תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 133 חודשי דיווח מ-07/2015 עד 07/2026.

תשואה 07/2026
‎-0.18%
מתחילת השנה
2.18%
3 שנים מצטבר
12.87%
5 שנים מצטבר
11.14%
דמי ניהול מצבירה
0.84%
לשנה
נכסים
236
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
03,1496,2989,44712,59507/201510/201601/201804/201907/202010/202101/202304/202407/202507/2026
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-07/2015 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 07/2026 = 12,573.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-07/2026: 236 מיליון ש"ח, מקום 110 מתוך 176 בקטגוריה.
  • תשואה מצטברת ל-5 שנים: 11.14%, מקום 101 מתוך 107 בקטגוריה; ל-3 שנים: 12.87% (מקום 129 מתוך 137).
  • 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (08/2021) שווים היום 11,114 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 12,126 ש"ח.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.84% לשנה (מקום 116 מתוך 170 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-15,525 ש"ח.
  • הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-5.1% בין 11/2021 ל-02/2023.
  • סטיית תקן: 1.77; מדד שארפ: ‎-0.47 (מקום 103 מתוך 107); חשיפה למניות 0.1%, לחו"ל 16.1%, למט"ח 9.5%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה2016201720182019202020212022202320242025
תשואה1.36%3.29%‎-0.65%5.53%0.09%3.07%‎-4.89%4.1%3.62%4.74%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.

דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (07/2026)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 176 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)236110 / 176
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)0.84%116 / 170
תשואה מתחילת השנה2.18%153 / 172
תשואה 3 שנים12.87%129 / 137
תשואה 5 שנים11.14%101 / 107
מדד שארפ‎-0.47103 / 107

