אקסלנס השתלמות ללא מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2013 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אקסלנס השתלמות ללא מניות מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת קבוצת דלק בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2002; 37 חודשי דיווח מ-12/2010 עד 12/2013.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2013: 72 מיליון ש"ח, מקום 119 מתוך 245 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 31.6%, מקום 112 מתוך 140 בקטגוריה; ל-3 שנים: 14.27% (מקום 83 מתוך 168).
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.09% לשנה (מקום 165 מתוך 185 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-19,684 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -1% בין 07/2012 ל-08/2012.
- סטיית תקן: 2.54; מדד שארפ: 1.33 (מקום 61 מתוך 140); חשיפה למניות 0%, לחו"ל 1.4%, למט"ח 2.2%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|
| תשואה | 2.4% | 7.08% | 4.22% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2013.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (12/2013)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 245 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 72 | 119 / 245 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.09% | 165 / 185 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.22% | 139 / 213 |
| תשואה 3 שנים | 14.27% | 83 / 168 |
| תשואה 5 שנים | 31.6% | 112 / 140 |
| מדד שארפ | 1.33 | 61 / 140 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- פסגות השתלמות אג"ח מדינה 73 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח קונצרני 69 מ' ש"ח
- הפניקס השתלמות - מסלול אג"ח 68 מ' ש"ח
- איילון השתלמות מסלול אג"ח 68 מ' ש"ח
- מיטב השתלמות חכם מסלול אג"ח ח 76 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2013 | -0.37% | 4.22% | 72.1 | 1.1 | 0.7 | -1 | 1.09% | 0% | 1.4% |
| 11/2013 | 0.78% | 4.6% | 73.1 | 0.7 | 1.2 | -0.2 | 1.09% | 0% | 1.4% |
| 10/2013 | 0.84% | 3.8% | 73.1 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 1.09% | 0.8% | 3% |
| 09/2013 | 1.12% | 2.93% | 72.6 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.09% | 0% | 2.6% |
| 08/2013 | -0.73% | 1.79% | 71.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.09% | 0% | 3.6% |
| 07/2013 | 0.81% | 2.54% | 71.3 | 0.8 | 1.3 | -0.6 | 1.09% | 0% | 3.6% |
| 06/2013 | -0.16% | 1.71% | 71.8 | 0.8 | 0.6 | -0.4 | 1.09% | 0% | 2.1% |
| 05/2013 | 0.24% | 1.88% | 72.2 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 1.09% | 0% | 6.2% |
| 04/2013 | 1.25% | 1.63% | 72.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.09% | 0% | 6.5% |
| 03/2013 | -0.08% | 0.38% | 71.4 | 0.7 | 1 | 0.4 | 1.09% | 1.6% | 6.9% |
| 02/2013 | 0.52% | 0.46% | 71.3 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1.09% | 2% | 8.6% |
| 01/2013 | -0.06% | -0.06% | 71.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1.09% | 0% | 8.5% |
| 12/2012 | 0.82% | 7.08% | 71.7 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 1.18% | 0% | 6.9% |
| 11/2012 | 0.73% | 6.21% | 68.3 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.18% | 0% | 5.6% |
| 10/2012 | 1.23% | 5.44% | 66.8 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.18% | 0% | 8.3% |
| 09/2012 | 0.6% | 4.16% | 64.7 | 0.7 | 0.8 | 5.3 | 1.18% | 0% | 5.4% |
| 08/2012 | -0.96% | 3.53% | 59.1 | 0.6 | 0.4 | 4.2 | 1.18% | 2.3% | 3.3% |
| 07/2012 | 2.13% | 4.54% | 55.4 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 1.18% | 1.1% | 2% |
| 06/2012 | 0.02% | 2.36% | 51.6 | 0.5 | 0.2 | 3.8 | 1.18% | 0% | 0.4% |
| 05/2012 | 0.31% | 2.34% | 47.6 | 0.5 | 0.8 | 3.2 | 1.18% | 0% | 0.4% |
| 04/2012 | 0.9% | 2.02% | 44.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.18% | 0% | 0.4% |
| 03/2012 | 0.26% | 1.11% | 43.6 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 1.18% | 0% | 0.4% |
| 02/2012 | -0.11% | 0.85% | 41.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.18% | 0% | 0% |
| 01/2012 | 0.96% | 0.96% | 41 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.18% | 0% | 0% |
| 12/2011 | 0.8% | 2.4% | 39.4 | 0.9 | 0.4 | -0.3 | 1.24% | 0% | 0% |
| 11/2011 | -0.79% | 1.59% | 39.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.24% | 0% | 0.1% |
| 10/2011 | 0.9% | 2.4% | 38.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.24% | 0% | 0.2% |
| 09/2011 | -0.12% | 1.48% | 37.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.24% | 0% | 0.2% |
| 08/2011 | 0.62% | 1.61% | 37.5 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 1.24% | 0% | 0.2% |
| 07/2011 | 0.52% | 0.98% | 37.2 | 0.5 | 0.7 | -0.5 | 1.24% | 0% | 0.2% |
| 06/2011 | -0.08% | 0.46% | 37.7 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 1.24% | 0% | 0.2% |
| 05/2011 | 0.18% | 0.54% | 37.7 | 0.5 | 0.9 | -0.7 | 1.24% | 0% | 0.8% |
| 04/2011 | 0.33% | 0.36% | 38.7 | 0.5 | 0.7 | -0.5 | 1.24% | 0% | 0.3% |
| 03/2011 | -0.69% | 0.03% | 39.2 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | 1.24% | 0% | 0.4% |
| 02/2011 | 0.38% | 0.72% | 40 | 0.5 | 0.3 | -1.1 | 1.24% | 0% | 1.1% |
| 01/2011 | 0.34% | 0.34% | 40.7 | 0.5 | 0.6 | -0.4 | 1.24% | 0% | 0.2% |
| 12/2010 | -0.55% | 6.28% | 41.1 | 1 | 0.3 | -1.1 | 1.31% | 0% | 0% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אקסלנס השתלמות ללא מניות?
ב-12/2013: -0.37% לחודש, 4.22% מתחילת השנה, 14.27% ל-3 שנים ו-31.6% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באקסלנס השתלמות ללא מניות?
1.09% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אקסלנס השתלמות ללא מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.