אקסלנס גמל ללא מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2013 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אקסלנס גמל ללא מניות מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת קבוצת דלק בע"מ), בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2002; 37 חודשי דיווח מ-12/2010 עד 12/2013.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2013: 42 מיליון ש"ח, מקום 176 מתוך 293 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 33.95%, מקום 149 מתוך 186 בקטגוריה; ל-3 שנים: 14.51% (מקום 118 מתוך 209).
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.04% לשנה (מקום 193 מתוך 240 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-18,868 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -0.9% בין 02/2011 ל-03/2011.
- סטיית תקן: 2.65; מדד שארפ: 1.38 (מקום 75 מתוך 186); חשיפה למניות 0%, לחו"ל 1%, למט"ח 1.2%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| תשואה | 2.42% | 7.32% | 4.18% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2013.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (12/2013)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 293 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 42 | 176 / 293 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.04% | 193 / 240 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.18% | 172 / 250 |
| תשואה 3 שנים | 14.51% | 118 / 209 |
| תשואה 5 שנים | 33.95% | 149 / 186 |
| מדד שארפ | 1.38 | 75 / 186 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול אג"ח עד 25% מניות 44 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - קרן פועלים חקלאים 44 מ' ש"ח
- מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כספי (שקלי) 45 מ' ש"ח
- אקסלנס גמל מניות 45 מ' ש"ח
- דש שבעת הכוכבים 45 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2013 | -0.33% | 4.18% | 42.3 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.04% | 0% | 1% |
| 11/2013 | 0.82% | 4.52% | 41.5 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.04% | 0% | 1% |
| 10/2013 | 0.84% | 3.67% | 39.5 | 0.1 | 0 | -0.5 | 1.04% | 0.4% | 1.9% |
| 09/2013 | 1.1% | 2.81% | 39.6 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 1.04% | 0% | 1.7% |
| 08/2013 | -0.74% | 1.69% | 39.4 | -0 | 0.1 | 0.1 | 1.04% | 0% | 2.3% |
| 07/2013 | 0.81% | 2.45% | 39.8 | 0.1 | 0 | -1.8 | 1.04% | 0% | 2.3% |
| 06/2013 | -0.29% | 1.62% | 41.2 | -0 | 0.3 | -0.6 | 1.04% | 0% | 1.8% |
| 05/2013 | 0.17% | 1.92% | 42.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.04% | 0% | 5.6% |
| 04/2013 | 1.32% | 1.75% | 41.8 | 0.1 | 0 | -0.3 | 1.04% | 0% | 5.7% |
| 03/2013 | -0.14% | 0.42% | 41.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.04% | 0% | 5.9% |
| 02/2013 | 0.44% | 0.56% | 40.7 | 0.1 | 1.6 | -0.1 | 1.04% | 1.1% | 7% |
| 01/2013 | 0.12% | 0.12% | 42.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.04% | 0% | 7% |
| 12/2012 | 0.91% | 7.32% | 42.4 | 0.2 | 0 | -0.1 | 1.12% | 0% | 6% |
| 11/2012 | 0.75% | 6.36% | 42 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 1.12% | 0% | 5.2% |
| 10/2012 | 1.25% | 5.56% | 41.9 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.12% | 0% | 6.1% |
| 09/2012 | 0.62% | 4.26% | 40.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.12% | 0% | 4.4% |
| 08/2012 | -0.83% | 3.62% | 40.1 | 0.2 | 1 | 4.9 | 1.12% | 1.5% | 2.2% |
| 07/2012 | 2.14% | 4.48% | 36.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.12% | 0.7% | 1.4% |
| 06/2012 | -0.1% | 2.3% | 35.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.12% | 0% | 0.3% |
| 05/2012 | 0.32% | 2.4% | 34.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.12% | 0% | 0.3% |
| 04/2012 | 0.84% | 2.07% | 34.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.12% | 0% | 0.3% |
| 03/2012 | 0.26% | 1.22% | 34 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.12% | 0% | 0.3% |
| 02/2012 | -0.11% | 0.96% | 33.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.12% | 0% | 0% |
| 01/2012 | 1.07% | 1.07% | 32.4 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 1.12% | 0% | 0% |
| 12/2011 | 0.69% | 2.42% | 31.9 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | 1.15% | 0% | 0% |
| 11/2011 | -0.81% | 1.72% | 32.4 | 0.2 | 1 | -0.3 | 1.15% | 0% | 0.1% |
| 10/2011 | 0.87% | 2.55% | 33.8 | 0.1 | 0 | 0 | 1.15% | 0% | 0.2% |
| 09/2011 | 0.08% | 1.66% | 33.4 | 0 | 0 | -0.2 | 1.15% | 0% | 0.2% |
| 08/2011 | 0.72% | 1.58% | 33.6 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 1.15% | 0% | 0.2% |
| 07/2011 | 0.46% | 0.86% | 34.1 | 0.1 | 0.3 | -0 | 1.15% | 0% | 0.2% |
| 06/2011 | -0.08% | 0.39% | 34.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 1.15% | 0% | 0.2% |
| 05/2011 | 0.07% | 0.47% | 34.7 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | 1.15% | 0% | 0.7% |
| 04/2011 | 0.45% | 0.4% | 35.1 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 1.15% | 0% | 0.2% |
| 03/2011 | -0.94% | -0.05% | 35.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.15% | 0% | 0.6% |
| 02/2011 | 0.43% | 0.9% | 35.6 | 0.1 | 0 | -0.3 | 1.15% | 0% | 1.1% |
| 01/2011 | 0.47% | 0.47% | 35.8 | 0.1 | 0.2 | -1.6 | 1.15% | 0% | 0.3% |
| 12/2010 | -0.56% | 7.04% | 37.4 | 0.2 | 0 | -0.7 | 1.27% | 0% | 0.2% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אקסלנס גמל ללא מניות?
ב-12/2013: -0.33% לחודש, 4.18% מתחילת השנה, 14.51% ל-3 שנים ו-33.95% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באקסלנס גמל ללא מניות?
1.04% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אקסלנס גמל ללא מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.