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
07/2026‎-0.18%2.18%236.2---0.84%0.1%16.1%
06/20260.55%2.37%242.7---0.84%0.1%18.2%
05/20260.95%1.81%246.2---0.84%0.1%18.1%
04/20260.59%0.85%251.2---0.84%0.1%18.8%
03/2026‎-0.5%0.26%254.5---0.84%0.1%20.3%
02/20260.29%0.76%258.2---0.84%0.2%20.5%
01/20260.47%0.47%265.4---0.84%0.3%18.4%
12/20250.14%4.74%264.6---0.84%0.2%17.4%
11/20250.22%4.6%270.3---0.84%0.3%19.3%
10/20250.55%4.37%274.4---0.84%0.1%18.7%
09/20250.71%3.8%279.1---0.84%0.1%18.4%
08/20250.62%3.07%280.7---0.84%0.1%17.8%
07/20250.22%2.43%283.8---0.84%0.1%18.8%
06/20250.79%2.21%294.4---0.84%0.2%21%
05/2025‎-0.35%1.4%295---0.84%0%22.5%
04/20250.57%1.76%304.1---0.84%0%25%
03/20250.37%1.18%299.8---0.84%0%25.3%
02/20250.6%0.81%295.1---0.84%0%23.6%
01/20250.21%0.21%295.7---0.84%0%23%
12/20240.18%3.62%295.9---0.86%0%23.1%
11/20240.4%3.44%299.6---0.86%0%22.3%
10/2024‎-0.26%3.03%303.6---0.86%0%20.4%
09/20240.67%3.29%305.8---0.86%0%20.4%
08/20240.64%2.61%298.8---0.86%0%20%
07/20240.79%1.95%301.5---0.86%0%20.5%
06/20240.32%1.15%301.4---0.86%0%19.5%
05/20240.19%0.83%300.4---0.86%0%18%
04/2024‎-0.03%0.64%301.8---0.86%0%16.2%
03/20240.42%0.67%302.3---0.86%0%18.2%
02/20240.01%0.25%298.6---0.86%0%17.4%
01/20240.24%0.24%297.5---0.86%0%18%
12/20230.63%4.1%295.3---0.86%0%16.6%
11/20230.8%3.45%294.4---0.86%0%15.5%
10/20230.12%2.63%292.7---0.86%0%15.6%
09/2023‎-0.24%2.51%277.6---0.86%0%11.1%
08/20230.45%2.75%274---0.86%0%12%
07/20230.31%2.29%275.7---0.86%0%10.6%
06/20230.22%1.98%283.4---0.86%0%8.4%
05/20230.77%1.75%290.7---0.86%0%8.1%
04/20230.3%0.97%293.1---0.86%0%7.3%
03/20230.91%0.67%301.5---0.86%0%5.1%
02/2023‎-0.84%‎-0.24%307.9---0.86%0%4.4%
01/20230.61%0.61%312.7---0.86%0%2.9%
12/2022‎-0.34%‎-4.89%312.6---0.87%0%2.9%
11/20220.08%‎-4.57%321.6---0.87%0%1.6%
10/20220.11%‎-4.65%325.5---0.87%0%1.3%
09/2022‎-1%‎-4.75%328---0.87%0%1.1%
08/2022‎-0.99%‎-3.79%331.5---0.87%0%1%
07/20220.55%‎-2.83%342---0.87%0%1.1%
06/20220.11%‎-3.36%344.6---0.87%0%1%
05/2022‎-1.12%‎-3.46%346.4---0.87%0%1.2%
04/2022‎-0.26%‎-2.37%346---0.87%0%0.8%
03/2022‎-0.3%‎-2.12%349.9---0.87%0%0.7%
02/2022‎-0.77%‎-1.82%355.3---0.87%0%0.7%
01/2022‎-1.06%‎-1.06%342.2---0.87%0%0.6%
12/20210%3.07%330.2---0.85%0%0.3%
11/20210.49%3.07%328.6---0.85%0%0.6%
10/20210.15%2.57%323---0.85%0%0.4%
09/2021‎-0.09%2.41%322---0.85%0%0.3%
08/20210.66%2.5%321.8---0.85%0%0.3%
07/20210.42%1.83%322.4---0.85%0%0.3%
06/20210.2%1.41%319.7---0.85%0%0.2%
05/20210.49%1.2%324.4---0.85%0%0.2%
04/20210.23%0.71%323.8---0.85%0%0.3%
03/20210.52%0.48%336.6---0.85%0%0.3%
02/2021‎-0.35%‎-0.04%350.9---0.85%0%0.3%
01/20210.31%0.31%368.9---0.85%0%0.7%
12/20200.37%0.09%389.7---0.88%0%0.9%
11/20200.77%‎-0.28%402.8---0.88%0%0.9%
10/2020‎-0.12%‎-1.04%420.5---0.88%0%0.9%
09/2020‎-0.61%‎-0.92%430.8---0.88%0%0.9%
08/20200.63%‎-0.31%432.4---0.88%-0.9%
07/20200.14%‎-0.94%441.7---0.88%-0.9%
06/2020‎-0.27%‎-1.08%460.1---0.88%-0.9%
05/20200.65%‎-0.81%470.8---0.88%-0.9%
04/20201.63%‎-1.45%474.4---0.88%-0.9%
03/2020‎-4.04%‎-3.03%485.5---0.88%-0.7%
02/20200.74%1.05%511.9---0.88%-0.8%
01/20200.31%0.31%466.9---0.88%-0.8%
12/20190.03%5.53%453.1---0.9%-0.8%
11/20190.2%5.5%444.2---0.9%-0.6%
10/20190.24%5.29%442---0.9%0%0.4%
09/20190.32%5.04%432.3---0.9%0%0.4%
08/20190.25%4.7%427.6---0.9%0%0.4%
07/20190.88%4.44%411.2---0.9%0%0.4%
06/20190.59%3.53%398.6---0.9%0%0.4%
05/20190.33%2.92%393.7---0.9%0%0.4%
04/20190.33%2.58%389---0.9%0%0.4%
03/20190.6%2.25%387.9---0.9%0%0.4%
02/20190.62%1.64%384.5---0.9%0%0.8%
01/20191.01%1.01%382.2---0.9%0%0.8%
12/2018‎-0.15%‎-0.65%371.4---0.92%0%0.8%
11/2018‎-0.31%‎-0.5%366.8---0.92%0%0.5%
10/2018‎-0.32%‎-0.19%367.6---0.92%0%0.8%
09/2018‎-0.09%0.13%368---0.92%0%0.8%
08/20180.31%0.22%368---0.92%0%0.8%
07/20180.05%‎-0.09%371.2---0.92%0%0.5%
06/2018‎-0.17%‎-0.14%374.2---0.92%0%0.5%
05/20180.14%0.03%378.7---0.92%0%0.8%
04/2018‎-0.08%‎-0.11%381.3---0.92%0%0.8%
03/20180.32%‎-0.03%381.5---0.92%0%0.8%
02/2018‎-0.39%‎-0.35%374.6---0.92%0%0.8%
01/20180.04%0.04%371.9---0.92%0%0.8%
12/20170.28%3.29%373.5---0.92%0%1.2%
11/20170.43%3.01%367.2---0.92%0%1.7%
10/20170.27%2.57%370.6---0.92%0%1.7%
09/2017‎-0.07%2.29%374.3---0.92%0%1.7%
08/20170.45%2.36%374.8---0.92%0%1.7%
07/20170.52%1.9%370---0.92%0%1.7%
06/2017‎-0.27%1.37%355.2---0.92%0%1.6%
05/20170.49%1.65%344---0.92%0%1.7%
04/20170.63%1.15%327.4---0.92%0%1.7%
03/20170.4%0.52%324.4---0.92%0%0%
02/20170.03%0.12%307.8---0.92%0%0%
01/20170.09%0.09%293.8---0.92%0%-
12/20160.25%1.36%269.3----0%0%
11/2016‎-0.82%1.1%249.9-----0.7%
10/2016‎-0.02%1.94%228.4-----0.3%
09/2016‎-0.32%1.96%220.1-----0.4%
08/2016‎-0.25%2.29%199-----0.4%
07/20160.4%2.54%177.9-----0.4%
06/20160.69%2.14%156.2-----0%
05/2016‎-0.1%1.44%138.5-----0%
04/20160.53%1.54%128.5-----0%
03/2016‎-0.08%1%114.5-----0.3%
02/20160.57%1.08%108-----0%
01/20160.51%0.51%89----0%0%
12/2015‎-0.03%-62.5----1.4%-
11/2015‎-0.51%-55.1------
10/20150.76%-47.1------
09/2015‎-0.62%-41.5------
08/20150.46%-33.8------
07/20151.06%-14.7------

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות?

ב-07/2026: ‎-0.18% לחודש, 2.18% מתחילת השנה, 12.87% ל-3 שנים ו-11.14% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בהכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות?

0.84% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.