הפניקס עוקב מדדים גמיש: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הפניקס עוקב מדדים גמיש מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 43 חודשי דיווח מ-01/2023 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 72 מיליון ש"ח, מקום 149 מתוך 176 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.55% לשנה (מקום 11 מתוך 170 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 2.23%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-10,444 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -5.6% בין 11/2025 ל-05/2026.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| תשואה | 9.76% | 6.23% | 1.96% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 176 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 72 | 149 / 176 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.55% | 11 / 170 |
| תשואה מתחילת השנה | 2.25% | 151 / 172 |
| תשואה 3 שנים | 12.88% | 128 / 137 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח 72 מ' ש"ח
- כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח סחיר 70 מ' ש"ח
- הפניקס Apollo אשראי ואג"ח 69 מ' ש"ח
- איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 77 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה (משת) 66 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 1.41% | 2.25% | 71.9 | - | - | - | 0.55% | 40.4% | 72.9% |
| 06/2026 | 5.27% | 0.82% | 70.1 | - | - | - | 0.55% | 39.5% | 71% |
| 05/2026 | -1.09% | -4.22% | 66.8 | - | - | - | 0.55% | 37.6% | 66% |
| 04/2026 | 0.26% | -3.17% | 72.2 | - | - | - | 0.55% | 37.8% | 68% |
| 03/2026 | -3.71% | -3.42% | 73.4 | - | - | - | 0.55% | 40.1% | 72.2% |
| 02/2026 | 1.47% | 0.3% | 75.7 | - | - | - | 0.55% | 43% | 75.9% |
| 01/2026 | -1.15% | -1.15% | 74.9 | - | - | - | 0.55% | 42.4% | 74.4% |
| 12/2025 | -1.46% | 1.96% | 76.7 | - | - | - | 0.59% | 43.2% | 84.6% |
| 11/2025 | 0.62% | 3.47% | 76.5 | - | - | - | 0.59% | 42.3% | 75.3% |
| 10/2025 | -0.17% | 2.83% | 77 | - | - | - | 0.59% | 42.7% | 76.4% |
| 09/2025 | 1.75% | 3.01% | 78.5 | - | - | - | 0.59% | 43.1% | 77.6% |
| 08/2025 | -0.41% | 1.23% | 80.8 | - | - | - | 0.59% | 43.8% | 77.7% |
| 07/2025 | 1.51% | 1.65% | 80.4 | - | - | - | 0.59% | 43.3% | 78.5% |
| 06/2025 | -0.63% | 0.14% | 78 | - | - | - | 0.59% | 42.1% | 76.2% |
| 05/2025 | 0.62% | 0.77% | 79 | - | - | - | 0.59% | 41.7% | 77.2% |
| 04/2025 | -1.5% | 0.15% | 75.8 | - | - | - | 0.59% | 39% | 75.3% |
| 03/2025 | 0.97% | 1.68% | 76.8 | - | - | - | 0.59% | 39.1% | 75.6% |
| 02/2025 | 0.28% | 0.7% | 76.1 | - | - | - | 0.59% | 39.9% | 28.7% |
| 01/2025 | 0.42% | 0.42% | 77.5 | - | - | - | 0.59% | 41.1% | 75.8% |
| 12/2024 | -1.15% | 6.23% | 75.3 | - | - | - | 0.9% | 39.2% | 73.1% |
| 11/2024 | 0.49% | 7.47% | 72.7 | - | - | - | 0.9% | 36.4% | 67.5% |
| 10/2024 | -1.86% | 6.95% | 64.6 | - | - | - | 0.9% | 32.9% | 62.5% |
| 09/2024 | 2.63% | 8.97% | 59.8 | - | - | - | 0.9% | 27.9% | 60.1% |
| 08/2024 | -0.65% | 6.18% | 50.6 | - | - | - | 0.9% | 27.3% | 48.3% |
| 07/2024 | 1.34% | 6.87% | 32 | - | - | - | 0.9% | 14.2% | 26.9% |
| 06/2024 | 1.05% | 5.46% | 22.6 | - | - | - | 0.9% | 11.1% | 10.9% |
| 05/2024 | 1.43% | 4.37% | 20.2 | - | - | - | 0.9% | 9.8% | 12.8% |
| 04/2024 | -1.57% | 2.89% | 18 | - | - | - | 0.9% | 7.6% | 9.8% |
| 03/2024 | 2.31% | 4.54% | 15.4 | - | - | - | 0.9% | 7.2% | 3.3% |
| 02/2024 | 2.39% | 2.17% | 11.5 | - | - | - | 0.9% | 5.2% | 3% |
| 01/2024 | -0.21% | -0.21% | 8.8 | - | - | - | 0.9% | 4.4% | 2.4% |
| 12/2023 | 2.93% | 9.76% | 5.4 | - | - | - | - | 2.8% | 1.9% |
| 11/2023 | 4.04% | 6.63% | 5.5 | - | - | - | - | 2.8% | 1.9% |
| 10/2023 | -2.56% | 2.49% | 4.9 | - | - | - | - | 2.4% | 1.7% |
| 09/2023 | -1.64% | 5.19% | 5 | - | - | - | - | 2.3% | 1.6% |
| 08/2023 | -0.69% | 6.94% | 4.4 | - | - | - | - | 2% | 1.5% |
| 07/2023 | 2.54% | 7.68% | 3.8 | - | - | - | - | 1.9% | 1.4% |
| 06/2023 | 2.49% | 5.02% | 3.5 | - | - | - | - | 1.6% | 1.5% |
| 05/2023 | 0.95% | 2.46% | 2.9 | - | - | - | - | 1.5% | 1.5% |
| 04/2023 | 1.12% | 1.5% | 1.5 | - | - | - | - | 0.8% | 0.8% |
| 03/2023 | 1.3% | 0.38% | 1 | - | - | - | - | 0.5% | 0.5% |
| 02/2023 | -1.67% | -0.91% | 0.4 | - | - | - | - | 0.2% | 0.2% |
| 01/2023 | 0.77% | 0.77% | 0.4 | - | - | - | - | 0.2% | 0.2% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הפניקס עוקב מדדים גמיש?
ב-07/2026: 1.41% לחודש, 2.25% מתחילת השנה, 12.88% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהפניקס עוקב מדדים גמיש?
0.55% לשנה מהצבירה בממוצע ו-2.23% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הפניקס עוקב מדדים גמיש מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.