כלל פנסיה משלימה מסלול למקבלי קצבה אג"ח עד 20% מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
כלל פנסיה משלימה מסלול למקבלי קצבה אג"ח עד 20% מניות מנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ, בסיווג קרנות כלליות, פעילה מ-2020; 47 חודשי דיווח מ-08/2020 עד 06/2024.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2024: 18 מיליון ש"ח, מקום 69 מתוך 114 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.27% לשנה (מקום 76 מתוך 113 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 0.91%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-5,264 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -8.4% בין 12/2021 ל-02/2023.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תשואה | 6.99% | -7.96% | 5.66% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.
דירוג בקטגוריה קרנות כלליות (06/2024)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 114 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 18 | 69 / 114 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.27% | 76 / 113 |
| תשואה מתחילת השנה | 1.82% | 96 / 113 |
| תשואה 3 שנים | 1.85% | 56 / 66 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה 16 מ' ש"ח
- מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש 14 מ' ש"ח
- הראל פנסיה כללית הלכה 14 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש 13 מ' ש"ח
- מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות 12 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 0.36% | 1.82% | 18.1 | 0 | 0.4 | 1 | 0.27% | 3.3% | 4.4% |
| 05/2024 | 0.27% | 1.45% | 17.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.27% | 3.3% | 4.4% |
| 04/2024 | -1.04% | 1.18% | 17.4 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.27% | 3.1% | 4.2% |
| 03/2024 | 1.34% | 2.24% | 17.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.27% | 3.3% | 4% |
| 02/2024 | 1.04% | 0.89% | 16.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.27% | 3.1% | 3.9% |
| 01/2024 | -0.15% | -0.15% | 16.7 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.27% | 2.9% | 3.2% |
| 12/2023 | 2.36% | 5.66% | 15.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.32% | 3% | 3.7% |
| 11/2023 | 3.35% | 3.22% | 14.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.32% | 2.8% | 3.7% |
| 10/2023 | -2.74% | -0.13% | 14.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.32% | 2.6% | 4.1% |
| 09/2023 | -1.46% | 2.69% | 14.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.32% | 2.6% | 3.6% |
| 08/2023 | -0.03% | 4.21% | 15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.32% | 2.6% | 3.7% |
| 07/2023 | 1.06% | 4.24% | 15.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.32% | 2.8% | 3.6% |
| 06/2023 | 0.98% | 3.15% | 14.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.32% | 2.8% | 3.2% |
| 05/2023 | 0.93% | 2.15% | 14.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.32% | 2.7% | 3% |
| 04/2023 | 0.65% | 1.2% | 14 | 0 | 0.5 | 1.2 | 0.32% | 2.6% | 3% |
| 03/2023 | 1.01% | 0.55% | 12.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.32% | 2.4% | 3% |
| 02/2023 | -2.08% | -0.45% | 12.9 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0.32% | 2.4% | 2.8% |
| 01/2023 | 1.66% | 1.66% | 10.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0.32% | 2.1% | 2.3% |
| 12/2022 | -1.14% | -7.96% | 9.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.36% | 1.6% | 1.6% |
| 11/2022 | 0.49% | -6.9% | 8.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.36% | 1.6% | 1.6% |
| 10/2022 | 0.84% | -7.35% | 8.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.36% | 1.4% | 1.6% |
| 09/2022 | -2.65% | -8.13% | 7.9 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.36% | 1.3% | 1.4% |
| 08/2022 | -1.24% | -5.63% | 6.7 | 0 | 0 | 1.5 | 0.36% | 1.2% | 1.3% |
| 07/2022 | 1.87% | -4.44% | 5.4 | 0 | 0 | 0.7 | 0.36% | 1% | 1% |
| 06/2022 | -0.92% | -6.19% | 4.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.36% | 0.8% | 1% |
| 05/2022 | -1.97% | -5.32% | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.36% | 0.8% | 1% |
| 04/2022 | -1.2% | -3.42% | 3.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.36% | 0.7% | 0.9% |
| 03/2022 | -0.03% | -2.25% | 3.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.36% | 0.6% | 0.7% |
| 02/2022 | -0.86% | -2.22% | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.36% | 0.4% | 0.4% |
| 01/2022 | -1.37% | -1.37% | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.36% | 0.4% | 0.4% |
| 12/2021 | 0.63% | 6.99% | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 11/2021 | 0.04% | 6.32% | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 10/2021 | 1.28% | 6.28% | 2.3 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 09/2021 | -0.19% | 4.93% | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 08/2021 | 1.17% | 5.13% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 07/2021 | -0.08% | 3.92% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 06/2021 | 0.2% | 4% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 05/2021 | 1.12% | 3.79% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 04/2021 | 0.81% | 2.64% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 03/2021 | 0.92% | 1.82% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 02/2021 | 0.11% | 0.89% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 01/2021 | 0.78% | 0.78% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
| 12/2020 | 1.39% | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0.1% |
| 11/2020 | 3.06% | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0.1% |
| 10/2020 | 0.14% | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0.1% |
| 09/2020 | -1.13% | - | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0.1% |
| 08/2020 | 0.54% | - | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | - | 0.1% | 0.1% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של כלל פנסיה משלימה מסלול למקבלי קצבה אג"ח עד 20% מניות?
ב-06/2024: 0.36% לחודש, 1.82% מתחילת השנה, 1.85% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בכלל פנסיה משלימה מסלול למקבלי קצבה אג"ח עד 20% מניות?
0.27% לשנה מהצבירה בממוצע ו-0.91% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם כלל פנסיה משלימה מסלול למקבלי קצבה אג"ח עד 20% מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.