אריה-מט"ח: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-10/2006 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אריה-מט"ח מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 70 חודשי דיווח מ-01/2001 עד 10/2006.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-10/2006: 3 מיליון ש"ח, מקום 45 מתוך 81 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 6.22%, מקום 13 מתוך 13 בקטגוריה; ל-3 שנים: 0.57% (מקום 15 מתוך 15).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (11/2001) שווים היום 10,622 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1% לשנה (מקום 18 מתוך 70 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-18,209 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -10.6% בין 05/2002 ל-06/2003.
- סטיית תקן: 6.3; מדד שארפ: -0.82 (מקום 13 מתוך 14); חשיפה למניות -, לחו"ל -, למט"ח -.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 0.13% | 10.95% | -6.9% | 2.66% | 2.78% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2005.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (10/2006)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 81 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 3 | 45 / 81 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1% | 18 / 70 |
| תשואה מתחילת השנה | -2.31% | 70 / 73 |
| תשואה 3 שנים | 0.57% | 15 / 15 |
| תשואה 5 שנים | 6.22% | 13 / 13 |
| מדד שארפ | -0.82 | 13 / 14 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- כלל-חו"ל מניות 3 מ' ש"ח
- הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 4 2 מ' ש"ח
- אריה-שקלי 2 מ' ש"ח
- כלל-אג"ח חו"ל 3 מ' ש"ח
- הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות 2 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2006 | 0.08% | -2.31% | 2.8 | - | - | - | 1% | - | - |
| 09/2006 | -1.37% | -2.38% | 2.7 | - | - | - | 1% | - | - |
| 08/2006 | 0.03% | -1.03% | 2.7 | - | - | - | 1% | - | - |
| 07/2006 | -0.53% | -1.06% | 2.6 | - | - | - | 1% | - | - |
| 06/2006 | -1.9% | -0.53% | 2.6 | - | - | - | 1% | - | - |
| 05/2006 | 1.48% | 1.4% | 2.6 | - | - | - | 1% | - | - |
| 04/2006 | -2.42% | -0.08% | 2.5 | - | - | - | 1% | - | - |
| 03/2006 | -0.8% | 2.39% | 2.3 | - | - | - | 1% | - | - |
| 02/2006 | 0.88% | 3.22% | 2.4 | - | - | - | 1% | - | - |
| 01/2006 | 2.32% | 2.32% | 2.3 | - | - | - | 1% | - | - |
| 12/2005 | -1.16% | 2.78% | 2.2 | - | - | - | 1% | - | - |
| 11/2005 | 0.14% | 3.98% | 2.5 | - | - | - | 1% | - | - |
| 10/2005 | 1.03% | 3.84% | 2.5 | - | - | - | 1% | - | - |
| 09/2005 | 0.69% | 2.78% | 2.2 | - | - | - | 1% | - | - |
| 08/2005 | 0.89% | 2.08% | 2.2 | - | - | - | 1% | - | - |
| 07/2005 | -1.25% | 1.18% | 2.1 | - | - | - | 1% | - | - |
| 06/2005 | 3.16% | 2.46% | 1.8 | - | - | - | 1% | - | - |
| 05/2005 | -0.36% | -0.68% | 1.7 | - | - | - | 1% | - | - |
| 04/2005 | 0.44% | -0.32% | 1.6 | - | - | - | 1% | - | - |
| 03/2005 | -0.76% | -0.76% | 1.6 | - | - | - | 1% | - | - |
| 02/2005 | -0.1% | 0% | 1.6 | - | - | - | 1% | - | - |
| 01/2005 | 0.1% | 0.1% | 1.6 | - | - | - | 1% | - | - |
| 12/2004 | 0.1% | 2.66% | 1.4 | - | - | - | 1% | - | - |
| 11/2004 | -0.52% | 2.56% | 1.3 | - | - | - | 1% | - | - |
| 10/2004 | 0.53% | 3.1% | 1.3 | - | - | - | 1% | - | - |
| 09/2004 | -0.56% | 2.55% | 1.2 | - | - | - | 1% | - | - |
| 08/2004 | -0.27% | 3.13% | 1.1 | - | - | - | 1% | - | - |
| 07/2004 | 0.44% | 3.41% | 1 | - | - | - | 1% | - | - |
| 06/2004 | -1.05% | 2.96% | 1 | - | - | - | 1% | - | - |
| 05/2004 | -0.66% | 4.05% | 1 | - | - | - | 1% | - | - |
| 04/2004 | 1.39% | 4.74% | 0.9 | - | - | - | 1% | - | - |
| 03/2004 | 0.83% | 3.3% | 0.8 | - | - | - | 1% | - | - |
| 02/2004 | 0.2% | 2.45% | 0.8 | - | - | - | 1% | - | - |
| 01/2004 | 2.25% | 2.25% | 0.7 | - | - | - | 1% | - | - |
| 12/2003 | -1.23% | -6.9% | 0.7 | - | - | - | 1% | - | - |
| 11/2003 | -1.22% | -5.74% | 0.6 | - | - | - | 1% | - | - |
| 10/2003 | 1.4% | -4.58% | 0.5 | - | - | - | 1% | - | - |
| 09/2003 | -0.48% | -5.9% | 0.5 | - | - | - | 1% | - | - |
| 08/2003 | 0.39% | -5.44% | 0.4 | - | - | - | 1% | - | - |
| 07/2003 | 2.51% | -5.81% | 0.4 | - | - | - | 1% | - | - |
| 06/2003 | -1.58% | -8.12% | 0.4 | - | - | - | 1% | - | - |
| 05/2003 | -2.74% | -6.64% | 0.3 | - | - | - | 1% | - | - |
| 04/2003 | -2.99% | -4.01% | 0.3 | - | - | - | 1% | - | - |
| 03/2003 | -2.84% | -1.05% | 0.3 | - | - | - | 1% | - | - |
| 02/2003 | 0.85% | 1.84% | 0.3 | - | - | - | 1% | - | - |
| 01/2003 | 0.98% | 0.98% | 0.2 | - | - | - | 1% | - | - |
| 12/2002 | 2.43% | 10.95% | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 11/2002 | -2.2% | 8.32% | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 10/2002 | -2.32% | 10.75% | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 09/2002 | 4.8% | 13.38% | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
| 08/2002 | -0.67% | 8.19% | 0.3 | - | - | - | - | - | - |
| 07/2002 | -1.21% | 8.92% | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 06/2002 | -3.31% | 10.26% | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 05/2002 | 0.68% | 14.03% | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 04/2002 | 2.58% | 13.26% | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 03/2002 | 3.22% | 10.41% | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 02/2002 | 0.76% | 6.97% | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 01/2002 | 6.16% | 6.16% | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 12/2001 | 0.49% | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 11/2001 | -0.72% | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10/2001 | -0.03% | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 09/2001 | 0.39% | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 08/2001 | 0% | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 07/2001 | 0% | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 06/2001 | 0% | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 05/2001 | 0% | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 04/2001 | 0% | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 03/2001 | 0% | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 02/2001 | 0% | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 01/2001 | 0% | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אריה-מט"ח?
ב-10/2006: 0.08% לחודש, -2.31% מתחילת השנה, 0.57% ל-3 שנים ו-6.22% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באריה-מט"ח?
1% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אריה-מט"ח מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.