תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

הפניקס-מסלול כללי (גמלא): תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2015 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

הפניקס-מסלול כללי (גמלא) מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 132 חודשי דיווח מ-01/2005 עד 12/2015.

תשואה 12/2015
‎-0.29%
מתחילת השנה
‎-0.2%
3 שנים מצטבר
4.06%
5 שנים מצטבר
13.43%
דמי ניהול מצבירה
0%
לשנה
נכסים
223
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
04,1168,23112,34716,46301/200504/200607/200710/200801/201004/201107/201210/201301/201512/2015
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/2005 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 12/2015 = 16,205.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-12/2015: 223 מיליון ש"ח, מקום 46 מתוך 123 בקטגוריה.
  • תשואה מצטברת ל-5 שנים: 13.43%, מקום 77 מתוך 87 בקטגוריה; ל-3 שנים: 4.06% (מקום 89 מתוך 98).
  • 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (01/2011) שווים היום 11,343 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 15,486 ש"ח.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0% לשנה (מקום 1 מתוך 104 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 4.32%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-0 ש"ח.
  • הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-1.9% בין 11/2009 ל-12/2009.
  • סטיית תקן: 1.52; מדד שארפ: 0.46 (מקום 64 מתוך 90); חשיפה למניות 0%, לחו"ל 1%, למט"ח ‎-0.6%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה20052006200720082009201020112012201320142015
תשואה4.65%5.79%4.89%7.56%8.21%5.71%4.25%4.56%2.78%1.44%‎-0.2%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2015.

דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (12/2015)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 123 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)22346 / 123
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)0%1 / 104
תשואה מתחילת השנה‎-0.2%100 / 111
תשואה 3 שנים4.06%89 / 98
תשואה 5 שנים13.43%77 / 87
מדד שארפ0.4664 / 90

