תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה מנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (בשליטת שלמה אליהו אחזקות בע"מ), בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2018; 66 חודשי דיווח מ-01/2019 עד 06/2024.

תשואה 06/2024
0.47%
מתחילת השנה
3.25%
3 שנים מצטבר
17.34%
5 שנים מצטבר
27.43%
דמי ניהול מצבירה
0.17%
לשנה
נכסים
23
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
03,2866,5739,85913,14501/201909/201905/202001/202109/202105/202201/202309/202305/202406/2024
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/2019 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 06/2024 = 13,145.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-06/2024: 23 מיליון ש"ח, מקום 119 מתוך 144 בקטגוריה.
  • תשואה מצטברת ל-5 שנים: 27.43%, מקום 67 מתוך 91 בקטגוריה; ל-3 שנים: 17.34% (מקום 55 מתוך 101).
  • 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2019) שווים היום 12,743 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.17% לשנה (מקום 114 מתוך 143 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.68%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-3,346 ש"ח.
  • הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-1.9% בין 02/2020 ל-03/2020.
  • סטיית תקן: 1.7; מדד שארפ: 1.89 (מקום 9 מתוך 91); חשיפה למניות 0%, לחו"ל 1.4%, למט"ח 1%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה20192020202120222023
תשואה5.35%3.56%5.7%3.25%6.92%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.

דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (06/2024)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 144 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)23119 / 144
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)0.17%114 / 143
תשואה מתחילת השנה3.25%115 / 143
תשואה 3 שנים17.34%55 / 101
תשואה 5 שנים27.43%67 / 91
מדד שארפ1.899 / 91

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
06/20240.47%3.25%22.700.300.17%0%1.4%
05/20240.79%2.77%22.800.1‎-0.20.17%0%1.5%
04/20240.47%1.96%22.900.100.17%0%1.5%
03/20240.89%1.49%22.900.1‎-00.17%0%1.5%
02/20240.35%0.59%22.800.200.17%0%1.5%
01/20240.24%0.24%22.9000.80.17%0%1.6%
12/20230.69%6.92%22.100.100.18%0%1.2%
11/20231.52%6.19%2200.10.20.18%0%1.2%
10/2023‎-0.57%4.6%21.700.10.10.18%0%1.2%
09/20230.19%5.2%21.900.100.18%0%1.2%
08/20230.65%5%21.900.12.30.18%0%1.2%
07/20230.44%4.32%19.600.100.18%0%0.9%
06/20230.52%3.86%19.700.12.40.18%0%0.9%
05/20231.19%3.33%17.300.100.18%0%0.8%
04/20230.65%2.11%17.200.100.18%0%0.8%
03/20230.95%1.45%17.200.100.18%0%0.8%
02/2023‎-0.42%0.5%17.100.20.20.18%0%0.9%
01/20230.92%0.92%17.20000.18%0%0.9%
12/20220.09%3.25%1700.11.50.2%0%0.9%
11/20220.75%3.15%15.600.10.10.2%0%0.8%
10/20220.49%2.39%15.400.100.2%0%0.8%
09/2022‎-0.6%1.89%15.500.10.10.2%0%0.8%
08/20220.39%2.5%15.500.110.2%0%0.8%
07/20220.9%2.1%14.600.11.80.2%0%0.6%
06/20220.64%1.19%12.700.100.2%0%0.6%
05/20220.06%0.55%12.700.100.2%0%0.7%
04/20220.28%0.49%12.90000.2%0%0.8%
03/20220.48%0.21%12.900.10.20.2%0%0.8%
02/2022‎-0.1%‎-0.27%12.700.100.2%0%0.8%
01/2022‎-0.17%‎-0.17%12.700.100.2%0%0.8%
12/20210.17%5.7%12.800.10.30.21%0%0.8%
11/20210.56%5.52%12.600.11.10.21%0%0.8%
10/20210.54%4.93%11.500.100.21%0%0.6%
09/20210.34%4.37%11.500.10.10.21%0%0.6%
08/20210.81%4.02%11.500.10.30.21%0%0.6%
07/20210.49%3.18%11.100.100.21%0%0.6%
06/20210.62%2.68%11.200.1‎-00.21%0%0.6%
05/20210.62%2.05%11.200.100.21%0%0.6%
04/20210.59%1.42%11.200.10.10.21%0%0.6%
03/20210.5%0.82%11.100.10.20.21%0%0.6%
02/2021‎-0.01%0.32%10.900.10.40.21%0%0.6%
01/20210.33%0.33%10.600.10.40.21%0%0.6%
12/20200.49%3.56%10.200.12.50.23%0%0.6%
11/20200.79%3.06%7.80000.23%0%0.4%
10/20200.21%2.25%7.7000.80.23%0%0.4%
09/2020‎-0.12%2.04%6.900.100.23%0%0.4%
08/20200.67%2.16%700‎-00.23%0%0.4%
07/20200.67%1.48%7000.50.23%0%0.4%
06/20200.06%0.8%6.500.10.20.23%0%0.3%
05/20200.62%0.74%6.40000.23%0%0.3%
04/20201.3%0.12%6.30000.23%0%0.2%
03/2020‎-1.86%‎-1.16%6.30000.23%0%0.3%
02/20200.36%0.71%6.40000.23%0%0.3%
01/20200.35%0.35%6.40000.23%0%0.3%
12/20190.13%5.35%6.500.10.30.24%0%0.3%
11/20190.46%5.22%5.90000.24%0%0.3%
10/20190.34%4.74%5.9000.70.24%0%0.3%
09/20190.45%4.38%5.20000.24%0%0.3%
08/20190.38%3.91%5.20000.24%0%0.3%
07/20190.35%3.52%5.2002.30.24%0%0.3%
06/20191%3.16%2.90000.24%0%0.1%
05/20190.49%2.14%2.9000.10.24%0%0.1%
04/20190.54%1.64%2.7000.40.24%0%0.1%
03/20190.52%1.09%1.7000.30.24%0%0.1%
02/20190.55%0.57%0.9000.20.24%0%0%
01/20190.02%0.02%0.7000.70.24%0%0%

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה?

ב-06/2024: 0.47% לחודש, 3.25% מתחילת השנה, 17.34% ל-3 שנים ו-27.43% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול במגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה?

0.17% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.68% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.