תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 5: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2016 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 5 מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 119 חודשי דיווח מ-02/2007 עד 12/2016.

תשואה 12/2016
0%
מתחילת השנה
-
3 שנים מצטבר
-
5 שנים מצטבר
-
דמי ניהול מצבירה
1.29%
לשנה
נכסים
0
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
04,2258,45112,67616,90202/200704/200806/200908/201010/201112/201202/201404/201506/201612/2016
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-02/2007 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 12/2016 = 15,857.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-12/2016: 0 מיליון ש"ח, מקום 138 מתוך 141 בקטגוריה.
  • 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (01/2012) שווים היום 13,012 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.29% לשנה (מקום 66 מתוך 76 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-22,870 ש"ח.
  • הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-26.2% בין 10/2007 ל-11/2008.
  • סטיית תקן: 5.75; מדד שארפ: 0.53 (מקום 57 מתוך 62); חשיפה למניות 0%, לחו"ל 0%, למט"ח 0%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה200820092010201120122013201420152016
תשואה‎-25.36%51.11%11.86%‎-9.41%12.02%10.99%5%1.95%‎-2.24%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2016.

דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (12/2016)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 141 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)0138 / 141
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)1.29%66 / 76
תשואה מתחילת השנה--
תשואה 3 שנים--
תשואה 5 שנים--
מדד שארפ0.5357 / 62

