מסלול בסיסי למקבלי קצבה: תשואה, דמי ניהול וסיכון
מסלול בסיסי למקבלי קצבה מנוהלת על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ), בסיווג קרנות כלליות, פעילה מ-2022; 15 חודשי דיווח מ-05/2025 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 1 מיליון ש"ח, מקום 129 מתוך 137 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.17% לשנה (מקום 59 מתוך 135 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-3,346 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -1.6% בין 02/2026 ל-03/2026.
דירוג בקטגוריה קרנות כלליות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 137 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 1 | 129 / 137 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.17% | 59 / 135 |
| תשואה מתחילת השנה | 5.39% | 59 / 132 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | -0.31% | 5.39% | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.17% | 0.3% | 0.1% |
| 06/2026 | -0.67% | 5.71% | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.17% | 0.3% | 0.1% |
| 05/2026 | 2.26% | 6.43% | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.17% | 0.3% | 0.1% |
| 04/2026 | 3.24% | 4.07% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17% | 0.3% | 0.1% |
| 03/2026 | -1.61% | 0.81% | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.17% | 0.2% | 0.1% |
| 02/2026 | 0.41% | 2.46% | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.17% | 0.3% | 0.1% |
| 01/2026 | 2.04% | 2.04% | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.17% | 0.3% | 0.1% |
| 12/2025 | 0.95% | - | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.08% | 0.3% | 0.1% |
| 11/2025 | 0.33% | - | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.08% | 0.3% | 0.1% |
| 10/2025 | 1.94% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08% | 0.3% | 0.1% |
| 09/2025 | 1.47% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08% | 0.3% | 0.1% |
| 08/2025 | 0.37% | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08% | 0.2% | 0.1% |
| 07/2025 | 0.6% | - | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.08% | 0.2% | 0.1% |
| 06/2025 | 3.21% | - | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.08% | 0.2% | 0.1% |
| 05/2025 | 0.26% | - | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.08% | 0.2% | 0.1% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מסלול בסיסי למקבלי קצבה?
ב-07/2026: -0.31% לחודש, 5.39% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במסלול בסיסי למקבלי קצבה?
0.17% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מסלול בסיסי למקבלי קצבה מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.