הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 102 חודשי דיווח מ-01/2016 עד 06/2024.
תשואה 06/2024
0.49%
מתחילת השנה
8.95%
3 שנים מצטבר
11.51%
5 שנים מצטבר
54.78%
דמי ניהול מצבירה
1%
לשנה
נכסים
11
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2024: 11 מיליון ש"ח, מקום 159 מתוך 176 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 54.78%, מקום 8 מתוך 115 בקטגוריה; ל-3 שנים: 11.51% (מקום 38 מתוך 130).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2019) שווים היום 15,478 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1% לשנה (מקום 133 מתוך 149 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-18,209 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -22.6% בין 12/2019 ל-03/2020.
- סטיית תקן: 15.24; מדד שארפ: 0.53 (מקום 32 מתוך 115); חשיפה למניות 10.1%, לחו"ל 7.1%, למט"ח 3.1%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 14.64% | 16.66% | -5.01% | 23.45% | 9.29% | 25.5% | -16.1% | 12.37% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (06/2024)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 176 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 11 | 159 / 176 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1% | 133 / 149 |
| תשואה מתחילת השנה | 8.95% | 30 / 167 |
| תשואה 3 שנים | 11.51% | 38 / 130 |
| תשואה 5 שנים | 54.78% | 8 / 115 |
| מדד שארפ | 0.53 | 32 / 115 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הראל מסלול משולב סחיר 11 מ' ש"ח
- הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה 10 מ' ש"ח
- הראל מסלול קיימות 12 מ' ש"ח
- מגדל מסלול משולב סחיר 8 מ' ש"ח
- איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות 14 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 0.49% | 8.95% | 10.8 | - | - | - | 1% | 10.1% | 7.1% |
| 05/2024 | 2.43% | 8.41% | 10.7 | - | - | - | 1% | 10.1% | 7.1% |
| 04/2024 | -3.05% | 5.84% | 10.3 | - | - | - | 1% | 10% | 6.9% |
| 03/2024 | 3.72% | 9.17% | 10.6 | - | - | - | 1% | 10.3% | 5.4% |
| 02/2024 | 4.91% | 5.26% | 10.1 | - | - | - | 1% | 9.6% | 5.1% |
| 01/2024 | 0.33% | 0.33% | 9.6 | - | - | - | 1% | 9.2% | 5% |
| 12/2023 | 4.49% | 12.37% | 9.6 | - | - | - | 0.32% | 9.2% | 5.1% |
| 11/2023 | 6.04% | 7.54% | 9.2 | - | - | - | 0.32% | 6.6% | 3.6% |
| 10/2023 | -5.97% | 1.41% | 7.5 | - | - | - | 0.32% | 7.3% | 4% |
| 09/2023 | -1.98% | 7.85% | 8 | - | - | - | 0.32% | 7.7% | 4.1% |
| 08/2023 | -1.58% | 10.03% | 8.1 | - | - | - | 0.32% | 7.9% | 4.4% |
| 07/2023 | 4.89% | 11.8% | 8.2 | - | - | - | 0.32% | 7.9% | 4.4% |
| 06/2023 | 3.73% | 6.58% | 7.8 | - | - | - | 0.32% | 7.6% | 4.3% |
| 05/2023 | 0.03% | 2.75% | 7.5 | - | - | - | 0.32% | 7.3% | 4.6% |
| 04/2023 | 1.7% | 2.72% | 7.1 | - | - | - | 0.32% | 6.7% | 4.4% |
| 03/2023 | 0.53% | 1% | 7 | - | - | - | 0.32% | 6.7% | 4.5% |
| 02/2023 | -3.02% | 0.47% | 6.4 | - | - | - | 0.32% | 6.2% | 4.1% |
| 01/2023 | 3.6% | 3.6% | 6.6 | - | - | - | 0.32% | 6.3% | 4% |
| 12/2022 | -4.55% | -16.1% | 6.4 | - | - | - | 0% | 6.2% | 3.9% |
