כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 36 חודשי דיווח מ-08/2023 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 159 מיליון ש"ח, מקום 128 מתוך 176 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.76% לשנה (מקום 79 מתוך 170 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 0.69%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-14,151 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -10.5% בין 10/2025 ל-03/2026.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| תשואה | 13.13% | 1.99% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 176 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 159 | 128 / 176 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.76% | 79 / 170 |
| תשואה מתחילת השנה | 5.43% | 63 / 172 |
| תשואה 3 שנים | 27.03% | 86 / 137 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) 161 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלתי סחיר 156 מ' ש"ח
- הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 164 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי) 165 מ' ש"ח
- כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש 152 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | -1.38% | 5.43% | 158.9 | - | - | - | 0.76% | 156.6% | 156.6% |
| 06/2026 | 2.67% | 6.91% | 155.9 | - | - | - | 0.76% | 154.1% | 154.1% |
| 05/2026 | 4.3% | 4.13% | 151.5 | - | - | - | 0.76% | 152.7% | 152.7% |
| 04/2026 | 7.98% | -0.17% | 144.1 | - | - | - | 0.76% | 138.2% | 138.2% |
| 03/2026 | -7.19% | -7.54% | 134.5 | - | - | - | 0.76% | 133.4% | 133.4% |
| 02/2026 | -0.64% | -0.38% | 145.4 | - | - | - | 0.76% | 144.6% | 144.6% |
| 01/2026 | 0.26% | 0.26% | 150.9 | - | - | - | 0.76% | 150.8% | 150.8% |
| 12/2025 | -1.21% | 1.99% | 153.9 | - | - | - | 0.44% | 150% | 150% |
| 11/2025 | -2.03% | 3.24% | 159.8 | - | - | - | 0.44% | 157% | 157% |
| 10/2025 | 1.09% | 5.38% | 166.5 | - | - | - | 0.44% | 163.3% | 163.3% |
| 09/2025 | 4.68% | 4.24% | 168.4 | - | - | - | 0.44% | 163.7% | 163.7% |
| 08/2025 | -1.72% | -0.42% | 165.5 | - | - | - | 0.44% | 161.4% | 161.4% |
| 07/2025 | -0.15% | 1.32% | 169.3 | - | - | - | 0.44% | 167.7% | 167.7% |
| 06/2025 | 0.29% | 1.47% | 173.2 | - | - | - | 0.44% | 166.9% | 166.9% |
| 05/2025 | 4.79% | 1.18% | 173.1 | - | - | - | 0.44% | 164.9% | 164.9% |
| 04/2025 | -0.63% | -3.44% | 162.4 | - | - | - | 0.44% | 159.1% | 159.1% |
| 03/2025 | -3.1% | -2.83% | 162 | - | - | - | 0.44% | 155.1% | 155.1% |
| 02/2025 | -1.93% | 0.28% | 163.6 | - | - | - | 0.44% | 163.1% | 163.1% |
| 01/2025 | 2.25% | 2.25% | 164.9 | - | - | - | 0.44% | 157.3% | 157.3% |
| 12/2024 | 0.2% | 13.13% | 159.4 | - | - | - | - | 155.5% | 155.5% |
| 11/2024 | 1.71% | 12.91% | 152.3 | - | - | - | - | 146.5% | 146.6% |
| 10/2024 | -3.92% | 11.01% | 141.1 | - | - | - | - | 138.1% | 138.1% |
| 09/2024 | 3.29% | 15.54% | 137.3 | - | - | - | - | 130.3% | 130.4% |
| 08/2024 | -2.3% | 11.86% | 122.8 | - | - | - | - | 120.8% | 120.8% |
| 07/2024 | -3.08% | 14.49% | 123.4 | - | - | - | - | 117.6% | 117.6% |
| 06/2024 | 7.12% | 18.13% | 108.3 | - | - | - | - | 102.9% | 102.9% |
| 05/2024 | 3.82% | 10.28% | 91.3 | - | - | - | - | 85% | 85% |
| 04/2024 | -2.87% | 6.22% | 82.6 | - | - | - | - | 78.8% | 78.8% |
| 03/2024 | 4.03% | 9.36% | 77.4 | - | - | - | - | 71.9% | 71.9% |
| 02/2024 | 3.05% | 5.12% | 61 | - | - | - | - | 58.9% | 58.9% |
| 01/2024 | 2.01% | 2.01% | 47.9 | - | - | - | - | 46.2% | 46.2% |
| 12/2023 | 2.76% | - | 35.8 | - | - | - | - | 34.2% | 34.2% |
| 11/2023 | 3.65% | - | 25.8 | - | - | - | - | 25.4% | 25.4% |
| 10/2023 | 2.25% | - | 21.1 | - | - | - | - | 19.9% | 19.9% |
| 09/2023 | -4.86% | - | 11.9 | - | - | - | - | 11.3% | 11.3% |
| 08/2023 | 0.78% | - | 2.2 | - | - | - | - | 2.1% | 2.1% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות?
ב-07/2026: -1.38% לחודש, 5.43% מתחילת השנה, 27.03% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בכלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות?
0.76% לשנה מהצבירה בממוצע ו-0.69% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.