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
12/20160%-0---1.29%0%0%
11/20160%-0---1.29%0%0%
10/20160%-0---1.29%0%0%
09/20160%-0---1.29%0%0%
08/20160%-0---1.29%--
07/20160%-0---1.29%0%0%
06/20160%-0---1.29%--
05/20160%-0---1.29%--
04/20160%-0---1.29%0%0%
03/20161.42%‎-2.24%73.1---1.29%35.2%23.2%
02/2016‎-1.46%‎-3.61%75---1.29%33.7%23.5%
01/2016‎-2.18%‎-2.18%76.9---1.29%36.4%25.3%
12/2015‎-1.19%1.95%80.9---1.47%40%28.4%
11/20150%3.18%83.4---1.47%39.9%27.5%
10/20153.29%3.18%84---1.47%39.3%27.7%
09/2015‎-2.64%‎-0.11%82.8---1.47%38.3%25.1%
08/2015‎-2.34%2.6%85.6---1.47%40.4%25.6%
07/20151.85%5.06%88.4---1.47%42.3%27.5%
06/2015‎-2.9%3.15%85.3---1.47%41.4%26.5%
05/20150.48%6.23%87---1.47%42.2%27.3%
04/20150.55%5.73%91.2---1.47%42.8%26.5%
03/20151.08%5.15%87.5---1.47%42.7%26.6%
02/20153.63%4.02%87---1.47%42.4%26.7%
01/20150.38%0.38%84.4---1.47%40.1%24.8%
12/2014‎-1.88%5%84.5---1.57%40.9%25.5%
11/20141.94%7.01%87.3---1.57%43.2%28%
10/2014‎-0.66%4.98%85.2---1.57%42.4%26.7%
09/20140.67%5.67%86.9---1.57%42.3%25.9%
08/20142.11%4.97%85.7---1.57%41.3%25.9%
07/2014‎-0.46%2.8%83.5---1.57%39%23.9%
06/2014‎-0.01%3.28%84---1.57%38.4%23.6%
05/20141.35%3.29%80.2---1.57%38.6%23.7%
04/2014‎-0.58%1.91%78.4---1.57%37.6%22.5%
03/20141.08%2.5%78.6---1.57%38.4%22.1%
02/20142.33%1.41%76.4---1.57%36.6%21.4%
01/2014‎-0.9%‎-0.9%71.3---1.57%32.5%19.4%
12/2013‎-0.03%10.99%70.9---1.63%33%19.6%
11/20131.87%11.02%70.7---1.63%34.5%18.3%
10/20131.86%8.99%68.4---1.63%33%17.3%
09/20132.89%7%66.6---1.63%32.8%18.3%
08/2013‎-0.61%3.99%64.3---1.63%30.6%17%
07/20131.29%4.63%62.7---1.63%28.9%14.9%
06/2013‎-1.43%3.3%62.3---1.63%29.9%3.3%
05/20131.66%4.79%61.7---1.63%30.4%3.4%
04/2013‎-0.08%3.08%60---1.63%27.9%3.2%
03/20130.54%3.17%57.3---1.63%28.1%3.2%
02/20132.01%2.61%56.8---1.63%27.9%3.1%
01/20130.59%0.59%54.5---1.63%26.9%3.1%
12/2012‎-1.52%12.02%54.7---1.57%26.3%2.9%
11/20121.03%13.75%53.9---1.57%26.5%2.9%
10/20121.41%12.59%52.9---1.57%25.4%2.9%
09/20122.75%11.02%50.4---1.57%24.8%2.9%
08/2012‎-0.3%8.05%50.1---1.57%23.9%2.9%
07/20123.99%8.38%50.2---1.57%23.6%2.8%
06/2012‎-0.1%4.22%48.1---1.57%23.1%2.6%
05/2012‎-3.16%4.32%48.3---1.57%23.3%2.5%
04/20122.67%7.73%49.7---1.57%24.4%2.5%
03/20122.56%4.93%48.2---1.57%23.4%2.4%
02/2012‎-0.97%2.31%47.4---1.57%23%2.1%
01/20123.31%3.31%47.8---1.57%23.4%1.5%
12/20110.7%‎-9.41%45.7---1.57%22.1%1.2%
11/2011‎-2.33%‎-10.04%44.9---1.57%21.7%0.8%
10/20113.85%‎-7.89%44.7---1.57%21.8%0.7%
09/2011‎-3.05%‎-11.31%42---1.57%20.3%0.4%
08/2011‎-4.65%‎-8.51%43.5---1.57%21.2%0%
07/20110.12%‎-4.05%45.4---1.57%22.1%0%
06/2011‎-1.81%‎-4.17%43.8---1.57%21.4%0%
05/2011‎-1.82%‎-2.4%42.7---1.57%20.9%0%
04/2011‎-0.48%‎-0.59%40.8---1.57%20.1%0%
03/20110.51%‎-0.11%39.4---1.57%19.5%0%
02/20110.02%‎-0.62%37.3---1.57%18.1%0%
01/2011‎-0.64%‎-0.64%32.5---1.57%15.7%-
12/20102.95%11.86%29.4---1.52%14.5%0%
11/2010‎-1.34%8.65%26.2---1.52%13%0%
10/20103.09%10.13%25.7---1.52%12.7%0%
09/20103.65%6.83%23.9---1.52%11.8%0%
08/20101.21%3.06%22.3---1.52%10.9%0.1%
07/20102.73%1.83%20.7---1.52%10.3%0.3%
06/2010‎-0.22%‎-0.87%20.4---1.52%9.9%0.4%
05/2010‎-3.8%‎-0.66%20.2---1.52%9.9%0.3%
04/2010‎-2.35%3.27%21---1.52%10.3%0.3%
03/20103%5.75%20.2---1.52%10%0.3%
02/20102.03%2.67%17.9---1.52%8.8%0.3%
01/20100.63%0.63%16.9---1.52%8.3%0.3%
12/20092.38%51.11%16.7---1.75%--
11/20092.97%47.59%15---1.75%--
10/20091.89%43.34%13.9---1.75%--
09/20092.58%40.68%12.7---1.75%--
08/20090.8%37.14%12.2---1.75%--
07/20095.76%36.05%11.5---1.75%--
06/20091.48%28.64%10.4---1.75%--
05/20094.37%26.77%8.8---1.75%--
04/20095.71%21.46%8.1---1.75%--
03/20096.45%14.9%7.5---1.75%--
02/20091.73%7.94%6.4---1.75%--
01/20096.1%6.1%6---1.75%--
12/20080.02%‎-25.36%5.4------
11/2008‎-2.95%‎-25.37%5.6------
10/2008‎-11.05%‎-23.1%5.9------
09/2008‎-7.67%‎-13.55%6.6------
08/2008‎-1.18%‎-6.37%7.3------
07/2008‎-3.03%‎-5.25%7.2------
06/2008‎-1.33%‎-2.29%7.5------
05/20082.48%‎-0.97%7.5------
04/20084.3%‎-3.37%7------
03/2008‎-4.59%‎-7.35%7.2------
02/20082.42%‎-2.9%7------
01/2008‎-5.19%‎-5.19%6.8------
12/20071.23%-6.5------
11/2007‎-2.25%-5.9------
10/20073.19%-5.1------
09/20073.08%-3.8------
08/2007‎-4.24%-3.2------
07/2007‎-0.92%-3.2------
06/2007‎-0.34%-2.3------
05/20072.54%-1.9------
04/20073.25%-0.8------
03/20071.61%-0.5------
02/2007‎-0.41%-0.1------

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 5?

ב-12/2016: 0% לחודש, - מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בכלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 5?

1.29% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם כלל-חסכון בטוחה תיק מנוהל אג"ח 5 מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.