הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה - בינוני: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-01/2016 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה - בינוני מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת מיטב דש השקעות בע"מ), בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2012; 41 חודשי דיווח מ-09/2012 עד 01/2016.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-01/2016: 38 מיליון ש"ח, מקום 60 מתוך 107 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 19.63%, מקום 22 מתוך 34 בקטגוריה; ל-3 שנים: 14.95% (מקום 33 מתוך 56).
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.29% לשנה (מקום 43 מתוך 107 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 3.41%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-5,643 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -2.8% בין 05/2015 ל-09/2015.
- סטיית תקן: 4.5; מדד שארפ: -; חשיפה למניות -, לחו"ל -, למט"ח -.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| תשואה | 11.53% | 3.73% | 2.87% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2015.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (01/2016)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 107 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 38 | 60 / 107 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.29% | 43 / 107 |
| תשואה מתחילת השנה | -1.29% | 61 / 96 |
| תשואה 3 שנים | 14.95% | 33 / 56 |
| תשואה 5 שנים | 19.63% | 22 / 34 |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- פסגות מקיפה - אפיק מניות 35 מ' ש"ח
- הפניקס פנסיה מקיפה - מניות 42 מ' ש"ח
- הפניקס פנסיה מקיפה- סל עוקב מדד ת"א 25 32 מ' ש"ח
- מיטב פנסיה מקיפה מניות 31 מ' ש"ח
- פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 46 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2016 | -1.29% | -1.29% | 37.7 | - | - | - | 0.29% | - | - |
| 12/2015 | -0.53% | 2.87% | 145.6 | - | - | - | 0.32% | - | - |
| 11/2015 | 0.24% | 3.42% | 145.7 | - | - | - | 0.32% | - | - |
| 10/2015 | 2% | 3.17% | 144.5 | - | - | - | 0.32% | - | - |
| 09/2015 | -1.43% | 1.15% | 139.7 | - | - | - | 0.32% | - | - |
| 08/2015 | -1.25% | 2.61% | 141.5 | - | - | - | 0.32% | - | - |
| 07/2015 | 1.22% | 3.91% | 141.6 | - | - | - | 0.32% | - | - |
| 06/2015 | -1.37% | 2.66% | 137.7 | - | - | - | 0.32% | - | - |
| 05/2015 | 0.65% | 4.09% | 128.4 | - | - | - | 0.32% | - | - |
| 04/2015 | 0.64% | 3.41% | 127.6 | - | - | - | 0.32% | - | - |
| 03/2015 | 0.47% | 2.76% | 126.3 | - | - | - | 0.32% | - | - |
| 02/2015 | 2.49% | 2.27% | 124.6 | - | - | - | 0.32% | - | - |
| 01/2015 | -0.21% | -0.21% | 122.4 | - | - | - | 0.32% | - | - |
| 12/2014 | -1.36% | 3.73% | 122.4 | - | - | - | 0.34% | - | - |
| 11/2014 | 1.41% | 5.16% | 123.9 | - | - | - | 0.34% | - | - |
| 10/2014 | -0.48% | 3.7% | 122.6 | - | - | - | 0.34% | - | - |
| 09/2014 | 0.4% | 4.2% | 122.4 | - | - | - | 0.34% | - | - |
| 08/2014 | 1.34% | 3.79% | 120.8 | - | - | - | 0.34% | - | - |
| 07/2014 | -0.05% | 2.41% | 119.8 | - | - | - | 0.34% | - | - |
| 06/2014 | 0.2% | 2.46% | 119.5 | - | - | - | 0.34% | - | - |
| 05/2014 | 0.84% | 2.26% | 114.2 | - | - | - | 0.34% | - | - |
| 04/2014 | -0.08% | 1.41% | 111.8 | - | - | - | 0.34% | - | - |
| 03/2014 | 0.47% | 1.49% | 111.8 | - | - | - | 0.34% | - | - |
| 02/2014 | 1.41% | 1.01% | 110.5 | - | - | - | 0.34% | - | - |
| 01/2014 | -0.39% | -0.39% | 108.2 | - | - | - | 0.34% | - | - |
| 12/2013 | 0.13% | 10.69% | 108.5 | - | - | - | 0.4% | - | - |
| 11/2013 | 1.35% | 10.85% | 108 | - | - | - | 0.4% | - | - |
| 10/2013 | 1.2% | 9.39% | 106.9 | - | - | - | 0.4% | - | - |
| 09/2013 | 2.27% | 8.11% | 105.7 | - | - | - | 0.4% | - | - |
| 08/2013 | 0.15% | 5.73% | 100.9 | - | - | - | 0.4% | - | - |
| 07/2013 | 1.82% | 5.59% | 100.4 | - | - | - | 0.4% | - | - |
| 06/2013 | -1.13% | 3.73% | 95.6 | - | - | - | 0.4% | - | - |
| 05/2013 | 1.82% | 4.99% | 94.9 | - | - | - | 0.4% | - | - |
| 04/2013 | 0.52% | 3.18% | 92.6 | - | - | - | 0.4% | - | - |
| 03/2013 | 0.11% | 2.72% | 91.7 | - | - | - | 0.4% | - | - |
| 02/2013 | 1.3% | 2.64% | 92.3 | - | - | - | 0.4% | - | - |
| 01/2013 | 1.47% | 1.42% | 89 | - | - | - | 0.4% | - | - |
| 12/2012 | -0.18% | 6.96% | 86.9 | - | - | - | - | - | - |
| 11/2012 | 1% | 7.52% | 87.4 | - | - | - | - | - | - |
| 10/2012 | 1.67% | 6.52% | 87.6 | - | - | - | - | - | - |
| 09/2012 | 2.44% | 4.83% | 82.8 | - | - | - | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה - בינוני?
ב-01/2016: -1.29% לחודש, -1.29% מתחילת השנה, 14.95% ל-3 שנים ו-19.63% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה - בינוני?
0.29% לשנה מהצבירה בממוצע ו-3.41% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה - בינוני מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.