| 11/2022 | 1.15% | -12.1% | 6.7 | - | - | - | 0% | 6.4% | 4% |
| 10/2022 | 4.65% | -13.1% | 6.6 | - | - | - | 0% | 6.4% | 3.9% |
| 09/2022 | -8.06% | -16.96% | 6.3 | - | - | - | 0% | 6.2% | 3.8% |
| 08/2022 | -0.73% | -9.68% | 6.8 | - | - | - | 0% | 6.6% | 3.9% |
| 07/2022 | 5.64% | -9.01% | 6.9 | - | - | - | 0% | 6.5% | 3.9% |
| 06/2022 | -5.4% | -13.87% | 6.5 | - | - | - | 0% | 6.3% | 3.9% |
| 05/2022 | -3.65% | -8.95% | 6 | - | - | - | 0% | 5.9% | 3.6% |
| 04/2022 | -3.82% | -5.51% | 6 | - | - | - | 0% | 6.1% | 3.7% |
| 03/2022 | 1.1% | -1.75% | 6.3 | - | - | - | 0% | 6.1% | 3.7% |
| 02/2022 | -0.34% | -2.82% | 6.2 | - | - | - | 0% | 6.1% | 3.8% |
| 01/2022 | -2.49% | -2.49% | 6.2 | - | - | - | 0% | 6.3% | 3.8% |
| 12/2021 | 3.73% | 25.5% | 6.4 | - | - | - | 1% | 6.2% | 3.8% |
| 11/2021 | -0.56% | 20.98% | 6.2 | - | - | - | 1% | 6% | 2.6% |
| 10/2021 | 4.76% | 21.66% | 6.3 | - | - | - | 1% | 6.1% | 2.8% |
| 09/2021 | -0.61% | 16.14% | 6 | - | - | - | 1% | 5.9% | 2.6% |
| 08/2021 | 2.48% | 16.85% | 6.1 | - | - | - | 1% | 6% | 2.7% |
| 07/2021 | -1.36% | 14.02% | 6.1 | - | - | - | 1% | 6% | 2.7% |
| 06/2021 | 0.73% | 15.59% | 6.2 | - | - | - | 1% | 6.1% | 2.7% |
| 05/2021 | 2.75% | 14.76% | 6.1 | - | - | - | 1% | 6% | 2.6% |
| 04/2021 | 3.5% | 11.68% | 6.7 | - | - | - | 1% | 6.6% | 2.7% |
| 03/2021 | 3.87% | 7.91% | 6.5 | - | - | - | 1% | 6.4% | 2.6% |
| 02/2021 | 1.97% | 3.89% | 6.2 | - | - | - | 1% | 6.1% | 2.5% |
| 01/2021 | 1.88% | 1.88% | 5.2 | - | - | - | 1% | 5.1% | 2% |
| 12/2020 | 5.16% | 9.29% | 5.1 | - | - | - | 0.98% | 4.9% | 1.9% |
| 11/2020 | 11.62% | 3.93% | 4.8 | - | - | - | 0.98% | 4.6% | 1.9% |
| 10/2020 | 0.2% | -6.89% | 4.3 | - | - | - | 0.98% | 4.2% | 1.6% |
| 09/2020 | -2.45% | -7.08% | 4.3 | - | - | - | 0.98% | 4.2% | 1.6% |
| 08/2020 | 6.02% | -4.74% | 4.6 | - | - | - | 0.98% | 4.4% | 1.8% |
| 07/2020 | 3.83% | -10.15% | 4.3 | - | - | - | 0.98% | 4.2% | 1.7% |
| 06/2020 | -0.43% | -13.47% | 4.2 | - | - | - | 0.98% | 4% | 1.5% |
| 05/2020 | 1.82% | -13.09% | 4.4 | - | - | - | 0.98% | 4.2% | 1.7% |
| 04/2020 | 10.22% | -14.65% | 4.4 | - | - | - | 0.98% | 4% | 2.4% |
| 03/2020 | -16.61% | -22.56% | 4 | - | - | - | 0.98% | 3.7% | 2.3% |
| 02/2020 | -6.31% | -7.13% | 4.1 | - | - | - | 0.98% | 4% | 2.4% |
| 01/2020 | -0.88% | -0.88% | 4.4 | - | - | - | 0.98% | 4.2% | 2.5% |
| 12/2019 | 2.43% | 23.45% | 4.4 | - | - | - | 0.95% | 4.3% | 2.5% |
| 11/2019 | 2.22% | 20.52% | 4.3 | - | - | - | 0.95% | 4.1% | 2.4% |
| 10/2019 | 3.04% | 17.9% | 4.1 | - | - | - | 0.95% | 4% | 2.4% |
| 09/2019 | 2.94% | 14.42% | 4 | - | - | - | 0.95% | 3.7% | 2.2% |
| 08/2019 | -1.84% | 11.16% | 3.9 | - | - | - | 0.95% | 3.8% | 2.3% |
| 07/2019 | 0.78% | 13.24% | 3.9 | - | - | - | 0.95% | 3.8% | 2.3% |
| 06/2019 | 4.78% | 12.36% | 3.9 | - | - | - | 0.95% | 3.7% | 2.3% |
| 05/2019 | -4.89% | 7.24% | 3.7 | - | - | - | 0.95% | 3.6% | 2.2% |
