הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 51 חודשי דיווח מ-05/2022 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 1,983 מיליון ש"ח, מקום 40 מתוך 176 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.84% לשנה (מקום 125 מתוך 170 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-15,525 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -5.1% בין 07/2022 ל-09/2022.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
כל שנה קישור לעמוד עם 12 החודשים המלאים; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 176 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 1,983 | 40 / 176 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.84% | 125 / 170 |
| תשואה מתחילת השנה | 5.23% | 69 / 172 |
| תשואה 3 שנים | 36.08% | 60 / 137 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הראל מסלול מניות סחיר 1,922 מ' ש"ח
- הפניקס אשראי ואג"ח 2,095 מ' ש"ח
- הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות 1,869 מ' ש"ח
- כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 1,761 מ' ש"ח
- הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי 2,245 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | -0.27% | 5.23% | 1,983 | - | - | - | 0.84% | 915.5% | 657.8% |
| 06/2026 | -0.79% | 5.51% | 1,953 | - | - | - | 0.84% | 890.4% | 628.6% |
| 05/2026 | 2.22% | 6.35% | 1,920.7 | - | - | - | 0.84% | 880.8% | 589.5% |
| 04/2026 | 4% | 4.04% | 1,845.5 | - | - | - | 0.84% | 847.9% | 558.5% |
| 03/2026 | -2.3% | 0.04% | 1,750.8 | - | - | - | 0.84% | 794.3% | 513.6% |
| 02/2026 | 0.39% | 2.4% | 1,781 | - | - | - | 0.84% | 815.2% | 526.4% |
| 01/2026 | 2% | 2% | 1,730.8 | - | - | - | 0.84% | 790.1% | 516.9% |
| 12/2025 | 0.8% | 13.28% | 1,637.7 | - | - | - | 0.84% | 745% | 507% |
| 11/2025 | 0.7% | 12.38% | 1,583.6 | - | - | - | 0.84% | 726.4% | 518.7% |
| 10/2025 | 1.62% | 11.6% | 1,523.6 | - | - | - | 0.84% | 695.7% | 504% |
| 09/2025 | 1.85% | 9.82% | 1,462.9 | - | - | - | 0.84% | 671.3% | 490.1% |
| 08/2025 | 0.67% | 7.82% | 1,396.6 | - | - | - | 0.84% | 634% | 460.9% |
| 07/2025 | 1.24% | 7.1% | 1,340.6 | - | - | - | 0.84% | 605% | 433.8% |
| 06/2025 | 3.01% | 5.79% | 1,252.4 | - | - | - | 0.84% | 570.7% | 408.5% |
| 05/2025 | 2.4% | 2.7% | 1,182 | - | - | - | 0.84% | 531% | 382.7% |
| 04/2025 | 0.86% | 0.29% | 1,115.4 | - | - | - | 0.84% | 499.1% | 357.6% |
| 03/2025 | -1.65% | -0.56% | 1,081.7 | - | - | - | 0.84% | 480.5% | 344.1% |
| 02/2025 | -0.19% | 1.11% | 1,053.2 | - | - | - | 0.84% | 474.6% | 337.6% |
| 01/2025 | 1.3% | 1.3% | 972.2 | - | - | - | 0.84% | 437.4% | 324.4% |
| 12/2024 | 0.61% | 12.22% | 907.7 | - | - | - | 0.84% | 412.5% | 313.3% |
| 11/2024 | 1.98% | 11.54% | 857.5 | - | - | - | 0.84% | 389.8% | 302% |
| 10/2024 | 0.47% | 9.37% | 812.2 | - | - | - | 0.84% | 367.4% | 282% |
| 09/2024 | 1.41% | 8.86% | 796.9 | - | - | - | 0.84% | 361.5% | 282.2% |
| 08/2024 | 0.92% | 7.35% | 767.7 | - | - | - | 0.84% | 344.8% | 268.7% |
| 07/2024 | 1.08% | 6.37% | 748.1 | - | - | - | 0.84% | 337.9% | 263.8% |
| 06/2024 | 1.23% | 5.23% | 723.6 | - | - | - | 0.84% | 330% | 258.2% |
| 05/2024 | 0.95% | 3.95% | 710.9 | - | - | - | 0.84% | 322% | 246.6% |
| 04/2024 | -1.37% | 2.97% | 681.8 | - | - | - | 0.84% | 306.9% | 231.1% |
| 03/2024 | 2.01% | 4.4% | 645.3 | - | - | - | 0.84% | 286% | 213.2% |
| 02/2024 | 1.97% | 2.35% | 558.2 | - | - | - | 0.84% | 244.5% | 186% |
| 01/2024 | 0.37% | 0.37% | 488.1 | - | - | - | 0.84% | 210.3% | 157.5% |
| 12/2023 | 2.26% | 10.17% | 415.9 | - | - | - | - | 179.5% | 128.6% |
| 11/2023 | 3.48% | 7.73% | 329.5 | - | - | - | - | 143.8% | 106.7% |
| 10/2023 | -2.16% | 4.11% | 286.6 | - | - | - | - | 123.4% | 92.1% |
| 09/2023 | -1.65% | 6.41% | 284.6 | - | - | - | - | 122.7% | 89.4% |
| 08/2023 | -0.09% | 8.19% | 261.6 | - | - | - | - | 116.1% | 85.3% |
| 07/2023 | 2.57% | 8.29% | 238.8 | - | - | - | - | 107.9% | 78.2% |
| 06/2023 | 1.42% | 5.58% | 215.9 | - | - | - | - | 96.1% | 70.6% |
| 05/2023 | 1.09% | 4.1% | 191.3 | - | - | - | - | 86.2% | 62.5% |
| 04/2023 | 1.45% | 2.98% | 180.6 | - | - | - | - | 81.7% | 59.4% |
| 03/2023 | 0.86% | 1.51% | 182.3 | - | - | - | - | 82% | 56.2% |
| 02/2023 | -1.41% | 0.64% | 186.3 | - | - | - | - | 82.3% | 55.6% |
| 01/2023 | 2.08% | 2.08% | 195.7 | - | - | - | - | 88% | 54.3% |
| 12/2022 | -1.57% | - | 191.5 | - | - | - | - | 84.1% | 50.6% |
| 11/2022 | 0.26% | - | 186.2 | - | - | - | - | 82.7% | 49.5% |
| 10/2022 | 2.05% | - | 169.7 | - | - | - | - | 76.2% | 45.3% |
| 09/2022 | -4.1% | - | 156.9 | - | - | - | - | 70.2% | 41.3% |
| 08/2022 | -1.05% | - | 141 | - | - | - | - | 63.8% | 37.4% |
| 07/2022 | 3.01% | - | 118 | - | - | - | - | 53.3% | 31.1% |
| 06/2022 | -2.06% | - | 89 | - | - | - | - | 37.9% | 20.3% |
| 05/2022 | 0.25% | - | 38.9 | - | - | - | - | 15.5% | 7.8% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי?
ב-07/2026: -0.27% לחודש, 5.23% מתחילת השנה, 36.08% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי?
0.84% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
רוצים שנחזור אליכם בנושא פנסיה?
השאירו פרטים ונחזור אליכם. האתר אינו מייעץ.
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.