איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2020 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 53 חודשי דיווח מ-08/2016 עד 12/2020.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2020: 72 מיליון ש"ח, מקום 108 מתוך 138 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.12% לשנה (מקום 117 מתוך 128 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-20,169 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -10.6% בין 01/2020 ל-03/2020.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| תשואה | 4.43% | -2.48% | 11.75% | 6.62% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2020.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (12/2020)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 138 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 72 | 108 / 138 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.12% | 117 / 128 |
| תשואה מתחילת השנה | 6.62% | 21 / 134 |
| תשואה 3 שנים | 16.19% | 36 / 124 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה 72 מ' ש"ח
- הפניקס מניות סחיר 82 מ' ש"ח
- איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה 86 מ' ש"ח
- מסלול השקעה איילון מסלול אג"ח עד 10% מניות- מנוהל באמצעות פסגות 56 מ' ש"ח
- איילון מסלול לבני 50 עד 60 56 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | 1.77% | 6.62% | 71.6 | - | - | - | 1.12% | 30.1% | 23.2% |
| 11/2020 | 4.51% | 4.77% | 70.1 | - | - | - | 1.12% | 29% | 22.5% |
| 10/2020 | -0.16% | 0.25% | 66.7 | - | - | - | 1.12% | 26.4% | 20.7% |
| 09/2020 | -1.38% | 0.41% | 66.8 | - | - | - | 1.12% | 26.6% | 21.1% |
| 08/2020 | 3.45% | 1.81% | 68.1 | - | - | - | 1.12% | 28% | 22% |
| 07/2020 | 2.57% | -1.58% | 65.8 | - | - | - | 1.12% | 26.5% | 20.9% |
| 06/2020 | -0.36% | -4.05% | 64.2 | - | - | - | 1.12% | 25.2% | 19.9% |
| 05/2020 | 1.67% | -3.7% | 64.6 | - | - | - | 1.12% | 25% | 19.3% |
| 04/2020 | 5.44% | -5.28% | 62.6 | - | - | - | 1.12% | 24% | 18.2% |
| 03/2020 | -8.59% | -10.17% | 59.4 | - | - | - | 1.12% | 21.6% | 16.3% |
| 02/2020 | -2.16% | -1.73% | 64.8 | - | - | - | 1.12% | 25% | 18.1% |
| 01/2020 | 0.44% | 0.44% | 66.2 | - | - | - | 1.12% | 25.7% | 17.8% |
| 12/2019 | 0.55% | 11.75% | 65.7 | - | - | - | 1.11% | 25.5% | 17.8% |
| 11/2019 | 1.38% | 11.14% | 64.9 | - | - | - | 1.11% | 25.4% | 17.4% |
| 10/2019 | 1.6% | 9.63% | 63.6 | - | - | - | 1.11% | 24.6% | 17% |
| 09/2019 | 1.07% | 7.9% | 62.6 | - | - | - | 1.11% | 23.7% | 16.4% |
| 08/2019 | -0.42% | 6.76% | 61.5 | - | - | - | 1.11% | 22.2% | 15.3% |
| 07/2019 | 0.41% | 7.21% | 61.5 | - | - | - | 1.11% | 22.8% | 15.8% |
| 06/2019 | 1.69% | 6.77% | 61.2 | - | - | - | 1.11% | 22.7% | 15.9% |
| 05/2019 | -1.21% | 5% | 59.4 | - | - | - | 1.11% | 20.9% | 14.6% |
| 04/2019 | 1.77% | 6.28% | 60.2 | - | - | - | 1.11% | 21.8% | 15.4% |
| 03/2019 | 0.57% | 4.43% | 58.8 | - | - | - | 1.11% | 20.6% | 14.7% |
| 02/2019 | 1.32% | 3.84% | 58.2 | - | - | - | 1.11% | 21% | 14.8% |
| 01/2019 | 2.49% | 2.49% | 57.1 | - | - | - | 1.11% | 20.4% | 14.7% |
| 12/2018 | -3.09% | -2.48% | 55.7 | - | - | - | 1.08% | 19.2% | 13.8% |
| 11/2018 | 0.42% | 0.63% | 57 | - | - | - | 1.08% | 21% | 14.9% |
| 10/2018 | -2.31% | 0.21% | 56.4 | - | - | - | 1.08% | 20.9% | 14.7% |
| 09/2018 | 0.36% | 2.58% | 57.1 | - | - | - | 1.08% | 21.9% | 12.9% |
| 08/2018 | 0.95% | 2.21% | 56.9 | - | - | - | 1.08% | 21.8% | 15.5% |
| 07/2018 | 0.98% | 1.25% | 56.1 | - | - | - | 1.08% | 21.5% | 15.5% |
| 06/2018 | -0.08% | 0.26% | 54.6 | - | - | - | 1.08% | 20.5% | 14.6% |
| 05/2018 | 0.27% | 0.34% | 54.3 | - | - | - | 1.08% | 20.3% | 14.2% |
| 04/2018 | 0.82% | 0.07% | 53.6 | - | - | - | 1.08% | 19.9% | 13.1% |
| 03/2018 | -0.54% | -0.74% | 52.8 | - | - | - | 1.08% | 19.6% | 13% |
| 02/2018 | -1.17% | -0.2% | 52.6 | - | - | - | 1.08% | 19.6% | 12.9% |
| 01/2018 | 0.98% | 0.98% | 52.7 | - | - | - | 1.08% | 20% | 12.9% |
| 12/2017 | 0.18% | 4.43% | 51.7 | - | - | - | - | 19.8% | 13.6% |
| 11/2017 | 0.55% | 4.25% | 51.2 | - | - | - | - | 19.4% | 13.3% |
| 10/2017 | 0.93% | 3.68% | 50.5 | - | - | - | - | 19.1% | 12.9% |
| 09/2017 | 0.73% | 2.72% | 49.8 | - | - | - | - | 19.1% | 12.9% |
| 08/2017 | 0.24% | 1.98% | 48.6 | - | - | - | - | 18.5% | 11.1% |
| 07/2017 | 0.87% | 1.73% | 48.1 | - | - | - | - | 18.3% | 10.3% |
| 06/2017 | -0.85% | 0.85% | 47.4 | - | - | - | - | 17.7% | 9.7% |
| 05/2017 | 0.84% | 1.72% | 47.7 | - | - | - | - | 17.7% | 9% |
| 04/2017 | 0.66% | 0.87% | 46.6 | - | - | - | - | 17.1% | 10.4% |
| 03/2017 | 0% | 0.21% | 45.9 | - | - | - | - | 16.6% | 9.8% |
| 02/2017 | 0.28% | 0.21% | 45.6 | - | - | - | - | 16.7% | 9.9% |
| 01/2017 | -0.07% | -0.07% | 44.9 | - | - | - | - | 15.5% | 10.1% |
| 12/2016 | 0.45% | - | 44.6 | - | - | - | - | 15.1% | 10% |
| 11/2016 | 1.2% | - | 44.2 | - | - | - | - | 13.2% | 9.2% |
| 10/2016 | 0.01% | - | 42.7 | - | - | - | - | 12.3% | 8.8% |
| 09/2016 | -0.23% | - | 42.4 | - | - | - | - | 12.4% | 8.7% |
| 08/2016 | -0.14% | - | 42.5 | - | - | - | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה?
ב-12/2020: 1.77% לחודש, 6.62% מתחילת השנה, 16.19% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באיי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה?
1.12% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.