אנליסט גמל כללי: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2015 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אנליסט גמל כללי מנוהלת על ידי אנליסט קופות גמל בע"מ (בשליטת אנליסט שירותי ניהול השקעות), בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1999; 112 חודשי דיווח מ-09/2006 עד 12/2015.
תשואה 12/2015
-1.07%
מתחילת השנה
1.03%
3 שנים מצטבר
16.14%
5 שנים מצטבר
20.45%
דמי ניהול מצבירה
0.74%
לשנה
נכסים
654
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2015: 654 מיליון ש"ח, מקום 55 מתוך 386 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 20.45%, מקום 118 מתוך 176 בקטגוריה; ל-3 שנים: 16.14% (מקום 89 מתוך 206).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (01/2011) שווים היום 12,045 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.74% לשנה (מקום 163 מתוך 245 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 0.88%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-13,804 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -32.1% בין 05/2007 ל-12/2008.
- סטיית תקן: 4.92; מדד שארפ: 0.53 (מקום 132 מתוך 176); חשיפה למניות 226.3%, לחו"ל 180.9%, למט"ח 106%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 6.28% | -30.71% | 61.23% | 13.28% | -4.74% | 8.87% | 9.63% | 4.86% | 1.03% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2015.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (12/2015)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 386 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 654 | 55 / 386 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.74% | 163 / 245 |
| תשואה מתחילת השנה | 1.03% | 143 / 237 |
| תשואה 3 שנים | 16.14% | 89 / 206 |
| תשואה 5 שנים | 20.45% | 118 / 176 |
| מדד שארפ | 0.53 | 132 / 176 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול כללי 644 מ' ש"ח
- רשף קופת גמל לתגמולים מסלול כללי 620 מ' ש"ח
- קופת גמל הגומל מסלול כללי 693 מ' ש"ח
- ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח 612 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים יותר מסלול ד' 699 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2015 | -1.07% | 1.03% | 653.9 | 1.4 | 1 | -6.5 | 0.74% | 226.3% | 180.9% |
| 11/2015 | -0.34% | 2.13% | 667.6 | -0.2 | 0.8 | -1.5 | 0.74% | 229.9% | 182.9% |
| 10/2015 | 2.45% | 2.47% | 672.7 | 2.9 | 1.3 | -8 | 0.74% | 231.3% | 181.8% |
| 09/2015 | -1.75% | 0.02% | 663.2 | 0.9 | 0.5 | -2.4 | 0.74% | 219.9% | 170.2% |
| 08/2015 | -1.42% | 1.81% | 677.4 | 0.7 | 1.5 | -6.1 | 0.74% | 230.6% | 175.3% |
| 07/2015 | 1.33% | 3.27% | 694.5 | 1.3 | 2.7 | -8 | 0.74% | 239.7% | 181.3% |
| 06/2015 | -2.53% | 1.92% | 695.1 | 0.7 | 2.2 | -10.9 | 0.74% | 234.9% | 182.2% |
| 05/2015 | 0% | 4.56% | 726.2 | 0.9 | 1.2 | -3.9 | 0.74% | 249.7% | 190.7% |
| 04/2015 | 0.71% | 4.56% | 730.8 | 1.1 | 1.4 | -23.5 | 0.74% | 249.3% | 186.2% |
| 03/2015 | 0.49% | 3.82% | 749.6 | 1.3 | 1.7 | -9.3 | 0.74% | 259.4% | 197.2% |
