הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-04/2018 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת הפניקס אחזקות בע"מ), בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2015; 28 חודשי דיווח מ-01/2016 עד 04/2018.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-04/2018: 0 מיליון ש"ח, מקום 108 מתוך 108 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.28% לשנה (מקום 95 מתוך 105 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 3.12%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-5,454 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -1% בין 07/2016 ל-11/2016.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| תשואה | 3.52% | 2.97% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2017.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (04/2018)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 108 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 0 | 108 / 108 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.28% | 95 / 105 |
| תשואה מתחילת השנה | 0.3% | 92 / 100 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה 0 מ' ש"ח
- פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה למקבלי קצבה 0 מ' ש"ח
- הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות 0 מ' ש"ח
- פסגות פנסיה מקיפה חו"ל 0 מ' ש"ח
- מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים 1 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2018 | 0.3% | 0.3% | 0 | 0.1 | 0 | -3.2 | 0.28% | 0% | 0% |
| 03/2018 | 0.43% | 0% | 3.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.28% | 0% | 0.7% |
| 02/2018 | -0.22% | -0.43% | 3.4 | 0.1 | 0 | -0 | 0.28% | 0% | 0.7% |
| 01/2018 | -0.21% | -0.21% | 3.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.28% | 0% | 0.7% |
| 12/2017 | 0.28% | 2.97% | 3.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3% | 0% | 0.7% |
| 11/2017 | 0.37% | 2.68% | 3.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3% | 0% | 0.7% |
| 10/2017 | 0.22% | 2.31% | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3% | 0% | 0.6% |
| 09/2017 | -0.17% | 2.08% | 2.9 | 0.1 | 0 | -0 | 0.3% | 0% | 0.6% |
| 08/2017 | 0.82% | 2.26% | 2.8 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3% | 0% | 0.6% |
| 07/2017 | 0.73% | 1.42% | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3% | 0% | 0.4% |
| 06/2017 | -0.36% | 0.69% | 2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3% | 0% | 0.4% |
| 05/2017 | 0.37% | 1.05% | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3% | 0% | 0.4% |
| 04/2017 | 0.68% | 0.68% | 1.5 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.3% | 0% | 0.3% |
| 03/2017 | 0.18% | 0% | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3% | 0% | 0.3% |
| 02/2017 | -0.19% | -0.18% | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3% | 0% | 0.3% |
| 01/2017 | 0.01% | 0.01% | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3% | 0% | 0.3% |
| 12/2016 | 0.51% | 3.52% | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.33% | 0% | 0.3% |
| 11/2016 | -0.8% | 3% | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.33% | 0% | 0.3% |
| 10/2016 | 0.29% | 3.83% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0.2% |
| 09/2016 | -0.36% | 3.53% | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.33% | 0% | 0.3% |
| 08/2016 | -0.09% | 3.9% | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.33% | 0% | 0.2% |
| 07/2016 | 0.78% | 3.99% | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.33% | 0% | 0.1% |
| 06/2016 | 0.83% | 3.19% | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.33% | 0% | 0.1% |
| 05/2016 | 0.81% | 2.34% | 0.2 | - | - | - | 0.33% | - | - |
| 04/2016 | 0.31% | 1.52% | 0.2 | - | - | - | 0.33% | - | - |
| 03/2016 | 0.6% | 1.2% | 0.1 | - | - | - | 0.33% | - | - |
| 02/2016 | -0.02% | 0.6% | 0 | - | - | - | 0.33% | - | - |
| 01/2016 | 0.62% | 0.62% | 0 | - | - | - | 0.33% | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח?
ב-04/2018: 0.3% לחודש, 0.3% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח?
0.28% לשנה מהצבירה בממוצע ו-3.12% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.