 0 | 1.7 | - | 6.5% | 5.3% |
| 12/2016 | - | - | 4.9 | 4.7 | 1.8 | 0.2 | - | 1.5% | 1.5% |
| 11/2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הלמן-אלדובי קופת גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות?
ב-10/2021: - לחודש, - מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהלמן-אלדובי קופת גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות?
0.55% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הלמן-אלדובי קופת גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.