| 02/2015 | 2.59% | 3.32% | 756 | 0.8 | 1 | -5.9 | 0.74% | 258.3% | 195.8% |
| 01/2015 | 0.71% | 0.71% | 743.5 | 0.4 | 1.2 | -6.6 | 0.74% | 242.8% | 178.3% |
| 12/2014 | -2.32% | 4.86% | 746.1 | 0.8 | 4.1 | -11.5 | 0.79% | 246% | 172.9% |
| 11/2014 | 1.22% | 7.35% | 779.2 | 1.1 | 1.6 | -5 | 0.79% | 270.6% | 179.3% |
| 10/2014 | 0.1% | 6.06% | 775.8 | 3 | 0.5 | -7 | 0.79% | 265.7% | 171.4% |
| 09/2014 | 0.74% | 5.95% | 780.1 | 1 | 1.3 | -8.4 | 0.79% | 266.8% | 160.3% |
| 08/2014 | 2.32% | 5.17% | 783.6 | 1.1 | 2.4 | -2.8 | 0.79% | 262.6% | 155.5% |
| 07/2014 | -0.56% | 2.79% | 770.4 | 1 | 1.9 | -2.3 | 0.79% | 250.4% | 141.4% |
| 06/2014 | -0.4% | 3.37% | 778.4 | 1.2 | 1.2 | -1.7 | 0.79% | 257% | 142.3% |
| 05/2014 | 1.1% | 3.78% | 783.7 | 1.1 | 3.7 | -0.2 | 0.79% | 258.3% | 140.5% |
| 04/2014 | 0.24% | 2.65% | 778.5 | 1.1 | 0 | -3.2 | 0.79% | 255.4% | 136% |
| 03/2014 | 1.06% | 2.41% | 779.1 | 1.5 | 1.4 | -6.3 | 0.79% | 257% | 135.4% |
| 02/2014 | 1.69% | 1.33% | 777.6 | 1.2 | 1.3 | -5.7 | 0.79% | 254.2% | 135% |
| 01/2014 | -0.35% | -0.35% | 770.9 | 0.9 | 1.2 | -3.7 | 0.79% | 240.7% | 126.9% |
| 12/2013 | -0.26% | 9.63% | 778.1 | 2.7 | 1.3 | -2.3 | 0.92% | 251.7% | 134.5% |
| 11/2013 | 1.79% | 9.91% | 781.6 | 1.1 | 1.6 | -1.5 | 0.92% | 256.6% | 137.1% |
| 10/2013 | 1.17% | 7.98% | 770.3 | 1.2 | 1.6 | -3.8 | 0.92% | 244.1% | 130.1% |
| 09/2013 | 2.08% | 6.73% | 766.2 | 1.2 | 0.6 | -1.5 | 0.92% | 235.3% | 119.3% |
| 08/2013 | -0.65% | 4.56% | 752 | 1 | 2.5 | -5.1 | 0.92% | 227.4% | 118.3% |
| 07/2013 | 1.31% | 5.24% | 763.9 | 1.1 | 1.4 | -6.6 | 0.92% | 230.5% | 116.4% |
| 06/2013 | -1.41% | 3.88% | 761.2 | 1.1 | 1.5 | -1 | 0.92% | 224.7% | 112.4% |
| 05/2013 | 1.86% | 5.37% | 774.1 | 1 | 1.5 | -6.3 | 0.92% | 233.6% | 115.4% |
| 04/2013 | 0.52% | 3.44% | 767 | 1.2 | 3.3 | -4.6 | 0.92% | 229.3% | 108.9% |
| 03/2013 | 0.53% | 2.91% | 770.3 | 1.1 | 1.8 | -5.2 | 0.92% | 230.6% | 105.1% |
| 02/2013 | 1.13% | 2.36% | 772.7 | 1.1 | 1.6 | -7.2 | 0.92% | 231.8% | 104.4% |
| 01/2013 | 1.22% | 1.22% | 772.2 | 1.1 | 1.3 | -7.9 | 0.92% | 229.3% | 103.7% |
| 12/2012 | -0.1% | 8.87% | 771.4 | 2.4 | 1.9 | -10.3 | 0.98% | 229.1% | 95.5% |
| 11/2012 | 1.09% | 8.98% | 782.6 | 1.3 | 1.9 | -21.7 | 0.98% | 235.7% | 91.5% |
| 10/2012 | 2.59% | 7.8% | 796.9 | 1.3 | 2.9 | -10.6 | 0.98% | 237.8% | 83.6% |
| 09/2012 | 2.68% | 5.08% | 789.4 | 1.2 | 1.3 | -11.9 | 0.98% | 237.1% | 87.4% |
| 08/2012 | 0.17% | 2.34% | 781.3 | 1.2 | 4.2 | -11.6 | 0.98% | 225.9% | 87% |
| 07/2012 | 1.64% | 2.16% | 795.1 | 1.3 | 3.4 | -5.8 | 0.98% | 217.2% | 77.7% |
| 06/2012 | -1.22% | 0.51% | 790.7 | 1.2 | 3.5 | -0.1 | 0.98% | 213.8% | 71.9% |
| 05/2012 | -3.04% | 1.76% | 803.4 | 3.4 | 3.2 | -1 | 0.98% | 217.5% | 69.5% |
| 04/2012 | 1.55% | 4.95% | 830.3 | 1.2 | 2.2 | -0.5 | 0.98% | 234% | 67.8% |
