מיטבית עתודות - יהלום: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-11/2013 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

מיטבית עתודות - יהלום מנוהלת על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ, בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2011; 26 חודשי דיווח מ-10/2011 עד 11/2013.

תשואה 11/2013

1.54%

מתחילת השנה

11.21%

3 שנים מצטבר

24.48%

5 שנים מצטבר

77.23%

דמי ניהול מצבירה

0.31%

לשנה

נכסים

9,597

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-10/2011 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 11/2013 = 12,837.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-11/2013: 9,597 מיליון ש"ח, מקום 5 מתוך 71 בקטגוריה.
תשואה מצטברת ל-5 שנים: 77.23%, מקום 3 מתוך 15 בקטגוריה; ל-3 שנים: 24.48% (מקום 3 מתוך 35).
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.31% לשנה (מקום 8 מתוך 69 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 3.78%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-6,021 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-2.2% בין 04/2012 ל-06/2012.
סטיית תקן: 4.4; מדד שארפ: 2.02 (מקום 4 מתוך 14); חשיפה למניות -, לחו"ל -, למט"ח -.

שנה	2012
תשואה	12.83%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2012.

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 71 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
11/2013	1.54%	11.21%	9,596.8	-	-	-	0.31%	-	-
10/2013	1.42%	9.51%	9,404.1	-	-	-	0.31%	-	-
09/2013	2.19%	8.01%	9,191	-	-	-	0.31%	-	-
08/2013	‎-0.33%	5.7%	8,951.2	-	-	-	0.31%	-	-
07/2013	1.95%	6.03%	8,933.8	-	-	-	0.31%	-	-
06/2013	‎-1.01%	3.96%	8,664	-	-	-	0.31%	-	-
05/2013	1.52%	5.06%	8,701.9	-	-	-	0.31%	-	-
04/2013	1.05%	3.5%	8,510.1	-	-	-	0.31%	-	-
03/2013	0.56%	2.44%	8,359.1	-	-	-	0.31%	-	-
02/2013	0.74%	1.94%	8,302.4	-	-	-	0.31%	-	-
01/2013	1.3%	1.26%	8,195.7	-	-	-	0.31%	-	-
12/2012	0.87%	11.84%	8,024	-	-	-	0.33%	-	-
11/2012	1.15%	11.01%	7,888.9	-	-	-	0.33%	-	-
10/2012	1.95%	9.82%	7,740	-	-	-	0.33%	-	-
09/2012	2.11%	7.87%	7,548.3	-	-	-	0.33%	-	-
08/2012	0.91%	5.66%	7,341.3	-	-	-	0.33%	-	-
07/2012	2.03%	4.8%	7,217.4	-	-	-	0.33%	-	-
06/2012	‎-0.24%	2.81%	7,027.6	-	-	-	0.33%	-	-
05/2012	‎-1.92%	3.16%	6,990.7	-	-	-	0.33%	-	-
04/2012	1.29%	5.25%	7,067.2	-	-	-	0.33%	-	-
03/2012	0.88%	3.95%	6,937.2	-	-	-	0.33%	-	-
02/2012	0.83%	3.09%	6,819.3	-	-	-	0.33%	-	-
01/2012	2.35%	2.29%	6,726.4	-	-	-	0.33%	-	-
12/2011	0.9%	‎-0.75%	6,517.4	-	-	-	-	-	-
11/2011	‎-1.48%	‎-1.61%	6,380.3	-	-	-	-	-	-
10/2011	2.7%	‎-0.1%	6,425.2	-	-	-	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

מה התשואה של מיטבית עתודות - יהלום?

ב-11/2013: 1.54% לחודש, 11.21% מתחילת השנה, 24.48% ל-3 שנים ו-77.23% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול במיטבית עתודות - יהלום?

0.31% לשנה מהצבירה בממוצע ו-3.78% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם מיטבית עתודות - יהלום מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.