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
12/2015‎-0.29%‎-0.2%222.8---0%0%1%
11/2015‎-0.39%0.09%204.2---0%0%0%
10/20150.32%0.48%205---0%0%0%
09/2015‎-0.47%0.16%204.3---0%0%0%
08/20150.14%0.64%205.3---0%0%0%
07/20150.56%0.5%198---0%0%0%
06/2015‎-1.37%‎-0.06%196.9---0%0%0%
05/2015‎-0.06%1.32%199.6---0%0%0%
04/20150.62%1.39%199.7---0%0%0%
03/2015‎-0.19%0.76%191.7---0%0%0%
02/20150.47%0.95%192---0%0%0%
01/20150.48%0.48%40.3---0%0%0%
12/2014‎-0.65%1.44%40.1---0%0%0%
11/20140.05%2.11%40.3---0%0%0%
10/2014‎-0.15%2.05%40.3---0%0%0%
09/2014‎-0.02%2.21%40.4---0%0%0%
08/20140.89%2.23%40.4---0%0%0%
07/20140.17%1.33%40---0%0%0%
06/2014‎-0.21%1.15%40---0%0%0%
05/20140.15%1.37%40.1---0%0%0%
04/20140.37%1.22%40---0%0%0%
03/20140.26%0.84%39.8---0%0%0%
02/20140.22%0.58%39.8---0%0%0%
01/20140.36%0.36%39.7---0%0%0%
12/2013‎-0.06%2.78%39.5---0%0%0%
11/20130.31%2.84%39.6---0%0%0%
10/20130.27%2.53%39.5---0%0%0%
09/20130.35%2.25%39.4---0%0%0%
08/2013‎-0.07%1.89%39.2---0%0%0%
07/20130.34%1.97%39.2---0%0%0%
06/20130.09%1.62%39.4---0%0%0%
05/20130.57%1.53%39.3---0%0%0%
04/20130.41%0.95%39.1---0%0%0%
03/20130.13%0.54%38.9---0%0%0%
02/20130.32%0.41%38.9---0%0%0%
01/20130.09%0.09%38.8---0%0%0%
12/20120.34%4.56%38.7---0.79%0%0%
11/20120.23%4.2%38.6---0.79%0%0%
10/20120.68%3.96%38.6---0.79%0%0%
09/20120.26%3.26%38.1---0.79%0%0%
08/2012‎-0.12%2.99%37.6---0.79%0%0%
07/20120.97%3.12%37.3---0.79%0%0%
06/20120.18%2.13%34.4---0.79%0%0%
05/20120.67%1.94%33.9---0.79%0%0%
04/20120.48%1.26%32.8---0.79%0%0%
03/20120.07%0.78%31.6---0.79%0%0%
02/20120.09%0.71%31.4---0.79%0%0%
01/20120.62%0.62%31.3---0.79%0%0%
12/20110.33%4.25%31---0.71%0%0%
11/20110.6%3.91%30.4---0.71%0%0%
10/20110.37%3.29%30---0.71%0%0%
09/20110.51%2.91%30.4---0.71%0%0%
08/20111.49%2.39%29---0.71%0%0%
07/20110.71%0.89%27.3---0.71%0%0%
06/20110.52%0.17%26.4---0.71%0%0%
05/20110.57%‎-0.34%26.1---0.71%0%0%
04/20110.08%‎-0.91%25.8---0.71%0%0%
03/2011‎-0.64%‎-0.99%25.7---0.71%0%0%
02/20110.03%‎-0.35%25.1---0.71%0%0%
01/2011‎-0.38%‎-0.38%23.6---0.71%0%0%
12/2010‎-0.3%5.71%23.5---0%0%0%
11/2010‎-0.07%6.02%22.8---0%0%0%
10/20101.05%6.1%22.8---0%0%0%
09/2010‎-0.84%5%22.4---0%0%0%
08/20100.69%5.88%22.6---0%0%0%
07/20100.47%5.16%22.5---0%0%0%
06/20100.96%4.67%21.6---0%0%0%
05/20101.64%3.67%21.4---0%57.8%‎-13.9%
04/20100.24%2%21---0%40.4%0.8%
03/20100.24%1.76%20.2---0%--
02/20100.1%1.51%19.7---0%--
01/20101.41%1.41%19.7---0%--
12/2009‎-1.95%8.21%19.4---0.3%--
11/20090.3%10.36%19.6---0.3%--
10/20090.83%10.03%19.6---0.3%--
09/20091.24%9.13%19.4---0.3%--
08/2009‎-0.12%7.79%19.2---0.3%--
07/20090.54%7.92%19.1---0.3%--
06/20093.42%7.34%19---0.3%--
05/2009‎-0.88%3.79%17.8---0.3%--
04/20090.13%4.71%88.3---0.3%--
03/20092.52%4.58%88.2---0.3%--
02/20090.31%2.01%85.9---0.3%--
01/20091.69%1.69%85.6---0.3%--
12/20083.3%7.56%83.9---1.44%--
11/20081.01%4.12%81.2---1.44%--
10/2008‎-0.29%3.08%80.4---1.44%--
09/2008‎-0.37%3.38%80.3---1.44%--
08/20080.26%3.77%80.6---1.44%--
07/20080.25%3.5%80.3---1.44%--
06/20080.73%3.24%79.9---1.44%--
05/20080.71%2.49%79.3---1.44%--
04/20080.17%1.77%78.8---1.44%--
03/20080.03%1.6%77.7---1.44%--
02/20080.75%1.57%2.7---1.44%--
01/20080.81%0.81%2.3---1.44%--
12/20070.1%4.89%2.2------
11/20070.2%4.78%2.3------
10/20070.51%4.57%2.2------
09/20070.5%4.04%2.2------
08/20070.42%3.53%2.2------
07/2007‎-0.47%3.09%2.2------
06/20070.17%3.58%2.2------
05/20070.89%3.4%2.2------
04/20070.78%2.49%2.2------
03/20070.36%1.7%2.2------
02/20070.48%1.33%2------
01/20070.85%0.85%2------
12/20060.41%5.79%2---1.06%--
11/20060.31%5.36%2---1.06%--
10/20061.33%5.04%1.5---1.06%--
09/20060.48%3.66%1.5---1.06%--
08/20060.66%3.16%1---1.06%--
07/20060.48%2.49%0---1.06%--
06/20060.07%2%0---1.06%--
05/20060.24%1.92%0---1.06%--
04/20060.53%1.68%0---1.06%--
03/20060.5%1.14%0---1.06%--
02/20060.28%0.64%0---1.06%--
01/20060.36%0.36%0---1.06%--
12/20050.34%-0------
11/20050.09%-0------
10/20050.02%-0------
09/20050.17%-0------
08/20051.34%-0------
07/20050.54%-0------
06/20050.78%-0------
05/20050.56%-0------
04/20050.18%-0------
03/20050.3%-0------
02/20050.24%-0------
01/20050%--------

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של הפניקס-מסלול כללי (גמלא)?

ב-12/2015: ‎-0.29% לחודש, ‎-0.2% מתחילת השנה, 4.06% ל-3 שנים ו-13.43% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בהפניקס-מסלול כללי (גמלא)?

0% לשנה מהצבירה בממוצע ו-4.32% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם הפניקס-מסלול כללי (גמלא) מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.