| 03/2012 | 1.51% | 3.34% | 819.6 | 1.3 | 3.1 | 0.3 | 0.98% | 220.7% | 60% |
| 02/2012 | -0.18% | 1.81% | 809.7 | 1.2 | 2.6 | -4.5 | 0.98% | 205.7% | 55.5% |
| 01/2012 | 1.99% | 1.99% | 817.7 | 0.7 | 2.4 | -0.6 | 0.98% | 207.6% | 53.2% |
| 12/2011 | 0.38% | -4.74% | 804.7 | 3.3 | 6.3 | -3.3 | 1.05% | 197.2% | 52.6% |
| 11/2011 | -1.9% | -5.1% | 808.6 | 1.5 | 7.8 | -1.5 | 1.05% | 198.9% | 51.7% |
| 10/2011 | 2.68% | -3.26% | 832.9 | 1.4 | 1.6 | -5.9 | 1.05% | 206.3% | 49.4% |
| 09/2011 | -1.31% | -5.79% | 817.9 | 1.4 | 4.8 | -4 | 1.05% | 193% | 48.2% |
| 08/2011 | -2.33% | -4.54% | 837.1 | 1.8 | 2.2 | -4.9 | 1.05% | 199.7% | 48.2% |
| 07/2011 | -0.32% | -2.26% | 863.2 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | 1.05% | 206.2% | 44.3% |
| 06/2011 | -1.15% | -1.94% | 864.2 | 1.4 | 2.6 | -5.1 | 1.05% | 209.3% | 45.3% |
| 05/2011 | -0.93% | -0.8% | 881.3 | 1.3 | 2.5 | 6 | 1.05% | 215.5% | 46.4% |
| 04/2011 | -0.11% | 0.13% | 885.5 | 2.5 | 2.9 | -0.2 | 1.05% | 218.7% | 42.7% |
| 03/2011 | -0.39% | 0.24% | 887.8 | 1.3 | 2 | 5.6 | 1.05% | 220.8% | 42.2% |
| 02/2011 | 0.1% | 0.63% | 887.1 | 1.3 | 4.8 | 7.8 | 1.05% | 215.7% | 41.4% |
| 01/2011 | 0.53% | 0.53% | 882.8 | 1.6 | 2.7 | 13.4 | 1.05% | 205.4% | 32.2% |
| 12/2010 | 1.22% | 13.28% | 866.5 | 3.8 | 2.8 | 12.7 | 1.14% | 209.5% | 30% |
| 11/2010 | -0.35% | 11.92% | 843.2 | 1.8 | 2.2 | 17.4 | 1.14% | 189.3% | 24.7% |
| 10/2010 | 2.54% | 12.31% | 829.9 | 1.5 | 2.5 | 10.5 | 1.14% | 187.1% | 17.9% |
| 09/2010 | 1.67% | 9.53% | 800.6 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | 1.14% | 175.3% | 15.3% |
| 08/2010 | 1.26% | 7.73% | 786.4 | 1.5 | 2 | 5.7 | 1.14% | 164.2% | 13.9% |
| 07/2010 | 1.92% | 6.39% | 772.1 | 1.4 | 2.5 | 9.1 | 1.14% | 157.4% | 8.9% |
| 06/2010 | 0.94% | 4.38% | 750.3 | 1.5 | 2.3 | 6.6 | 1.14% | 147.1% | 9% |
| 05/2010 | -2.06% | 3.41% | 738.2 | 1.9 | 3.6 | -4.8 | 1.14% | 144.7% | 9% |
| 04/2010 | -1.42% | 5.59% | 761.1 | 1.5 | 2.9 | 7.1 | 1.14% | 155% | 9.5% |
| 03/2010 | 1.6% | 7.11% | 766.6 | 1.6 | 1.2 | 4.9 | 1.14% | 166.8% | 11.1% |
| 02/2010 | 2.44% | 5.42% | 750.1 | 1.7 | 2.2 | 0.4 | 1.14% | 160.7% | 10.9% |
| 01/2010 | 2.91% | 2.91% | 732.9 | 1 | 1.4 | 12.4 | 1.14% | 154.1% | 10.3% |
| 12/2009 | 0.45% | 61.23% | 701.4 | 6 | 2.6 | -0.1 | 1.13% | 152.3% | 10.4% |
| 11/2009 | 2.81% | 60.51% | 693.4 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.13% | 150.1% | 10.6% |
| 10/2009 | 2.97% | 56.13% | 675.1 | 2 | 1.1 | 4.7 | 1.13% | 151.7% | 10.4% |
| 09/2009 | -0.21% | 51.62% | 651 | 2 | 1.8 | -3 | 1.13% | 145.1% | 10.2% |
| 08/2009 | 2.03% | 51.94% | 656.2 | 1.8 | 3.3 | 5.7 | 1.13% | 148.3% | 10.7% |
| 07/2009 | 3.88% | 48.92% | 639.9 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 1.13% | 161.5% | 10.9% |
| 06/2009 | 6.65% | 43.36% | 616 | 1.8 | 1.5 | -0.4 | 1.13% | 144.8% | 10.8% |
