איילון-פיסגה - "כהלכה": תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2016 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
איילון-פיסגה - "כהלכה" מנוהלת על ידי איילון פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת איילון אחזקות), בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2012; 57 חודשי דיווח מ-04/2012 עד 12/2016.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2016: 213 מיליון ש"ח, מקום 47 מתוך 103 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 33.84%, מקום 19 מתוך 33 בקטגוריה; ל-3 שנים: 13.9% (מקום 14 מתוך 34).
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.35% לשנה (מקום 96 מתוך 101 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 3.94%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-6,772 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -4.7% בין 05/2015 ל-09/2015.
- סטיית תקן: 4.02; מדד שארפ: -; חשיפה למניות -, לחו"ל -, למט"ח -.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| תשואה | 9.74% | 8.69% | 2.62% | 2.11% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2016.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (12/2016)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 103 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 213 | 47 / 103 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.35% | 96 / 101 |
| תשואה מתחילת השנה | 2.11% | 66 / 73 |
| תשואה 3 שנים | 13.9% | 14 / 34 |
| תשואה 5 שנים | 33.84% | 19 / 33 |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הראל פנסיה - ילידי שנות ה-90 227 מ' ש"ח
- מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח 188 מ' ש"ח
- כלל פנסיה הלכה 240 מ' ש"ח
- הראל פנסיה - מניות 240 מ' ש"ח
- כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות 182 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2016 | 0.84% | 2.11% | 213.5 | 7.1 | 0.9 | 0.7 | 0.35% | - | - |
| 11/2016 | 0.86% | 1.26% | 204.8 | 6.5 | 0.9 | 2 | 0.35% | - | - |
| 10/2016 | -0.5% | 0.4% | 195.5 | 5.1 | 0.5 | 0.8 | 0.35% | - | - |
| 09/2016 | -0.09% | 0.9% | 191.2 | 6 | 1 | 1.1 | 0.35% | - | - |
| 08/2016 | 0.02% | 0.99% | 185.5 | 5.9 | 0.6 | 3.3 | 0.35% | - | - |
| 07/2016 | 1.49% | 0.97% | 177.3 | 6.4 | 1.1 | 2.6 | 0.35% | - | - |
| 06/2016 | -0.45% | -0.51% | 166.9 | 6.4 | 0.3 | 4.5 | 0.35% | - | - |
| 05/2016 | 0.63% | -0.06% | 157.4 | - | - | - | 0.35% | - | - |
| 04/2016 | 0.2% | -0.69% | 149 | - | - | - | 0.35% | - | - |
| 03/2016 | 1.08% | -0.88% | 138.4 | - | - | - | 0.35% | - | - |
| 02/2016 | -0.55% | -1.94% | 133 | - | - | - | 0.35% | - | - |
| 01/2016 | -1.4% | -1.4% | 119.4 | - | - | - | 0.35% | - | - |
| 12/2015 | -1.02% | 2.62% | 109.7 | - | - | - | 0.36% | - | - |
| 11/2015 | 0.08% | 3.68% | 94.4 | - | - | - | 0.36% | - | - |
| 10/2015 | 2.96% | 3.6% | 85.8 | - | - | - | 0.36% | - | - |
| 09/2015 | -1.77% | 0.62% | 74.5 | - | - | - | 0.36% | - | - |
| 08/2015 | -2.47% | 2.43% | 67.6 | - | - | - | 0.36% | - | - |