| 04/2019 | 3.52% | 12.75% | 3.9 | - | - | - | 0.95% | 3.7% | 2.4% |
| 03/2019 | 0.35% | 8.92% | 3.8 | - | - | - | 0.95% | 3.6% | 2.3% |
| 02/2019 | 1.97% | 8.54% | 3.9 | - | - | - | 0.95% | 3.8% | 2.6% |
| 01/2019 | 6.44% | 6.44% | 3.9 | - | - | - | 0.95% | 3.7% | 2.4% |
| 12/2018 | -7.72% | -5.01% | 3.6 | - | - | - | 0.98% | 3.6% | 2.4% |
| 11/2018 | 1.3% | 2.93% | 3.9 | - | - | - | 0.98% | 3.8% | 2.5% |
| 10/2018 | -5.38% | 1.61% | 3.4 | - | - | - | 0.98% | 3.3% | 2.1% |
| 09/2018 | 0.39% | 7.39% | 3.6 | - | - | - | 0.98% | 3.6% | 2.3% |
| 08/2018 | 2.63% | 6.97% | 4.1 | - | - | - | 0.98% | 4% | 2.6% |
| 07/2018 | 2.61% | 4.23% | 4 | - | - | - | 0.98% | 3.9% | 2.5% |
| 06/2018 | -0.35% | 1.58% | 3.9 | - | - | - | 0.98% | 3.8% | 2.5% |
| 05/2018 | 0.72% | 1.94% | 3.9 | - | - | - | 0.98% | 3.8% | 2.4% |
| 04/2018 | 1.7% | 1.21% | 3 | - | - | - | 0.98% | 3% | 1.9% |
| 03/2018 | -1.64% | -0.48% | 3 | - | - | - | 0.98% | 2.9% | 1.8% |
| 02/2018 | -2.5% | 1.18% | 3 | - | - | - | 0.98% | 2.9% | 1.8% |
| 01/2018 | 3.77% | 3.77% | 2.4 | - | - | - | 0.98% | 2.3% | 1.4% |
| 12/2017 | 2.23% | 16.66% | 2.3 | - | - | - | 1.01% | 2.3% | 1.4% |
| 11/2017 | 1.69% | 14.11% | 2.3 | - | - | - | 1.01% | 2.2% | 1.4% |
| 10/2017 | 1.77% | 12.22% | 2.3 | - | - | - | 1.01% | 2.2% | 1.3% |
| 09/2017 | 1.88% | 10.27% | 2.2 | - | - | - | 1.01% | 2.2% | 1.3% |
| 08/2017 | -0.74% | 8.23% | 2.2 | - | - | - | 1.01% | 2.1% | 1.3% |
| 07/2017 | 1.72% | 9.04% | 2.2 | - | - | - | 1.01% | 2.1% | 1.3% |
| 06/2017 | -0.47% | 7.19% | 2.1 | - | - | - | 1.01% | 1.9% | 1.1% |
| 05/2017 | 1.89% | 7.7% | 2.1 | - | - | - | 1.01% | 1.9% | 1.2% |
| 04/2017 | 1.59% | 5.7% | 2.1 | - | - | - | 1.01% | 1.9% | 1.2% |
| 03/2017 | 0.56% | 4.05% | 2 | - | - | - | 1.01% | 1.9% | 1.2% |
| 02/2017 | 1.76% | 3.47% | 2 | - | - | - | 1.01% | 1.9% | 1.2% |
| 01/2017 | 1.68% | 1.68% | 2 | - | - | - | 1.01% | 1.9% | 1.1% |
| 12/2016 | 2.04% | 14.64% | 0.8 | - | - | - | - | 0.7% | 0.5% |
| 11/2016 | 1.52% | 12.35% | 0.8 | - | - | - | - | 0.7% | 0.4% |
| 10/2016 | -0.19% | 10.67% | 0.9 | - | - | - | - | 0.9% | 0.6% |
| 09/2016 | -0.61% | 10.88% | 0.9 | - | - | - | - | 0.9% | 0.6% |
| 08/2016 | 1.44% | 11.56% | 1 | - | - | - | - | 0.9% | 0.6% |
| 07/2016 | 4.55% | 9.98% | 0.9 | - | - | - | - | 0.9% | 0.6% |
| 06/2016 | -2.14% | 5.19% | 0.9 | - | - | - | - | 0.8% | 0.5% |
| 05/2016 | 1.36% | 7.49% | 0.9 | - | - | - | - | 0.9% | 0.6% |
| 04/2016 | 0.94% | 6.05% | 0.9 | - | - | - | - | 0.9% | 0.6% |
| 03/2016 | 4.15% | 5.06% | 0.9 | - | - | - | - | 0.8% | 0.5% |
| 02/2016 | -1.24% | 0.87% | 0.2 | - | - | - | - | 0.1% | 0.1% |
| 01/2016 | 2.14% | 2.14% | 0.2 | - | - | - | - | 0.2% | 0.1% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה?
ב-06/2024: 0.49% לחודש, 8.95% מתחילת השנה, 11.51% ל-3 שנים ו-54.78% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה?
1% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.