תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

הפניקס עוקב מדדי אג"ח: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הפניקס עוקב מדדי אג"ח מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 31 חודשי דיווח מ-01/2024 עד 07/2026.

תשואה 07/2026
0.35%
מתחילת השנה
2.81%
3 שנים מצטבר
-
5 שנים מצטבר
-
דמי ניהול מצבירה
0.76%
לשנה
נכסים
622
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
02,8145,6288,44211,25601/202405/202409/202401/202505/202509/202501/202605/202607/2026
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/2024 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 07/2026 = 11,256.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-07/2026: 622 מיליון ש"ח, מקום 73 מתוך 176 בקטגוריה.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.76% לשנה (מקום 80 מתוך 170 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-14,151 ש"ח.
  • הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-0.1% בין 01/2024 ל-01/2024.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה20242025
תשואה4.22%5.05%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.

דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (07/2026)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 176 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)62273 / 176
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)0.76%80 / 170
תשואה מתחילת השנה2.81%131 / 172
תשואה 3 שנים--
תשואה 5 שנים--
מדד שארפ--

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
07/20260.35%2.81%622---0.76%0%56.7%
06/20260.5%2.45%621.5---0.76%0%51.9%
05/20260.37%1.94%630.1---0.76%0%56.6%
04/20260.51%1.57%628.7---0.76%0%56.3%
03/20260.46%1.05%633.6---0.76%0%49.2%
02/20260.16%0.59%604.8---0.76%0%45.8%
01/20260.43%0.43%619.5---0.76%0%46.1%
12/20250.48%5.05%629.6---0.75%0%45.5%
11/20250.3%4.55%639.5---0.75%0%48.3%
10/20250.17%4.24%630.7---0.75%0%47.5%
09/20250.6%4.06%630.2---0.75%0%47.6%
08/20250.53%3.44%626---0.75%0%45.8%
07/20250.34%2.89%628.3---0.75%0%49.3%
06/20250.63%2.55%633.3---0.75%0%48.8%
05/20250.39%1.9%612.9---0.75%0%47.5%
04/20250.7%1.51%599---0.75%0%46.1%
03/20250.12%0.8%572.9---0.75%0%43.8%
02/20250.4%0.68%541.6---0.75%0%41%
01/20250.28%0.28%542.4---0.75%0%41.4%
12/20240.47%4.22%532----0%39.8%
11/20240.45%3.73%497.4----0%39.7%
10/20240.12%3.26%462.8----0%37%
09/20240.56%3.14%426.5----0%39.1%
08/20240.76%2.56%375.1----0%31.1%
07/20240.67%1.79%317.7----0%30.2%
06/20240.3%1.11%254.2----0%23.4%
05/20240.22%0.81%199.2----0%18.9%
04/2024‎-0.11%0.59%154.5----0%14.7%
03/20240.39%0.7%108.6----0%12.7%
02/20240.42%0.31%65.8----0%7.7%
01/2024‎-0.11%‎-0.11%23.4----0%2.4%

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של הפניקס עוקב מדדי אג"ח?

ב-07/2026: 0.35% לחודש, 2.81% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בהפניקס עוקב מדדי אג"ח?

0.76% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם הפניקס עוקב מדדי אג"ח מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.