| 07/2015 | 1.56% | 5.03% | 62.2 | - | - | - | 0.36% | - | - |
| 06/2015 | -2.01% | 3.41% | 55.9 | - | - | - | 0.36% | - | - |
| 05/2015 | 0.18% | 5.54% | 51 | - | - | - | 0.36% | - | - |
| 04/2015 | 0.59% | 5.35% | 46.8 | - | - | - | 0.36% | - | - |
| 03/2015 | 1.07% | 4.73% | 42.5 | - | - | - | 0.36% | - | - |
| 02/2015 | 2.95% | 3.62% | 37.9 | - | - | - | 0.36% | - | - |
| 01/2015 | 0.65% | 0.65% | 34.3 | - | - | - | 0.36% | - | - |
| 12/2014 | -0.76% | 8.69% | 32 | - | - | - | 0.37% | - | - |
| 11/2014 | 1.28% | 9.53% | 27.9 | - | - | - | 0.37% | - | - |
| 10/2014 | 0.38% | 8.14% | 25.8 | - | - | - | 0.37% | - | - |
| 09/2014 | 0.82% | 7.73% | 24.5 | - | - | - | 0.37% | - | - |
| 08/2014 | 1.98% | 6.86% | 22.9 | - | - | - | 0.37% | - | - |
| 07/2014 | 0.51% | 4.78% | 21.3 | - | - | - | 0.37% | - | - |
| 06/2014 | 0.56% | 4.25% | 19.6 | - | - | - | 0.37% | - | - |
| 05/2014 | 1.4% | 3.67% | 18.2 | - | - | - | 0.37% | - | - |
| 04/2014 | -0.03% | 2.24% | 17.1 | - | - | - | 0.37% | - | - |
| 03/2014 | 0.65% | 2.27% | 16.5 | - | - | - | 0.37% | - | - |
| 02/2014 | 1.68% | 1.61% | 14.9 | - | - | - | 0.37% | - | - |
| 01/2014 | -0.07% | -0.07% | 13.1 | - | - | - | 0.37% | - | - |
| 12/2013 | -0.12% | 9.42% | 9.1 | - | - | - | 0.39% | - | - |
| 11/2013 | 1.86% | 9.56% | 8.1 | - | - | - | 0.39% | - | - |
| 10/2013 | 2.63% | 7.71% | 7.6 | - | - | - | 0.39% | - | - |
| 09/2013 | 0.37% | 4.97% | 7 | - | - | - | 0.39% | - | - |
| 08/2013 | -0.33% | 4.6% | 6.3 | - | - | - | 0.39% | - | - |
| 07/2013 | 1.75% | 4.95% | 6 | - | - | - | 0.39% | - | - |
| 06/2013 | -1.37% | 3.16% | 5.3 | - | - | - | 0.39% | - | - |
| 05/2013 | 1.72% | 4.59% | 5 | - | - | - | 0.39% | - | - |
| 04/2013 | 0.43% | 2.85% | 4.5 | - | - | - | 0.39% | - | - |
| 03/2013 | 0.49% | 2.42% | 4.3 | - | - | - | 0.39% | - | - |
| 02/2013 | 1.06% | 1.95% | 3.9 | - | - | - | 0.39% | - | - |
| 01/2013 | 0.91% | 0.89% | 3.7 | - | - | - | 0.39% | - | - |
| 12/2012 | -0.72% | 7.38% | 3.4 | - | - | - | - | - | - |
| 11/2012 | 0.45% | 8.2% | 3.2 | - | - | - | - | - | - |
| 10/2012 | 0.52% | 7.72% | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 09/2012 | 1.61% | 7.14% | 2.7 | - | - | - | - | - | - |
| 08/2012 | 0.41% | 5.43% | 2.4 | - | - | - | - | - | - |
| 07/2012 | 2.36% | 5.05% | 2.4 | - | - | - | - | - | - |
| 06/2012 | 0.07% | 2.7% | 2.2 | - | - | - | - | - | - |
| 05/2012 | -1.64% | 2.66% | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 04/2012 | 0.97% | 4.41% | 2 | - | - | - | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של איילון-פיסגה - "כהלכה"?
ב-12/2016: 0.84% לחודש, 2.11% מתחילת השנה, 13.9% ל-3 שנים ו-33.84% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באיילון-פיסגה - "כהלכה"?
0.35% לשנה מהצבירה בממוצע ו-3.94% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם איילון-פיסגה - "כהלכה" מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.