כלל פנסיה עוקב מדדי מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
כלל פנסיה עוקב מדדי מניות מנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ, בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2024; 28 חודשי דיווח מ-04/2024 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 878 מיליון ש"ח, מקום 75 מתוך 154 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.14% לשנה (מקום 67 מתוך 152 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.52%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-2,763 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -7.2% בין 10/2025 ל-03/2026.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2025 |
|---|---|
| תשואה | 3.57% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 154 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 878 | 75 / 154 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.14% | 67 / 152 |
| תשואה מתחילת השנה | 5.13% | 71 / 150 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- כלל פנסיה משולב סחיר 871 מ' ש"ח
- מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר 888 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות 827 מ' ש"ח
- הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 786 מ' ש"ח
- הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש 769 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | -0.89% | 5.13% | 877.5 | 6.9 | 1.9 | 4.9 | 0.14% | 630.9% | 630.9% |
| 06/2026 | 1.99% | 6.07% | 875.7 | 6.5 | 2 | 1.2 | 0.14% | 634.3% | 634.3% |
| 05/2026 | 3.55% | 4% | 852.1 | 6.5 | 3.1 | -3.6 | 0.14% | 629.7% | 629.7% |
| 04/2026 | 5.91% | 0.44% | 823 | 6.2 | 2.4 | 3.4 | 0.14% | 579.3% | 579.3% |
| 03/2026 | -5.06% | -5.17% | 769.8 | 6.4 | 1.8 | -4.1 | 0.14% | 543% | 543% |
| 02/2026 | -0.41% | -0.11% | 811.7 | 6.4 | 1.6 | -2.6 | 0.14% | 583.4% | 583.4% |
| 01/2026 | 0.3% | 0.3% | 813.7 | 6.4 | 1.5 | 2.1 | 0.14% | 591% | 591% |
| 12/2025 | -0.9% | 3.57% | 802.9 | 6.3 | 1.7 | 6.5 | 0.15% | 570.9% | 570.9% |
| 11/2025 | -1.22% | 4.51% | 798.3 | 6.2 | 1.6 | 4 | 0.15% | 567.6% | 567.6% |
| 10/2025 | 0.76% | 5.8% | 800.9 | 6 | 1.4 | 9.8 | 0.15% | 576.8% | 576.8% |
| 09/2025 | 3.71% | 5.01% | 780.4 | 6.1 | 1.9 | 8.8 | 0.15% | 559.4% | 559.4% |
| 08/2025 | -1.06% | 1.25% | 740.2 | 6 | 1.5 | 13.8 | 0.15% | 526.9% | 526.9% |
| 07/2025 | 0.07% | 2.33% | 729.6 | 5.9 | 1.7 | 29.8 | 0.15% | 534.3% | 534.3% |
| 06/2025 | 0.25% | 2.26% | 693.1 | 5.5 | 1.3 | 31 | 0.15% | 495.4% | 495.4% |
| 05/2025 | 3.93% | 2.01% | 660.1 | 5.2 | 1.2 | 21 | 0.15% | 468.3% | 468.3% |
| 04/2025 | -0.11% | -1.85% | 610.6 | 4.9 | 1 | 50.4 | 0.15% | 446.2% | 446.2% |
| 03/2025 | -2.19% | -1.74% | 556.5 | 4.5 | 1.7 | 51.6 | 0.15% | 394.6% | 394.6% |
| 02/2025 | -1.23% | 0.46% | 516.8 | 4.1 | 1 | 48 | 0.15% | 383.2% | 383% |
| 01/2025 | 1.71% | 1.71% | 471.2 | 3.7 | 0.7 | 80 | 0.15% | 348.6% | 348.6% |
| 12/2024 | 0.15% | - | 381 | 3.1 | 0.8 | 71.9 | - | 282.8% | 282.7% |
| 11/2024 | 1.45% | - | 310.4 | 2.5 | 0.5 | 51.1 | - | 223.4% | 223.5% |
| 10/2024 | -2.88% | - | 250.7 | 2.1 | 0.4 | 46.4 | - | 181.4% | 181.4% |
| 09/2024 | 2.84% | - | 212 | 1.6 | 0.6 | 50.9 | - | 151.9% | 151.9% |
| 08/2024 | -1.49% | - | 153.7 | 1.2 | 0.2 | 38.1 | - | 114.8% | 114.8% |
| 07/2024 | -2.32% | - | 114 | 0.8 | 0.2 | 49.6 | - | 81.1% | 81.1% |
| 06/2024 | 5.61% | - | 65 | 0.4 | 0.1 | 27.5 | - | 47.6% | 47.6% |
| 05/2024 | 3.13% | - | 34.1 | 0.2 | 0 | 23.7 | - | 26.4% | 26.4% |
| 04/2024 | -1.85% | - | 10.9 | 0 | 0 | 9.5 | - | 7.2% | 7.2% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של כלל פנסיה עוקב מדדי מניות?
ב-07/2026: -0.89% לחודש, 5.13% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בכלל פנסיה עוקב מדדי מניות?
0.14% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.52% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם כלל פנסיה עוקב מדדי מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.