| 05/2009 | 4.09% | 34.42% | 578.1 | 1.7 | 1 | 3.7 | 1.13% | 142.7% | 11% |
| 04/2009 | 8.07% | 29.14% | 551.6 | 1.7 | 1.4 | -3.5 | 1.13% | 128.3% | 12% |
| 03/2009 | 5.67% | 19.49% | 514 | 3.5 | 1.1 | -12.1 | 1.13% | 113.6% | 11.1% |
| 02/2009 | 1.2% | 13.08% | 496.8 | 2 | 0.7 | -13.9 | 1.13% | 100.8% | 10.2% |
| 01/2009 | 11.74% | 11.74% | 503.8 | 1.4 | 1 | -18 | 1.13% | 101% | 11.4% |
| 12/2008 | -4.46% | -30.71% | 467.8 | 5.1 | 2.4 | -17.5 | 1.37% | 89.7% | 10.8% |
| 11/2008 | -5.56% | -27.48% | 505.3 | 2.1 | 3.9 | -23.6 | 1.37% | 100.1% | 12.6% |
| 10/2008 | -12.61% | -23.21% | 564 | 2.2 | 4.3 | -14.3 | 1.37% | 115.4% | 13.4% |
| 09/2008 | -7.06% | -12.13% | 662.8 | 2.2 | 3.9 | -21.7 | 1.37% | 146.8% | 14.7% |
| 08/2008 | -0.2% | -5.46% | 738.5 | 3 | 2.2 | -8.5 | 1.37% | 165.2% | 18.3% |
| 07/2008 | -2.65% | -5.27% | 748.6 | 2.4 | 3.4 | -15.4 | 1.37% | 171.3% | 18.6% |
| 06/2008 | -2.07% | -2.69% | 786.8 | 3.7 | 6.2 | -11.5 | 1.37% | 172.6% | 17.5% |
| 05/2008 | 1.89% | -0.63% | 818.8 | 2.6 | 2.4 | -5.2 | 1.37% | 180.7% | 18.5% |
| 04/2008 | 1.84% | -2.47% | 809.6 | 2.7 | 2.2 | -4.4 | 1.37% | 176.6% | 20.7% |
| 03/2008 | -3.65% | -4.24% | 799.9 | 6.6 | 1.5 | -6.9 | 1.37% | 170.8% | 22% |
| 02/2008 | 1.42% | -0.61% | 833.1 | 5.4 | 3 | -8.2 | 1.37% | 179.6% | 22.8% |
| 01/2008 | -2% | -2% | 828.3 | 4.3 | 5.7 | -6.2 | 1.37% | 175.1% | 21.5% |
| 12/2007 | 0.1% | 6.28% | 853.9 | 9.9 | 5 | -8.4 | 1.3% | - | - |
| 11/2007 | -1.44% | 6.17% | 857.6 | 4.8 | 3.3 | -6.6 | 1.3% | - | - |
| 10/2007 | 2.79% | 7.72% | 876.3 | 3.7 | 1.8 | 2.9 | 1.3% | - | - |
| 09/2007 | 0.69% | 4.8% | 848.8 | 4.3 | 2.1 | -0.9 | 1.3% | - | - |
| 08/2007 | -3.12% | 4.08% | 842.7 | 5.5 | 6.1 | 4.6 | 1.3% | - | - |
| 07/2007 | -0.7% | 7.43% | 866.8 | 3.8 | 4.7 | 17.3 | 1.3% | - | - |
| 06/2007 | -0.2% | 8.19% | 857.6 | 5 | 3.5 | 10.8 | 1.3% | - | - |
| 05/2007 | 2.76% | 8.4% | 848 | 5.1 | 2.6 | 31.1 | 1.3% | - | - |
| 04/2007 | 2.22% | 5.49% | 793.2 | 4.7 | 3.6 | 20.2 | 1.3% | - | - |
| 03/2007 | -0.12% | 3.2% | 755.9 | 3.4 | 2.2 | 30.7 | 1.3% | - | - |
| 02/2007 | 1.22% | 3.33% | 725.7 | 6 | 4.4 | 31.4 | 1.3% | - | - |
| 01/2007 | 2.08% | 2.08% | 685.3 | 5.3 | 2.3 | 25.7 | 1.3% | - | - |
| 12/2006 | -0.26% | 10.41% | 643.9 | 20.9 | 2.6 | 21.6 | 1.41% | - | - |
| 11/2006 | 1.26% | 10.7% | 606.3 | 3 | 3.2 | 7.8 | 1.41% | - | - |
| 10/2006 | 2.91% | 9.32% | 591.9 | 3.7 | 1.7 | 8.3 | 1.41% | - | - |
| 09/2006 | 0.77% | 6.23% | 565.6 | 3.9 | 1.2 | 3.3 | 1.41% | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אנליסט גמל כללי?
ב-12/2015: -1.07% לחודש, 1.03% מתחילת השנה, 16.14% ל-3 שנים ו-20.45% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באנליסט גמל כללי?
0.74% לשנה מהצבירה בממוצע ו-0.88% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אנליסט גמל כללי מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.